中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(590006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0390

 累计净值：2.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹思 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-05-10

业绩比较基准： 中证700指数×60%+中国债券总指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 131,219 5,936,347.56 3.06
2 000426 兴业银锡 450,000 4,369,500.00 2.25
3 603758 秦安股份 400,000 4,068,000.00 2.10
4 002777 久远银海 150,000 4,008,000.00 2.07
5 600050 中国联通 800,000 3,928,000.00 2.03
6 603721 中广天择 230,000 3,873,200.00 2.00
7 688111 金山办公 10,000 3,708,000.00 1.91
8 688258 卓易信息 65,000 3,708,250.00 1.91
9 600933 爱柯迪 150,000 3,673,500.00 1.89
10 430047 诺思兰德 273,330 3,577,889.70 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 211,219 10,391,974.80 4.72
2 002777 久远银海 180,000 6,384,600.00 2.90
3 873593 鼎智科技 45,000 6,003,000.00 2.73
4 688516 奥特维 27,450 5,171,580.00 2.35
5 688357 建龙微纳 79,800 5,162,262.00 2.35
6 688111 金山办公 10,000 4,722,200.00 2.15
7 002605 姚记科技 100,000 4,643,000.00 2.11
8 300750 宁德时代 19,800 4,530,042.00 2.06
9 688258 卓易信息 65,000 4,337,450.00 1.97
10 603758 秦安股份 400,000 4,256,000.00 1.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 211,219 9,272,514.10 4.16
2 688357 建龙微纳 57,000 5,361,420.00 2.41
3 000933 神火股份 300,000 5,316,000.00 2.39
4 600975 新五丰 500,000 5,320,000.00 2.39
5 300750 宁德时代 13,000 5,278,650.00 2.37
6 688516 奥特维 27,450 5,018,683.50 2.25
7 002777 久远银海 170,000 4,814,400.00 2.16
8 688111 金山办公 10,000 4,730,000.00 2.12
9 603758 秦安股份 400,000 4,332,000.00 1.95
10 002555 三七互娱 150,000 4,267,500.00 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 301,219 16,567,045.00 6.48
2 300750 宁德时代 26,000 10,228,920.00 4.00
3 688357 建龙微纳 57,000 6,321,300.00 2.47
4 688516 奥特维 30,450 6,120,450.00 2.39
5 603596 伯特利 70,000 5,586,000.00 2.19
6 603035 常熟汽饰 250,000 5,312,500.00 2.08
7 600481 双良节能 400,000 5,176,000.00 2.02
8 688122 西部超导 50,000 4,734,500.00 1.85
9 600188 兖矿能源 139,984 4,700,662.72 1.84
10 688032 禾迈股份 5,000 4,685,750.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 301,219 18,036,993.72 6.64
2 300750 宁德时代 26,000 10,423,140.00 3.84
3 835368 连城数控 126,950 8,412,976.50 3.10
4 688516 奥特维 21,000 7,234,080.00 2.66
5 600188 兖矿能源 139,984 7,022,997.28 2.59
6 600481 双良节能 450,000 6,997,500.00 2.58
7 688032 禾迈股份 5,600 6,150,424.00 2.26
8 603596 伯特利 70,000 6,012,300.00 2.21
9 688499 利元亨 24,749 5,156,454.15 1.90
10 000933 神火股份 300,000 5,037,000.00 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 301,219 13,554,855.00 5.35
2 300750 宁德时代 23,000 12,282,000.00 4.85
3 600481 双良节能 500,000 8,425,000.00 3.33
4 002192 融捷股份 50,000 7,685,000.00 3.03
5 688357 建龙微纳 66,000 7,421,040.00 2.93
6 002459 晶澳科技 84,000 6,627,600.00 2.62
7 002025 航天电器 93,095 6,499,892.90 2.57
8 603596 伯特利 70,000 5,612,600.00 2.22
9 600188 兖矿能源 139,984 5,526,568.32 2.18
10 688499 利元亨 24,749 5,476,953.70 2.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 220,813 12,411,898.73 5.19
2 300750 宁德时代 23,000 11,782,900.00 4.93
3 688357 建龙微纳 66,000 8,124,600.00 3.40
4 600188 兖矿能源 199,984 7,667,386.56 3.21
5 002124 天邦股份 800,000 7,008,000.00 2.93
6 002192 融捷股份 60,000 6,863,400.00 2.87
7 600975 新五丰 600,000 6,216,000.00 2.60
8 600481 双良节能 500,000 5,830,000.00 2.44
9 002025 航天电器 93,095 5,728,135.35 2.40
10 600563 法拉电子 26,000 5,225,740.00 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 310,813 20,432,846.62 7.10
2 600862 中航高科 457,800 16,370,928.00 5.69
3 300750 宁德时代 23,000 13,524,000.00 4.70
