项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -149,379.16 |
本期利润 | -189,052.66 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0270 |
期末基金资产净值 | 6,638,546.01 |
期末基金份额净值 | 1.1220 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 2,017,781.63 | 3,503,257.30 | |
利润 | 715,184.11 | 7,854,988.90 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0518 | 0.1724 | |
加权平均净值利润率 | 4.390% | 16.760% | % |
基金份额净值增长率 | -1.630% | 20.450% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 1,156,618.54 | 3,992,710.73 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1475 | 0.1364 | |
基金资产净值 | 8,998,483.17 | 34,112,183.27 | |
基金份额净值 | 1.1470% | 1.1660% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.700% | 16.600% | % |
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