中信保诚三得益债券型证券投资基金B类(550005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1360

累计净值:1.7300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨立春,吴昊 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.915亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-09-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2511 517209.160 1294595621.170 99.6800 0.3200 0.3200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2860 440692.410 1256149316.080 99.6600 0.3400 0.3400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3350 375709.150 1253953480.990 99.6300 0.3700 0.3700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4353 289727.640 1256201416.280 99.6000 0.4000 0.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
647 2029040.380 1305793453.770 99.4700 0.5300 0.5300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
612 2354584.400 1434410927.370 99.5400 0.4600 0.4600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
331 3635034.140 1199794547.640 99.7200 0.2800 0.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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