信澳消费优选混合型证券投资基金(610007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -21,987,909.19 |
| 本期利润 | -25,361,887.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209 |
| 期末基金资产净值 | 106,084,620.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.3380 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -18,358,576.61 | 17,612,644.75 | 12,894,769.92 |
| 利润 | -10,402,054.08 | 17,013,733.72 | 7,881,122.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175 | 0.2944 | 0.1383 |
| 加权平均净值利润率 | -6.270% | 23.320% | 11.960% |
| 基金份额净值增长率 | 36.610% | 38.340% | 12.760% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 8,525,698.16 | 34,423,339.11 | 12,035,938.31 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1185 | 0.6385 | 0.1836 |
| 基金资产净值 | 120,511,635.02 | 88,337,180.44 | 77,586,568.44 |
| 基金份额净值 | 1.6760% | 1.6380% | 1.1840% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.770% | 63.800% | 18.400% |
