项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 394,207.24 |
本期利润 | -1,786,532.11 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1524 |
期末基金资产净值 | 8,150,437.22 |
期末基金份额净值 | 1.2890 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 7,095,086.31 | 24,311,974.32 | 12,926,383.31 |
利润 | 3,095,698.10 | 39,466,986.19 | 3,543,547.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0738 | 0.1547 | 0.0095 |
加权平均净值利润率 | 6.080% | 15.010% | 0.950% |
基金份额净值增长率 | 17.180% | 15.350% | 0.680% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 14,706,766.65 | 6,291,406.27 | -3,396,293.21 |
可供分配基金份额利润 | 0.2895 | 0.1001 | -0.0181 |
基金资产净值 | 65,508,632.79 | 69,160,625.07 | 184,190,495.34 |
基金份额净值 | 1.2890% | 1.1000% | 0.9820% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 50.020% | 28.020% | 10.980% |
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