中信保诚三得益债券型证券投资基金B类(550005)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1360

 累计净值：1.7300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,吴昊 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.915亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-09-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 104,440,491.80 6.68
2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 103,457,906.85 6.61
3 152228 19广控01 700,000 71,403,620.82 4.57
4 163956 19电建Y2 600,000 62,658,789.04 4.01
5 152916 G21城建1 600,000 61,816,218.08 3.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 103,785,901.64 6.65
2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 102,993,923.29 6.60
3 152228 19广控01 700,000 73,502,861.37 4.71
4 163956 19电建Y2 600,000 62,366,646.58 4.00
5 152916 G21城建1 600,000 61,297,482.74 3.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 105,869,863.01 6.70
2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 100,427,917.81 6.36
3 152228 19广控01 700,000 72,796,114.52 4.61
4 152916 G21城建1 600,000 62,603,194.52 3.96
5 163956 19电建Y2 600,000 61,660,027.40 3.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 103,631,369.86 6.73
2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 98,469,890.41 6.39
3 220201 22国开01 800,000 81,617,030.14 5.30
4 152228 19广控01 700,000 72,109,980.27 4.68
5 102000030 20中化工MTN001 600,000 62,485,653.70 4.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 105,854,465.75 6.74
2 2121062 21北京农商二级 1,000,000 104,407,906.85 6.65
3 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 103,554,372.60 6.60
4 163976 19交建Y3 1,000,000 102,804,142.47 6.55
5 220201 22国开01 800,000 81,283,594.52 5.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 103,557,561.64 6.47
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 102,891,747.95 6.43
3 163976 19交建Y3 1,000,000 102,351,764.38 6.40
4 2121062 21北京农商二级 1,000,000 102,033,923.29 6.38
5 220201 22国开01 800,000 80,846,158.90 5.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 106,219,863.01 5.90
2 170206 17国开06 1,000,000 103,913,780.82 5.77
3 112906 19广基01 1,000,000 102,939,676.71 5.72
4 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,897,956.16 5.66
5 163976 19交建Y3 1,000,000 101,587,890.41 5.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 103,530,000.00 5.01
2 163976 19交建Y3 1,000,000 100,960,000.00 4.88
3 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,930,000.00 4.88
4 170206 17国开06 1,000,000 100,540,000.00 4.86
5 112906 19广基01 1,000,000 100,450,000.00 4.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,540,000.00 5.05
2 2128017 21中信银行永续债 1,000,000 100,990,000.00 5.02
3 170206 17国开06 1,000,000 100,840,000.00 5.01
4 163976 19交建Y3 1,000,000 100,910,000.00 5.01
5 112906 19广基01 1,000,000 100,650,000.00 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 1,000,000 101,640,000.00 4.22
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,220,000.00 4.21
3 170206 17国开06 1,000,000 101,180,000.00 4.20
4 163976 19交建Y3 1,000,000 100,880,000.00 4.19
5 2128012 21浦发银行01 1,000,000 100,880,000.00 4.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 1,000,000 102,680,000.00 3.91
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,780,000.00 3.84
3 163976 19交建Y3 1,000,000 100,580,000.00 3.83
4 112906 19广基01 1,000,000 100,500,000.00 3.83
5 012100103 21邮政SCP001 1,000,000 100,110,000.00 3.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 1,000,000 102,450,000.00 4.05
2 112906 19广基01 1,000,000 100,280,000.00 3.97
3 163976 19交建Y3 1,000,000 100,130,000.00 3.96
4 200201 20国开01 1,000,000 100,010,000.00 3.96
5 072000248 20平安证券CP010 1,000,000 100,140,000.00 3.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751004 17中节能MTN001 1,000,000 102,580,000.00 4.82
2 112906 19广基01 1,000,000 100,590,000.00 4.72
3 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 100,500,000.00 4.72
4 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 4.69
5 163976 19交建Y3 1,000,000 99,770,000.00 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112906 19广基01 1,000,000 101,110,000.00 5.62
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,220,000.00 5.62
3 163976 19交建Y3 1,000,000 100,520,000.00 5.58
4 200201 20国开01 1,000,000 100,140,000.00 5.56
5 152228 19广控01 700,000 71,512,000.00 3.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800383 18铜陵有色MTN002 1,000,000 103,550,000.00 5.96
2 101901759 19江铜MTN004 1,000,000 101,730,000.00 5.86
3 163976 19交建Y3 1,000,000 101,530,000.00 5.85
4 200201 20国开01 1,000,000 100,490,000.00 5.79
5 152379 20龙川01 600,000 61,572,000.00 3.54

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