信澳信用债债券型证券投资基金C类(610108)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0390

 累计净值：1.4870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张旻 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 1,333,000 135,134,573.20 1.83
2 092218005 22农发清发05 1,300,000 132,496,391.78 1.80
3 019663 21国债15 900,000 92,204,753.43 1.25
4 123150 九强转债 599,995 81,000,475.68 1.10
5 111004 明新转债 566,000 75,794,920.82 1.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 1,333,000 134,779,155.24 2.14
2 092218005 22农发清发05 1,300,000 131,788,728.77 2.09
3 019663 21国债15 900,000 91,813,019.18 1.46
4 113044 大秦转债 600,000 69,309,698.63 1.10
5 113049 长汽转债 566,000 64,432,090.91 1.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 1,333,000 133,657,937.89 2.16
2 092218005 22农发清发05 1,300,000 130,477,616.44 2.11
3 019663 21国债15 960,000 97,292,370.41 1.57
4 110061 川投转债 600,000 91,700,136.98 1.48
5 113049 长汽转债 630,000 73,948,536.99 1.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 1,996,000 203,379,166.24 3.42
2 092218005 22农发清发05 1,300,000 129,824,054.79 2.19
3 132015 18中油EB 999,100 105,679,679.32 1.78
4 210313 21进出13 1,000,000 100,991,013.70 1.70
5 110061 川投转债 666,000 95,189,829.04 1.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 3,639,000 369,244,843.55 8.52
2 113042 上银转债 996,000 106,220,016.33 2.45
3 132015 18中油EB 999,100 105,397,632.02 2.43
4 110059 浦发转债 966,000 103,894,490.96 2.40
5 110061 川投转债 600,000 82,020,082.19 1.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 601,000 63,430,330.36 3.29
2 019658 21国债10 600,000 61,142,958.91 3.17
3 132009 17中油EB 500,000 52,836,849.32 2.74
4 018009 国开1803 369,200 44,075,156.69 2.28
5 132018 G三峡EB1 300,000 41,988,287.67 2.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 260,000 34,419,120.55 4.62
2 113042 上银转债 300,000 31,423,717.81 4.21
3 019658 21国债10 300,000 30,406,890.41 4.08
4 110059 浦发转债 260,000 27,442,893.15 3.68
5 152023 PR18宁铁 300,000 21,591,852.17 2.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 266,000 26,560,100.00 4.06
2 127908 19铁道01 200,000 20,318,000.00 3.11
3 102101076 21苏交通MTN003(权益出资) 200,000 20,336,000.00 3.11
4 110059 浦发转债 190,000 20,073,500.00 3.07
5 113042 上银转债 160,000 16,894,400.00 2.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 180,000 17,960,400.00 5.61
2 110059 浦发转债 130,000 13,508,300.00 4.22
3 113042 上银转债 130,000 13,497,900.00 4.21
4 102100472 21越秀集团MTN001 100,000 10,133,000.00 3.16
5 019547 16国债19 98,000 9,681,420.00 3.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 68,260 6,839,652.00 5.23
2 113042 上银转债 53,570 5,479,139.60 4.19
3 155215 19北汽01 50,000 4,816,500.00 3.69
4 113026 核能转债 41,230 4,359,247.90 3.34
5 110073 国投转债 38,050 4,098,365.50 3.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100677 21深圳高速SCP001 900,000 90,054,000.00 4.58
2 101800522 18苏交通MTN001 600,000 60,612,000.00 3.08
3 042000203 20葛洲坝(疫情防控债)CP001 600,000 60,168,000.00 3.06
4 012100758 21广新控股SCP007 600,000 60,036,000.00 3.05
5 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000.00 3.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 203,810 20,623,533.90 5.87
2 132008 17山高EB 164,740 17,083,538.00 4.86
3 132009 17中油EB 166,390 16,853,643.10 4.80
4 132007 16凤凰EB 159,090 16,384,679.10 4.66
5 132011 17浙报EB 164,390 16,192,415.00 4.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 203,810 20,731,553.20 5.93
2 132013 17宝武EB 165,840 17,023,476.00 4.87
3 132008 17山高EB 159,610 16,439,830.00 4.70
4 132009 17中油EB 162,870 16,358,662.80 4.68
5 132007 16凤凰EB 159,090 16,274,907.00 4.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 241,170 24,153,175.50 7.04
2 132007 16凤凰EB 159,090 16,227,180.00 4.73
3 132013 17宝武EB 158,940 16,248,436.20 4.73
4 132011 17浙报EB 164,390 16,110,220.00 4.69
5 132008 17山高EB 156,190 16,062,579.60 4.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 299,090 29,935,918.10 6.44
2 110053 苏银转债 199,110 22,334,168.70 4.80
3 113011 光大转债 186,520 21,841,492.00 4.70
4 132009 17中油EB 203,810 20,531,819.40 4.41
5 132018 G三峡EB1 167,200 18,336,824.00 3.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034