中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(590006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0390

 累计净值：2.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹思 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-05-10

业绩比较基准： 中证700指数×60%+中国债券总指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,656,676.29 76.55
2 固定收益类投资 10,294,234.97 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,381,018.63 18.10
6 其他资产 178,625.36 178,625.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,582,806.70 78.12
2 固定收益类投资 10,746,857.53 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,533,178.56 16.99
6 其他资产 68,800.21 68,800.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,008,453.99 74.74
2 固定收益类投资 10,647,701.37 4.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,664,742.67 20.28
6 其他资产 812,469.87 812,469.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,207,940.32 74.13
2 固定收益类投资 10,595,920.55 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,731,172.80 21.72
6 其他资产 67,487.37 67,487.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,800,111.57 75.47
2 固定收益类投资 15,688,170.31 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,027,204.84 18.71
6 其他资产 162,504.44 162,504.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,764,793.98 78.91
2 固定收益类投资 16,038,972.57 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,320,777.87 14.67
6 其他资产 310,141.29 310,141.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,719,162.73 77.34
2 固定收益类投资 20,633,795.88 8.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,741,253.74 13.90
6 其他资产 638,999.10 638,999.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,849,968.92 79.52
2 固定收益类投资 34,433,674.28 11.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,963,848.07 8.29
6 其他资产 806,873.11 806,873.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,919,915.06 77.19
2 固定收益类投资 30,906,546.02 11.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,896,453.87 11.31
6 其他资产 507,869.67 507,869.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,280,868.76 77.06
2 固定收益类投资 10,767,836.86 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,027,817.16 19.33
6 其他资产 622,342.14 622,342.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,668,778.05 69.72
2 固定收益类投资 10,555,000.00 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,513,490.08 25.29
6 其他资产 3,950,363.27 3,950,363.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,754,473.50 79.74
2 固定收益类投资 10,617,000.00 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,159,075.14 17.32
6 其他资产 4,892,825.97 4,892,825.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,724,737.33 79.52
2 固定收益类投资 10,538,000.00 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,995,294.88 18.29
6 其他资产 390,937.07 390,937.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,768,933.23 77.23
2 固定收益类投资 10,730,000.00 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,797,572.54 19.05
6 其他资产 9,318,626.23 9,318,626.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,768,870.02 76.09
2 固定收益类投资 10,981,000.00 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,665,311.61 18.50
6 其他资产 14,967,037.59 14,967,037.59

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