汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类(540005)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 2000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1181

 累计净值：1.4237 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡若林,傅煜清 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-12-03

业绩比较基准： 中债新综合财富（1年以下）指数收益率*50%+中债新综合财富（1-3年）指数收益率*50%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 700,000 71,614,353.42 5.63
2 112302027 23工商银行CD027 500,000 49,496,850.82 3.89
3 112305184 23建设银行CD184 500,000 49,000,065.57 3.85
4 210203 21国开03 400,000 41,608,590.16 3.27
5 210406 21农发06 400,000 40,366,754.10 3.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 200,000 21,184,147.95 3.70
2 2320015 23宁波银行01 200,000 20,206,786.89 3.53
3 019694 23国债01 187,000 18,907,503.40 3.31
4 102001952 20陕有色MTN003 150,000 15,609,447.12 2.73
5 155618 19东航01 110,000 11,392,202.74 1.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 200,000 20,049,671.23 5.62
2 101900583 19乌城投MTN002 100,000 10,833,254.25 3.04
3 1928021 19农业银行永续债01 100,000 10,439,530.96 2.93
4 102100852 21大连港MTN001 100,000 10,454,920.55 2.93
5 1828010 18建设银行二级01 100,000 10,347,258.63 2.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900583 19乌城投MTN002 100,000 10,661,292.60 6.58
2 102000479 20酒钢MTN001 100,000 10,385,207.12 6.41
3 102100852 21大连港MTN001 100,000 10,346,989.04 6.39
4 200402 20农发02 100,000 10,168,753.42 6.28
5 102101941 21华电云南MTN001 100,000 10,145,747.40 6.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900583 19乌城投MTN002 100,000 10,767,709.59 4.26
2 101901391 19日照港MTN002 100,000 10,514,867.40 4.16
3 101901583 19凯盛科技MTN002 100,000 10,505,079.45 4.15
4 101901340 19蓝星MTN002 100,000 10,510,183.56 4.15
5 102100852 21大连港MTN001 100,000 10,360,347.95 4.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 200,000 20,441,046.58 7.16
2 102101941 21华电云南MTN001 100,000 10,492,002.74 3.67
3 102000479 20酒钢MTN001 100,000 10,249,242.19 3.59
4 185130 21特房05 100,000 10,232,600.00 3.58
5 185660 22海沧01 100,000 10,101,164.38 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801187 18陕煤化MTN004 60,000 6,280,186.85 3.09
2 136634 16黔高速 60,000 6,147,720.00 3.02
3 102000168 20首钢MTN001A 60,000 6,057,943.56 2.98
4 019654 21国债06 59,110 6,043,655.80 2.97
5 170215 17国开15 50,000 5,431,780.82 2.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 65,010 6,502,300.20 3.64
2 101801187 18陕煤化MTN004 60,000 6,181,800.00 3.46
3 101900244 19淮北矿MTN001 60,000 6,061,800.00 3.39
4 155244 19闽交02 60,000 6,012,600.00 3.37
5 101800944 18鲁能源MTN001 50,000 5,225,500.00 2.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 65,010 6,506,200.80 3.53
2 101801187 18陕煤化MTN004 60,000 6,219,000.00 3.38
3 101801458 18湛江港MTN001 60,000 6,073,200.00 3.30
4 101900244 19淮北矿MTN001 60,000 6,070,800.00 3.30
5 101800944 18鲁能源MTN001 50,000 5,225,500.00 2.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801187 18陕煤化MTN004 60,000 6,169,800.00 5.60
2 101801108 18申通MTN001 60,000 6,065,400.00 5.50
3 101664051 16北电MTN001 60,000 6,044,400.00 5.48
4 019649 21国债01 58,040 5,808,062.80 5.27
5 101800944 18鲁能源MTN001 50,000 5,255,500.00 4.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801187 18陕煤化MTN004 60,000 6,096,000.00 5.85
2 101801108 18申通MTN001 60,000 6,069,000.00 5.83
3 101664051 16北电MTN001 60,000 6,033,600.00 5.79
4 019649 21国债01 53,050 5,300,756.00 5.09
5 101800944 18鲁能源MTN001 50,000 5,200,000.00 4.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 100,000 10,389,000.00 9.89
2 136264 16隆基01 53,190 5,337,616.50 5.08
3 136236 16复药01 52,000 5,207,800.00 4.96
4 101800336 18桂铁投MTN001 50,000 5,071,500.00 4.83
5 101800960 18贵州高速MTN001 50,000 5,055,000.00 4.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180214 18国开14 100,000 10,277,000.00 8.46
2 190210 19国开10 100,000 9,906,000.00 8.16
3 136264 16隆基01 53,190 5,365,275.30 4.42
4 136253 16中油03 51,500 5,150,000.00 4.24
5 101800336 18桂铁投MTN001 50,000 5,078,500.00 4.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 100,000 10,219,000.00 9.11
2 136253 16中油03 51,500 5,165,450.00 4.61
3 101800960 18贵州高速MTN001 50,000 5,146,500.00 4.59
4 041900385 19滨江房产CP003 50,000 5,049,500.00 4.50
5 011902582 19桐昆控股SCP001 50,000 5,028,000.00 4.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 10.62
2 1382170 13日照港MTN1 50,000 5,060,500.00 5.05
3 011902295 19海沧投资SCP005 50,000 5,031,000.00 5.02
4 101652011 16闽电子MTN002 50,000 4,997,000.00 4.99
5 136159 16沪国资 35,000 3,515,050.00 3.51

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