建信社会责任混合型证券投资基金(530019)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3110

 累计净值：2.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘克飞,李登虎 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-08-14

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 9.36
2 300750 宁德时代 8,080 1,640,482.40 8.54
3 000568 泸州老窖 7,500 1,624,875.00 8.46
4 601799 星宇股份 8,700 1,322,400.00 6.88
5 688169 石头科技 3,926 1,159,583.36 6.04
6 600660 福耀玻璃 31,300 1,155,596.00 6.02
7 600809 山西汾酒 4,200 1,005,900.00 5.24
8 603179 新泉股份 12,100 600,644.00 3.13
9 600600 青岛啤酒 6,500 568,490.00 2.96
10 600276 恒瑞医药 10,600 476,364.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 9.51
2 300750 宁德时代 18,980 4,342,434.20 9.05
3 000568 泸州老窖 14,300 2,996,851.00 6.24
4 600048 保利发展 186,100 2,424,883.00 5.05
5 600276 恒瑞医药 37,700 1,805,830.00 3.76
6 600660 福耀玻璃 50,100 1,796,085.00 3.74
7 300308 中际旭创 11,900 1,754,655.00 3.66
8 000333 美的集团 29,000 1,708,680.00 3.56
9 002371 北方华创 4,600 1,461,190.00 3.04
10 600600 青岛啤酒 13,800 1,430,094.00 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,096,000.00 9.73
2 000568 泸州老窖 19,800 5,044,842.00 9.64
3 600048 保利发展 322,200 4,552,686.00 8.70
4 600809 山西汾酒 16,000 4,358,400.00 8.33
5 002415 海康威视 93,200 3,975,912.00 7.60
6 002410 广联达 43,200 3,209,760.00 6.13
7 300750 宁德时代 7,800 3,167,190.00 6.05
8 600276 恒瑞医药 48,400 2,072,488.00 3.96
9 600600 青岛啤酒 15,000 1,809,000.00 3.46
10 001979 招商蛇口 118,812 1,618,219.44 3.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 9.40
2 000568 泸州老窖 21,400 4,799,592.00 9.33
3 002415 海康威视 136,400 4,730,352.00 9.19
4 600036 招商银行 117,100 4,363,146.00 8.48
5 600048 保利发展 286,600 4,336,258.00 8.42
6 300750 宁德时代 10,800 4,248,936.00 8.26
7 000002 万科A 173,300 3,154,060.00 6.13
8 002142 宁波银行 65,300 2,118,985.00 4.12
9 603606 东方电缆 30,000 2,034,900.00 3.95
10 601888 中国中免 9,300 2,009,079.00 3.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 93,800 1,688,400.00 9.83
2 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 9.81
3 300750 宁德时代 3,600 1,443,204.00 8.40
4 001979 招商蛇口 69,400 1,133,996.00 6.60
5 000002 万科A 55,400 987,782.00 5.75
6 600660 福耀玻璃 25,000 895,250.00 5.21
7 300628 亿联网络 13,300 837,900.00 4.88
8 300395 菲利华 11,900 712,572.00 4.15
9 000568 泸州老窖 2,700 622,782.00 3.63
10 002179 中航光电 8,700 504,600.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 1,869,000.00 9.50
2 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 9.36
3 600048 保利发展 99,400 1,735,524.00 8.82
4 002415 海康威视 44,300 1,603,660.00 8.15
5 000568 泸州老窖 5,600 1,380,624.00 7.02
6 002142 宁波银行 38,100 1,364,361.00 6.94
7 002304 洋河股份 6,800 1,245,420.00 6.33
8 600660 福耀玻璃 29,500 1,233,395.00 6.27
9 001979 招商蛇口 76,200 1,023,366.00 5.20
10 002812 恩捷股份 3,300 826,485.00 4.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 104,300 1,846,110.00 9.84
2 300750 宁德时代 3,400 1,741,820.00 9.28
3 002142 宁波银行 45,400 1,697,506.00 9.05
4 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 8.24
5 002415 海康威视 35,100 1,439,100.00 7.67
6 001979 招商蛇口 87,400 1,324,984.00 7.06
7 000002 万科A 34,600 662,590.00 3.53
8 600660 福耀玻璃 16,000 569,280.00 3.03
9 300285 国瓷材料 15,900 550,140.00 2.93
10 002812 恩捷股份 2,400 528,000.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 119,900 1,874,037.00 9.22
2 300750 宁德时代 3,000 1,764,000.00 8.68
