信澳信用债债券型证券投资基金C类(610108)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.4870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张旻 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,474,056,641.21 17.63
2 固定收益类投资 6,677,459,944.67 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,999,466.18 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 157,294,661.74 1.88
6 其他资产 21,112,859.57 21,112,859.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,158,745,393.58 16.24
2 固定收益类投资 5,862,362,971.68 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,187,608.62 1.36
6 其他资产 18,480,400.26 18,480,400.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,222,816,671.86 17.83
2 固定收益类投资 5,475,850,688.25 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,587,100.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 73,230,241.28 1.07
6 其他资产 76,288,588.83 76,288,588.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,029,407,154.09 14.24
2 固定收益类投资 5,328,602,228.74 73.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 419,133,808.78 5.80
6 其他资产 454,201,959.48 454,201,959.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,447,714.98 18.33
2 固定收益类投资 3,530,575,661.20 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,304.12 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 45,819,586.84 1.04
6 其他资产 10,289,539.65 10,289,539.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,903,203.66 15.59
2 固定收益类投资 1,586,346,144.17 70.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 238,968,813.31 10.61
6 其他资产 75,191,342.20 75,191,342.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,764,604.00 15.96
2 固定收益类投资 736,356,877.64 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,510,250.67 0.39
6 其他资产 11,997,250.40 11,997,250.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,196,230.00 14.50
2 固定收益类投资 425,549,159.85 61.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,200,000.00 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,777,824.45 1.70
6 其他资产 141,247,560.35 141,247,560.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,845,020.00 15.26
2 固定收益类投资 275,036,002.85 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,506,958.51 1.92
6 其他资产 6,318,712.86 6,318,712.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,548,367.28 13.52
2 固定收益类投资 113,496,905.36 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,374.85 0.83
6 其他资产 4,022,983.17 4,022,983.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,436,596.00 0.42
2 固定收益类投资 1,894,600,666.34 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,130.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 37,655,380.04 1.88
6 其他资产 26,103,198.89 26,103,198.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,257,912.25 13.86
2 固定收益类投资 305,144,320.50 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,487,299.33 1.72
6 其他资产 12,272,353.75 12,272,353.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,737,972.46 13.72
2 固定收益类投资 291,500,620.40 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,969.64 0.94
6 其他资产 11,737,301.77 11,737,301.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,157,755.94 11.22
2 固定收益类投资 298,033,324.19 85.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,641,313.43 1.04
6 其他资产 7,134,208.39 7,134,208.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,949,616.90 89.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,507,206.58 9.46
6 其他资产 5,965,467.90 5,965,467.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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