信澳消费优选混合型证券投资基金(610007)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4070

 累计净值：1.8970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘维华 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,982,570.11 78.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,174,539.88 20.27
6 其他资产 297,499.98 297,499.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,106,313.27 86.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,546,971.00 13.50
6 其他资产 31,289.10 31,289.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,470,718.92 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,873,611.59 9.58
6 其他资产 104,265.01 104,265.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,873,680.27 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,360,381.80 11.37
6 其他资产 100,450.26 100,450.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,973,906.04 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,598,080.00 12.54
6 其他资产 86,426.71 86,426.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,047,900.31 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,935,479.84 10.61
6 其他资产 110,361.46 110,361.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,651,531.25 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,317,944.22 16.62
6 其他资产 18,655.16 18,655.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,066,676.71 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,474,113.29 10.33
6 其他资产 85,070.72 85,070.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,448,257.00 84.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,774,462.59 14.73
6 其他资产 189,943.56 189,943.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,879,096.35 84.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,104,943.90 15.39
6 其他资产 194,947.93 194,947.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,556,085.85 87.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,013,782.64 11.55
6 其他资产 174,024.60 174,024.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,644,277.11 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,482,664.64 6.16
6 其他资产 1,191,211.47 1,191,211.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,982,964.66 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,303.86 6.49
6 其他资产 42,743.61 42,743.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,533,638.04 91.69
2 固定收益类投资 67,800.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,065,131.93 7.11
6 其他资产 451,132.59 451,132.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,159,180.87 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,065,859.89 13.21
6 其他资产 545,256.68 545,256.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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