3 002415 海康威视 31,200 1,632,384.00 8.03
4 000858 五粮液 4,300 957,438.00 4.71
5 001979 招商蛇口 70,100 935,134.00 4.60
6 300260 新莱应材 18,400 867,928.00 4.27
7 002142 宁波银行 21,700 830,676.00 4.09
8 000568 泸州老窖 3,200 812,384.00 4.00
9 600660 福耀玻璃 15,400 725,956.00 3.57
10 600519 贵州茅台 300 615,000.00 3.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 1,840,055.00 9.41
2 002415 海康威视 32,800 1,804,000.00 9.23
3 601888 中国中免 3,700 962,000.00 4.92
4 600110 诺德股份 34,700 742,927.00 3.80
5 002466 天齐锂业 6,800 690,744.00 3.53
6 600048 保利发展 49,000 687,470.00 3.52
7 300421 力星股份 32,100 668,643.00 3.42
8 002410 广联达 9,900 659,637.00 3.37
9 688111 金山办公 1,929 546,524.28 2.80
10 600884 杉杉股份 15,500 531,805.00 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,100 2,115,019.00 9.41
2 000333 美的集团 24,300 1,734,291.00 7.72
3 002415 海康威视 24,800 1,599,600.00 7.12
4 601799 星宇股份 6,900 1,557,468.00 6.93
5 300750 宁德时代 2,600 1,390,480.00 6.19
6 600036 招商银行 21,800 1,181,342.00 5.26
7 002410 广联达 11,600 791,120.00 3.52
8 603877 太平鸟 13,000 693,940.00 3.09
9 603833 欧派家居 3,600 511,056.00 2.27
10 600600 青岛啤酒 4,000 462,600.00 2.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 7,700 2,063,446.00 9.10
2 000333 美的集团 24,300 1,998,189.00 8.81
3 002415 海康威视 27,300 1,526,070.00 6.73
4 601799 星宇股份 6,900 1,304,100.00 5.75
5 000661 长春高新 2,800 1,267,644.00 5.59
6 601966 玲珑轮胎 24,274 1,136,023.20 5.01
7 300750 宁德时代 3,200 1,030,944.00 4.55
8 000001 平安银行 42,000 924,420.00 4.08
9 600690 海尔智家 19,000 592,420.00 2.61
10 603338 浙江鼎力 6,100 587,430.00 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,400 2,247,104.00 9.29
2 000858 五粮液 7,700 2,247,245.00 9.29
3 000333 美的集团 22,100 2,175,524.00 9.00
4 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 8.26
5 600660 福耀玻璃 35,800 1,720,190.00 7.11
6 000661 长春高新 3,700 1,660,967.00 6.87
7 002415 海康威视 33,000 1,600,830.00 6.62
8 601799 星宇股份 6,300 1,263,150.00 5.22
9 002967 广电计量 32,000 1,172,800.00 4.85
10 603799 华友钴业 13,300 1,054,690.00 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 9,000 1,989,000.00 9.53
2 300750 宁德时代 7,400 1,548,080.00 7.42
3 002475 立讯精密 25,339 1,447,617.07 6.94
4 600176 中国巨石 94,700 1,367,468.00 6.55
5 002415 海康威视 35,300 1,345,283.00 6.45
6 000333 美的集团 16,200 1,176,120.00 5.63
7 601888 中国中免 4,100 914,054.00 4.38
8 600660 福耀玻璃 27,700 897,203.00 4.30
9 002050 三花智控 32,980 732,156.00 3.51
10 600519 贵州茅台 400 667,400.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,500 2,481,240.00 10.01
2 000651 格力电器 35,063 1,983,513.91 8.00
3 002475 立讯精密 35,239 1,809,522.65 7.30
4 000333 美的集团 29,400 1,757,826.00 7.09
5 000661 长春高新 4,000 1,741,200.00 7.02
6 601888 中国中免 10,500 1,617,315.00 6.52
7 300750 宁德时代 8,300 1,447,188.00 5.84
8 002050 三花智控 61,880 1,355,172.00 5.47
9 002410 广联达 16,400 1,143,080.00 4.61
10 300408 三环集团 25,100 695,270.00 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 92,300 1,372,501.00 6.31
2 000661 长春高新 2,500 1,370,000.00 6.30
3 000651 格力电器 24,400 1,273,680.00 5.85
4 000858 五粮液 9,500 1,094,400.00 5.03
5 300750 宁德时代 6,800 818,652.00 3.76
6 000002 万科A 29,400 754,110.00 3.47
7 601318 中国平安 9,100 629,447.00 2.89
8 002050 三花智控 39,100 628,337.00 2.89
9 002624 完美世界 12,707 604,217.85 2.78
10 002555 三七互娱 17,800 581,348.00 2.67

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