汇丰晋信平稳增利中短债债券A (540005) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	2000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1181	累计净值：1.4237	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡若林,傅煜清	管理人：汇丰晋信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.675亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2008-12-03
业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率50%+中债新综合财富（1-3年）指数收益率50%。

单位净值：

1.1181

累计净值：1.4237

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡若林,傅煜清

管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.675亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2008-12-03

业绩比较基准：中债新综合财富（1年以下）指数收益率*50%+中债新综合财富（1-3年）指数收益率*50%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,365,132,191.99	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,652,634.62	0.33
6	其他资产	28,297,026.99	28,297,026.99

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	645,182,891.22	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,941,083.45	0.45
6	其他资产	12,532,058.92	12,532,058.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	295,723,977.82	75.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-521.65	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,831,006.64	1.48
6	其他资产	91,516,412.27	91,516,412.27

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	191,990,572.50	99.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,888.49	0.24
6	其他资产	308,782.03	308,782.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	269,098,293.71	98.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000.00	0.44
5	银行存款和结算备付金合计	2,386,716.05	0.87
6	其他资产	231,107.98	231,107.98

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	291,603,318.72	98.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,482,634.15	0.50
6	其他资产	3,520,810.67	3,520,810.67

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	224,583,170.43	96.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,451,236.96	2.78
6	其他资产	1,026,501.87	1,026,501.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	199,327,151.40	94.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,129,781.83	0.54
6	其他资产	9,405,851.54	9,405,851.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	186,001,230.40	93.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,641,775.43	0.83
6	其他资产	10,897,416.88	10,897,416.88

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	120,326,832.00	95.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000.00	0.80
5	银行存款和结算备付金合计	1,665,643.05	1.33
6	其他资产	2,429,925.20	2,429,925.20

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	115,901,647.00	93.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	345,118.86	0.28
6	其他资产	7,714,852.30	7,714,852.30

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	99,057,170.40	89.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,600,000.00	2.34
5	银行存款和结算备付金合计	6,794,650.35	6.12
6	其他资产	2,516,608.77	2,516,608.77

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	88,531,482.40	97.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	745,511.76	0.82
6	其他资产	1,751,478.54	1,751,478.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	112,462,905.90	88.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	3.14
5	银行存款和结算备付金合计	2,619,760.18	2.06
6	其他资产	8,257,711.20	8,257,711.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	106,565,120.50	94.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.77
5	银行存款和结算备付金合计	1,803,795.52	1.59
6	其他资产	2,831,639.67	2,831,639.67

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	88,108,077.70	87.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,200,000.00	7.17
5	银行存款和结算备付金合计	2,385,891.13	2.38
6	其他资产	2,732,884.54	2,732,884.54