中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(590006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0390

累计净值:2.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹思 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-10

业绩比较基准: 中证700指数×60%+中国债券总指数×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -72,816,441.56
本期利润 -311,283,497.91
加权平均基金份额本期利润 -0.5473
期末基金资产净值 926,723,267.88
期末基金份额净值 1.8890

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 348,848,285.45 176,293,907.46 83,735,214.10
利润 483,452,518.98 240,822,349.07 111,289,795.64
加权平均基金份额本期利润 0.6354 0.5649 0.1833
加权平均净值利润率 30.530% 46.910% 20.320%
基金份额净值增长率 58.730% 53.330% 20.820%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 412,362,924.58 234,842,170.54 -47,056,776.04
可供分配基金份额利润 0.6840 0.2694 -0.1019
基金资产净值 1,430,919,234.83 1,303,459,200.78 450,060,198.83
基金份额净值 2.3730% 1.4950% 0.9750%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 137.300% 49.500% -2.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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