汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类(540005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,465,386.13 |
| 本期利润 | 1,890,521.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值 | 393,261,647.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.0680 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,737,054.29 | 1,757,829.32 | 740,051.70 |
| 利润 | 6,704,292.13 | 3,004,056.55 | -558,380.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705 | 0.0909 | -0.0104 |
| 加权平均净值利润率 | 6.640% | 8.880% | -1.010% |
| 基金份额净值增长率 | 7.050% | 9.550% | -0.410% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,204,047.37 | 594,210.81 | -898,932.52 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0110 | 0.0215 | -0.0193 |
| 基金资产净值 | 214,830,210.53 | 29,552,583.01 | 46,015,074.10 |
| 基金份额净值 | 1.0722% | 1.0681% | 0.9896% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.620% | 14.550% | 4.570% |
