建信社会责任混合型证券投资基金(530019)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3110

 累计净值：2.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘克飞,李登虎 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-08-14

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,090,972.76 67.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,364,257.18 32.67
6 其他资产 25,577.68 25,577.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,199,060.27 66.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,502,692.48 33.12
6 其他资产 127,003.44 127,003.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,964,867.26 69.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,281,000.00 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,933.68 19.09
6 其他资产 454,685.56 454,685.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,497,019.56 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,756.26 11.79
6 其他资产 1,212,401.29 1,212,401.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,706,990.00 73.10
2 固定收益类投资 49,002.26 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,453.15 24.87
6 其他资产 302,978.14 302,978.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,141,306.28 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,743,388.05 13.78
6 其他资产 21,532.88 21,532.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,593,500.96 76.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,273,196.85 22.51
6 其他资产 113,927.90 113,927.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,568,676.00 71.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,780,160.47 28.18
6 其他资产 163,094.43 163,094.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,790,363.88 69.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,879,365.51 29.57
6 其他资产 215,844.29 215,844.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,238,138.76 71.01
2 固定收益类投资 17,290.68 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,289,503.87 27.50
6 其他资产 322,923.00 322,923.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,076,270.40 66.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,596,734.95 21.89
6 其他资产 198,928.43 198,928.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,750,695.84 79.81
2 固定收益类投资 8,266.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,923,327.48 19.89
6 其他资产 64,753.86 64,753.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,115,628.99 76.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,970,948.60 23.53
6 其他资产 36,046.09 36,046.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,785,093.83 77.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,860.51 21.91
6 其他资产 245,989.33 245,989.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,632,922.85 70.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,606,366.00 29.60
6 其他资产 78,227.65 78,227.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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