4 688357 建龙微纳 66,000 12,668,040.00 4.40
5 002025 航天电器 133,095 11,173,325.25 3.88
6 002985 北摩高科 76,100 9,167,006.00 3.19
7 002192 融捷股份 60,000 7,809,000.00 2.71
8 688499 利元亨 24,749 7,251,457.00 2.52
9 603596 伯特利 100,000 6,960,000.00 2.42
10 002459 晶澳科技 70,000 6,489,000.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 310,813 15,466,054.88 5.69
2 600862 中航高科 457,800 14,910,546.00 5.48
3 300750 宁德时代 23,000 12,091,790.00 4.44
4 600188 兖州煤业 400,000 11,596,000.00 4.26
5 603806 福斯特 75,000 9,510,000.00 3.50
6 002025 航天电器 153,095 9,461,271.00 3.48
7 688357 建龙微纳 66,000 9,059,820.00 3.33
8 002985 北摩高科 76,100 8,089,430.00 2.97
9 002192 融捷股份 60,000 7,980,000.00 2.93
10 300379 东方通 239,000 7,311,010.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 340,813 16,434,002.86 5.23
2 600862 中航高科 507,800 15,630,084.00 4.97
3 300750 宁德时代 23,000 12,300,400.00 3.91
4 601919 中远海控 350,000 10,689,000.00 3.40
5 688696 极米科技 12,000 9,984,000.00 3.18
6 300122 智飞生物 50,000 9,336,500.00 2.97
7 002025 航天电器 173,095 8,684,176.15 2.76
8 603806 福斯特 80,000 8,410,400.00 2.68
9 688357 建龙微纳 71,000 7,806,450.00 2.48
10 002985 北摩高科 76,100 7,419,750.00 2.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 380,813 14,185,284.25 5.06
2 600862 中航高科 507,800 13,009,836.00 4.64
3 002025 航天电器 263,095 12,381,250.70 4.41
4 300122 智飞生物 70,000 12,074,300.00 4.30
5 603806 福斯特 130,000 11,168,300.00 3.98
6 300775 三角防务 294,000 8,149,680.00 2.90
7 688357 建龙微纳 110,000 7,981,600.00 2.84
8 300777 中简科技 177,991 7,653,613.00 2.73
9 000157 中联重科 600,000 7,626,000.00 2.72
10 300750 宁德时代 23,000 7,409,910.00 2.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 723,095 47,131,332.10 9.01
2 300747 锐科激光 493,393 43,349,508.98 8.29
3 600862 中航高科 1,417,800 42,675,780.00 8.16
4 300271 华宇软件 1,515,761 36,181,215.07 6.92
5 300059 东方财富 1,160,000 35,960,000.00 6.87
6 300395 菲利华 500,813 29,963,641.79 5.73
7 603806 福斯特 350,000 29,890,000.00 5.71
8 300777 中简科技 477,991 24,191,124.51 4.62
9 002352 顺丰控股 250,000 22,057,500.00 4.22
10 300451 创业慧康 1,630,000 22,053,900.00 4.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 1,654,833 44,680,491.00 9.02
2 300395 菲利华 660,813 28,666,067.94 5.79
3 002025 航天电器 493,170 26,098,556.40 5.27
4 603806 福斯特 350,000 25,581,500.00 5.16
5 000002 万科A 903,000 25,302,060.00 5.11
6 300777 中简科技 477,991 25,084,967.68 5.06
7 002352 顺丰控股 300,000 24,360,000.00 4.92
8 600862 中航高科 952,800 23,743,776.00 4.79
9 300271 华宇软件 868,761 20,754,700.29 4.19
10 600690 海尔智家 900,000 19,638,000.00 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 1,654,833 46,070,550.72 8.65
2 000002 万科A 1,603,000 41,902,420.00 7.87
3 300747 锐科激光 349,662 38,053,715.46 7.15
4 002555 三七互娱 612,700 28,674,360.00 5.39
5 300395 菲利华 860,813 28,294,923.31 5.31
6 600048 保利地产 1,750,000 25,865,000.00 4.86
7 000671 阳光城 4,009,000 25,417,060.00 4.77
8 300271 华宇软件 868,761 24,507,747.81 4.60
9 300315 掌趣科技 2,599,952 19,057,648.16 3.58
10 002624 完美世界 300,000 17,292,000.00 3.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,503,000 38,551,950.00 8.26
2 600201 生物股份 1,654,833 35,281,039.56 7.56
3 000671 阳光城 3,209,000 22,430,910.00 4.81
4 600048 保利地产 1,500,000 22,305,000.00 4.78
5 300747 锐科激光 279,662 21,757,703.60 4.66
6 600258 首旅酒店 1,500,000 20,175,000.00 4.33
7 300271 华宇软件 768,761 19,834,033.80 4.25
8 002555 三七互娱 520,000 16,983,200.00 3.64
9 002146 荣盛发展 2,000,000 15,500,000.00 3.32
10 600383 金地集团 1,000,000 14,090,000.00 3.02

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