信澳消费优选混合型证券投资基金(610007)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4070

 累计净值：1.8970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘维华 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,655 2,976,600.25 9.92
2 600600 青岛啤酒 31,037 2,714,496.02 9.05
3 002372 伟星新材 102,392 1,868,654.00 6.23
4 000858 五粮液 11,402 1,779,852.20 5.93
5 603899 晨光股份 48,052 1,753,898.00 5.85
6 601888 中国中免 13,036 1,381,424.92 4.60
7 600872 中炬高新 38,667 1,335,558.18 4.45
8 002557 洽洽食品 37,815 1,236,172.35 4.12
9 601965 中国汽研 53,356 1,080,459.00 3.60
10 600612 老凤祥 15,547 1,001,226.80 3.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,855 3,136,805.00 9.34
2 002372 伟星新材 127,092 2,610,469.68 7.77
3 600600 青岛啤酒 24,137 2,501,317.31 7.45
4 000651 格力电器 59,251 2,163,254.01 6.44
5 603899 晨光股份 47,852 2,136,113.28 6.36
6 000858 五粮液 11,502 1,881,382.14 5.60
7 600872 中炬高新 48,167 1,772,063.93 5.28
8 601888 中国中免 13,536 1,496,134.08 4.46
9 002557 洽洽食品 35,515 1,475,648.25 4.39
10 600612 老凤祥 18,147 1,268,112.36 3.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,055 3,740,100.00 9.29
2 002372 伟星新材 136,099 3,308,566.69 8.22
3 601888 中国中免 16,200 2,968,488.00 7.37
4 603288 海天味业 34,746 2,659,458.84 6.61
5 603899 晨光股份 53,881 2,645,557.10 6.57
6 600600 青岛啤酒 20,037 2,416,462.20 6.00
7 000858 五粮液 11,777 2,320,069.00 5.76
8 600872 中炬高新 52,199 1,936,582.90 4.81
9 000568 泸州老窖 7,504 1,911,944.16 4.75
10 603008 喜临门 50,669 1,588,473.15 3.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,955 3,376,285.00 8.85
2 601888 中国中免 15,300 3,305,259.00 8.66
3 002372 伟星新材 132,799 2,833,930.66 7.43
4 603899 晨光股份 48,462 2,664,440.76 6.98
5 603288 海天味业 33,246 2,646,381.60 6.93
6 600600 青岛啤酒 23,844 2,563,230.00 6.72
7 000858 五粮液 12,313 2,224,835.97 5.83
8 000568 泸州老窖 8,218 1,843,133.04 4.83
9 300760 迈瑞医疗 5,105 1,613,026.85 4.23
10 600872 中炬高新 39,299 1,448,954.13 3.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,855 3,473,487.50 9.54
2 600600 青岛啤酒 28,933 3,072,684.60 8.44
3 601888 中国中免 15,300 3,033,225.00 8.33
4 002372 伟星新材 129,399 2,665,619.40 7.32
5 603288 海天味业 30,616 2,535,617.12 6.97
6 000858 五粮液 13,162 2,227,405.26 6.12
7 603899 晨光股份 48,062 2,167,115.58 5.95
8 000568 泸州老窖 8,738 2,015,507.08 5.54
9 300760 迈瑞医疗 5,180 1,548,820.00 4.26
10 000333 美的集团 28,998 1,429,891.38 3.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,655 3,384,475.00 9.17
2 601888 中国中免 12,525 2,917,448.25 7.91
3 600600 青岛啤酒 25,680 2,668,665.60 7.23
4 002372 伟星新材 95,299 2,290,987.96 6.21
5 603899 晨光股份 40,774 2,286,605.92 6.20
6 000858 五粮液 11,121 2,245,663.53 6.09
7 603288 海天味业 24,716 2,233,337.76 6.05
8 000568 泸州老窖 8,410 2,073,401.40 5.62
9 300760 迈瑞医疗 6,170 1,932,444.00 5.24
10 000333 美的集团 29,219 1,764,535.41 4.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,455 2,501,145.00 9.98
2 000333 美的集团 31,620 1,802,340.00 7.19
3 603288 海天味业 19,093 1,669,110.06 6.66
4 601888 中国中免 10,125 1,664,246.25 6.64
5 002372 伟星新材 78,899 1,614,273.54 6.44
6 603899 晨光股份 31,674 1,548,225.12 6.17
7 000858 五粮液 9,621 1,491,832.26 5.95
8 300760 迈瑞医疗 4,808 1,477,258.00 5.89
9 600600 青岛啤酒 15,646 1,236,190.46 4.93
10 600887 伊利股份 29,323 1,081,725.47 4.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,455 2,982,750.00 8.94
2 601888 中国中免 10,889 2,389,155.49 7.16
3 000858 五粮液 10,415 2,319,003.90 6.95
