金元顺安价值增长混合型证券投资基金(620004)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,552,424.57 |
| 本期利润 | -5,195,376.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2039 |
| 期末基金资产净值 | 27,491,648.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.0750 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,865,514.00 | 6,583,278.26 | 5,609,302.71 |
| 利润 | 13,199,054.60 | 10,163,626.67 | 10,733,282.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3835 | 0.1401 | 0.1160 |
| 加权平均净值利润率 | 30.140% | 17.030% | 13.600% |
| 基金份额净值增长率 | 18.160% | 20.820% | 14.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 7,074,110.07 | 4,818,898.25 | -8,434,187.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2816 | 0.0850 | -0.1024 |
| 基金资产净值 | 32,191,691.37 | 61,541,390.89 | 73,962,905.06 |
| 基金份额净值 | 1.2820% | 1.0850% | 0.8980% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.200% | 8.500% | -10.200% |
