建信内生动力混合型证券投资基金A类(530011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2570

 累计净值：2.3950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙晟 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.872亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-16

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 21,582,600.00 9.02
2 300750 宁德时代 97,860 19,868,515.80 8.30
3 601688 华泰证券 995,400 15,737,274.00 6.57
4 600030 中信证券 715,660 15,501,195.60 6.48
5 002044 美年健康 2,081,300 14,152,840.00 5.91
6 600266 城建发展 1,977,512 12,497,875.84 5.22
7 605499 东鹏饮料 61,786 11,298,805.82 4.72
8 002568 百润股份 322,000 9,283,260.00 3.88
9 000090 天健集团 1,282,500 7,771,950.00 3.25
10 601995 中金公司 172,600 6,465,596.00 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,800 23,335,800.00 9.32
2 000568 泸州老窖 91,900 19,259,483.00 7.69
3 600600 青岛啤酒 180,400 18,694,852.00 7.46
4 601669 中国电建 3,105,590 17,577,639.40 7.02
5 601111 中国国航 2,130,900 17,558,616.00 7.01
6 000729 燕京啤酒 1,266,600 15,794,502.00 6.31
7 600048 保利发展 1,040,700 13,560,321.00 5.41
8 300896 爱美客 29,000 12,903,550.00 5.15
9 000858 五粮液 78,200 12,791,174.00 5.11
10 002044 美年健康 1,522,100 10,822,131.00 4.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100,700 40,889,235.00 9.51
2 600048 保利发展 1,974,132 27,894,485.16 6.49
3 001979 招商蛇口 1,605,100 21,861,462.00 5.08
4 601669 中国电建 3,105,590 21,552,794.60 5.01
5 000568 泸州老窖 84,200 21,453,318.00 4.99
6 601111 中国国航 1,653,400 17,691,380.00 4.11
7 300896 爱美客 30,300 16,930,125.00 3.94
8 600754 锦江酒店 231,600 14,569,956.00 3.39
9 600258 首旅酒店 586,500 13,688,910.00 3.18
10 300274 阳光电源 128,900 13,516,454.00 3.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,691,632 86,114,392.16 9.70
2 000002 万科A 3,582,400 65,199,680.00 7.35
3 001979 招商蛇口 4,759,200 60,108,696.00 6.77
4 600383 金地集团 5,650,200 57,801,546.00 6.51
5 600036 招商银行 999,500 37,241,370.00 4.20
6 601318 中国平安 785,100 36,899,700.00 4.16
7 600027 华电国际 5,877,900 34,562,052.00 3.89
8 600011 华能国际 4,235,700 32,233,677.00 3.63
9 000539 粤电力A 5,802,509 32,203,924.95 3.63
10 000690 宝新能源 4,752,700 30,892,550.00 3.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,200 24,534,468.00 8.97
2 600048 保利发展 941,132 16,940,376.00 6.19
3 000002 万科A 946,000 16,867,180.00 6.17
4 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 6.16
5 001979 招商蛇口 853,400 13,944,556.00 5.10
6 000651 格力电器 416,300 13,500,609.00 4.93
7 600383 金地集团 1,142,900 13,131,921.00 4.80
8 601628 中国人寿 216,600 6,851,058.00 2.50
9 000736 中交地产 497,900 6,646,965.00 2.43
10 688700 东威科技 39,253 5,853,799.89 2.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,930,932 33,714,072.72 9.80
2 000002 万科A 1,616,700 33,142,350.00 9.63
3 600383 金地集团 1,851,500 24,884,160.00 7.23
4 001979 招商蛇口 1,822,200 24,472,146.00 7.11
5 600030 中信证券 925,600 20,048,496.00 5.83
6 000776 广发证券 1,067,300 19,958,510.00 5.80
7 600519 贵州茅台 6,900 14,110,500.00 4.10
8 002402 和而泰 701,300 13,366,778.00 3.89
9 300750 宁德时代 24,500 13,083,000.00 3.80
10 601995 中金公司 287,800 12,804,222.00 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,476,300 26,130,510.00 8.41
2 600383 金地集团 1,492,300 21,310,044.00 6.85
3 001979 招商蛇口 1,348,600 20,444,776.00 6.58
4 000002 万科A 1,024,900 19,626,835.00 6.31
5 601166 兴业银行 894,900 18,497,583.00 5.95
6 300750 宁德时代 31,900 16,342,370.00 5.26
7 002594 比亚迪 70,100 16,108,980.00 5.18
8 000776 广发证券 884,100 15,542,478.00 5.00
9 600606 绿地控股 2,479,755 13,365,879.45 4.30
10 000656 金科股份 2,553,600 12,538,176.00 4.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,600 27,400,800.00 7.33