4 600600 青岛啤酒 21,933 2,171,367.00 6.51
5 000333 美的集团 28,420 2,097,680.20 6.29
6 603288 海天味业 19,909 2,092,634.99 6.27
7 300760 迈瑞医疗 5,207 1,982,825.60 5.95
8 000568 泸州老窖 7,411 1,881,430.57 5.64
9 002372 伟星新材 68,299 1,661,031.68 4.98
10 603899 晨光文具 23,374 1,507,856.74 4.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,636 2,993,880.00 9.31
2 000858 五粮液 12,961 2,843,513.79 8.84
3 601888 中国中免 9,169 2,383,940.00 7.41
4 603899 晨光文具 32,309 2,196,365.82 6.83
5 000568 泸州老窖 8,900 1,972,062.00 6.13
6 300760 迈瑞医疗 5,109 1,969,110.78 6.12
7 600600 青岛啤酒 23,695 1,908,158.35 5.93
8 000333 美的集团 27,251 1,896,669.60 5.90
9 603288 海天味业 14,409 1,584,990.00 4.93
10 002372 伟星新材 64,839 1,095,130.71 3.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,436 2,953,421.20 8.98
2 000858 五粮液 9,561 2,848,126.29 8.66
3 603899 晨光文具 31,500 2,663,640.00 8.10
4 601888 中国中免 8,227 2,468,922.70 7.51
5 000333 美的集团 31,632 2,257,575.84 6.86
6 300760 迈瑞医疗 4,493 2,156,864.65 6.56
7 600600 青岛啤酒 18,391 2,126,919.15 6.47
8 603288 海天味业 15,730 2,028,383.50 6.17
9 002372 伟星新材 89,000 1,839,630.00 5.59
10 000661 长春高新 3,825 1,480,275.00 4.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 31,200 2,664,792.00 7.71
2 600519 贵州茅台 1,236 2,483,124.00 7.19
3 601888 中国中免 8,071 2,470,371.68 7.15
4 000858 五粮液 8,700 2,331,426.00 6.75
5 002372 伟星新材 86,100 2,174,886.00 6.30
6 000333 美的集团 25,832 2,124,165.36 6.15
7 000568 泸州老窖 9,297 2,092,010.94 6.06
8 000651 格力电器 32,703 2,050,478.10 5.94
9 603288 海天味业 11,700 1,869,660.00 5.41
10 300760 迈瑞医疗 4,493 1,793,201.23 5.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 8,189 2,312,983.05 5.92
2 000651 格力电器 34,103 2,112,339.82 5.41
3 603486 科沃斯 21,757 1,925,276.93 4.93
4 000661 长春高新 4,242 1,904,276.22 4.88
5 600872 中炬高新 28,500 1,899,525.00 4.86
6 600519 贵州茅台 936 1,870,128.00 4.79
7 000858 五粮液 5,400 1,575,990.00 4.04
8 000568 泸州老窖 6,839 1,546,708.24 3.96
9 603658 安图生物 10,000 1,451,800.00 3.72
10 000333 美的集团 14,568 1,434,073.92 3.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 53,782 2,174,406.26 5.53
2 300832 新产业 10,900 1,817,575.00 4.63
3 002508 老板电器 51,481 1,682,913.89 4.28
4 000333 美的集团 21,200 1,539,120.00 3.92
5 000651 格力电器 25,700 1,369,810.00 3.49
6 600276 恒瑞医药 15,020 1,349,096.40 3.43
7 002035 华帝股份 138,700 1,339,842.00 3.41
8 300347 泰格医药 12,567 1,293,772.65 3.29
9 000858 五粮液 4,700 1,038,700.00 2.64
10 600887 伊利股份 25,567 984,329.50 2.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 44,000 2,489,080.00 5.81
2 002508 老板电器 56,000 1,742,160.00 4.07
3 600872 中炬高新 29,600 1,732,488.00 4.05
4 300347 泰格医药 16,717 1,703,127.96 3.98
5 300315 掌趣科技 220,000 1,612,600.00 3.77
6 002241 歌尔股份 53,782 1,579,039.52 3.69
7 300639 凯普生物 28,174 1,463,075.82 3.42
8 002043 兔宝宝 157,400 1,342,622.00 3.14
9 601888 中国中免 8,344 1,285,226.32 3.00
10 300451 创业慧康 68,497 1,266,509.53 2.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 51,019 1,523,427.34 5.05
2 300315 掌趣科技 220,000 1,139,600.00 3.78
3 300347 泰格医药 14,417 923,408.85 3.06
4 300595 欧普康视 16,700 922,508.00 3.06
5 300357 我武生物 19,400 865,046.00 2.87
6 600872 中炬高新 16,900 807,820.00 2.68
7 002385 大北农 92,500 800,125.00 2.65
8 300451 创业慧康 36,820 761,805.80 2.53
9 300639 凯普生物 26,700 747,066.00 2.48
10 300122 智飞生物 10,600 714,334.00 2.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034