建信社会责任混合型证券投资基金(530019)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,811,176.44 |
| 本期利润 | -6,036,499.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3121 |
| 期末基金资产净值 | 35,563,701.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.8460 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,251,231.84 | 19,482,096.99 | 16,088,683.60 |
| 利润 | 20,519,679.45 | 27,930,078.01 | 10,373,137.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6569 | 0.6426 | 0.2310 |
| 加权平均净值利润率 | 31.860% | 47.600% | 20.730% |
| 基金份额净值增长率 | 19.720% | 49.830% | 16.270% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 22,131,477.41 | 34,278,506.16 | 8,186,325.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1672 | 0.7174 | 0.2079 |
| 基金资产净值 | 41,092,459.19 | 86,465,924.38 | 47,569,870.78 |
| 基金份额净值 | 2.1670% | 1.8100% | 1.2080% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.700% | 81.000% | 20.800% |