2 000776 广发证券 1,069,500 26,299,005.00 7.03
3 600030 中信证券 875,600 23,124,596.00 6.18
4 000002 万科A 1,146,600 22,656,816.00 6.06
5 600905 三峡能源 2,357,000 17,701,070.00 4.73
6 000935 四川双马 631,716 15,350,698.80 4.11
7 600958 东方证券 1,032,000 15,211,680.00 4.07
8 300986 志特新材 230,024 14,723,836.24 3.94
9 002402 和而泰 503,900 13,821,977.00 3.70
10 601688 华泰证券 746,000 13,248,960.00 3.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 36,600,000.00 7.89
2 002304 洋河股份 180,000 29,894,400.00 6.45
3 600600 青岛啤酒 350,000 28,185,500.00 6.08
4 600809 山西汾酒 60,040 18,942,620.00 4.08
5 002701 奥瑞金 2,800,000 17,864,000.00 3.85
6 002371 北方华创 45,000 16,456,050.00 3.55
7 000848 承德露露 1,300,069 14,898,790.74 3.21
8 601857 中国石油 2,400,000 14,424,000.00 3.11
9 002129 中环股份 300,000 13,761,000.00 2.97
10 600884 杉杉股份 400,000 13,724,000.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,000 49,360,800.00 8.82
2 000858 五粮液 160,000 47,662,400.00 8.52
3 600600 青岛啤酒 360,000 41,634,000.00 7.44
4 002304 洋河股份 180,000 37,296,000.00 6.67
5 000799 酒鬼酒 140,000 35,784,000.00 6.40
6 601888 中国中免 70,000 21,007,000.00 3.75
7 600690 海尔智家 780,000 20,209,800.00 3.61
8 603456 九洲药业 350,000 17,003,000.00 3.04
9 002371 北方华创 60,000 16,642,800.00 2.97
10 603008 喜临门 480,000 15,844,800.00 2.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 190,000 50,916,200.00 9.59
2 600519 贵州茅台 25,000 50,225,000.00 9.46
3 002304 洋河股份 200,000 32,940,000.00 6.21
4 000799 酒鬼酒 200,000 30,432,000.00 5.73
5 600690 海尔智家 780,000 24,320,400.00 4.58
6 300122 智飞生物 120,000 20,698,800.00 3.90
7 601888 中国中免 65,000 19,895,200.00 3.75
8 600600 青岛啤酒 200,000 16,928,000.00 3.19
9 600567 山鹰国际 4,600,000 16,836,000.00 3.17
10 600809 山西汾酒 50,000 16,640,000.00 3.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 220,000 64,207,000.00 9.44
2 002304 洋河股份 205,000 48,377,950.00 7.11
3 000799 酒鬼酒 300,000 46,950,000.00 6.90
4 600887 伊利股份 900,010 39,933,443.70 5.87
5 000568 泸州老窖 150,000 33,924,000.00 4.99
6 600519 贵州茅台 16,000 31,968,000.00 4.70
7 601888 中国中免 100,000 28,245,000.00 4.15
8 300122 智飞生物 170,000 25,144,700.00 3.70
9 600690 海尔智家 850,000 24,828,500.00 3.65
10 600884 杉杉股份 1,300,000 23,439,000.00 3.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 250,000 55,250,000.00 8.56
2 600519 贵州茅台 25,000 41,712,500.00 6.46
3 000568 泸州老窖 250,771 35,998,177.05 5.58
4 600887 伊利股份 900,000 34,650,000.00 5.37
5 000799 酒鬼酒 400,000 32,940,000.00 5.11
6 600779 水井坊 450,077 29,029,966.50 4.50
7 600438 通威股份 900,000 23,922,000.00 3.71
8 300755 华致酒行 750,052 22,974,092.76 3.56
9 300122 智飞生物 135,000 18,806,850.00 2.91
10 002126 银轮股份 1,500,000 18,720,000.00 2.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 160,000 27,379,200.00 7.67
2 000799 酒鬼酒 300,000 22,953,000.00 6.43
3 601888 中国中免 100,000 15,403,000.00 4.32
4 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 4.10
5 002304 洋河股份 132,400 13,920,536.00 3.90
6 300122 智飞生物 134,500 13,470,175.00 3.77
7 600867 通化东宝 718,800 12,528,684.00 3.51
8 000661 长春高新 26,000 11,317,800.00 3.17
9 603489 八方股份 80,000 11,279,200.00 3.16
10 300142 沃森生物 210,900 11,042,724.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 130,000 14,976,000.00 6.02
2 002605 姚记科技 400,000 11,960,000.00 4.81
3 603517 绝味食品 200,000 10,350,000.00 4.16
4 300122 智飞生物 125,000 8,423,750.00 3.39
5 600132 重庆啤酒 180,090 8,195,895.90 3.30
6 000401 冀东水泥 408,100 8,002,841.00 3.22
7 600720 祁连山 606,890 7,913,845.60 3.18
8 002001 新和成 269,923 7,368,897.90 2.96
9 300003 乐普医疗 190,000 6,881,800.00 2.77
10 002301 齐心集团 491,100 6,728,070.00 2.71

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