金元顺安价值增长混合型证券投资基金(620004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6830

 累计净值：0.6830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔祥鹏,韩辰尧 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-09-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002849 威星智能 295,400 4,696,860.00 2.06
2 002669 康达新材 342,300 4,624,473.00 2.02
3 002152 广电运通 364,600 4,411,660.00 1.93
4 000680 山推股份 898,200 4,311,360.00 1.89
5 300130 新国都 175,600 4,328,540.00 1.89
6 300729 乐歌股份 293,770 4,250,851.90 1.86
7 603801 志邦家居 180,100 4,162,111.00 1.82
8 300033 同花顺 27,000 4,035,420.00 1.77
9 600109 国金证券 433,800 4,030,002.00 1.76
10 688466 金科环境 219,950 3,998,691.00 1.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 318,320 4,450,113.60 2.17
2 300916 朗特智能 121,650 4,195,708.50 2.05
3 603676 卫信康 294,600 4,071,372.00 1.99
4 000680 山推股份 716,600 4,034,458.00 1.97
5 300729 乐歌股份 222,090 3,962,085.60 1.94
6 605077 华康股份 149,700 3,964,056.00 1.94
7 300700 岱勒新材 204,880 3,902,964.00 1.91
8 600971 恒源煤电 498,800 3,885,652.00 1.90
9 688439 振华风光 35,397 3,887,298.54 1.90
10 300820 英杰电气 46,650 3,843,027.00 1.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 66,100 1,125,022.00 0.49
2 600004 白云机场 66,600 1,040,958.00 0.45
3 001308 康冠科技 25,800 977,562.00 0.42
4 301179 泽宇智能 17,800 957,462.00 0.42
5 605088 冠盛股份 47,200 909,544.00 0.40
6 603095 越剑智能 37,600 927,968.00 0.40
7 605338 巴比食品 29,200 920,384.00 0.40
8 600433 冠豪高新 208,200 886,932.00 0.39
9 603088 宁波精达 99,400 842,912.00 0.37
10 002549 凯美特气 60,200 844,606.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688078 龙软科技 32,686 1,044,971.42 1.99
2 002549 凯美特气 68,200 1,030,502.00 1.97
3 002997 瑞鹄模具 42,300 1,032,120.00 1.97
4 603095 越剑智能 46,700 1,034,872.00 1.97
5 002612 朗姿股份 37,000 1,027,120.00 1.96
6 300138 晨光生物 54,748 970,682.04 1.85
7 002028 思源电气 23,600 901,992.00 1.72
8 688190 云路股份 10,245 900,330.60 1.72
9 603317 天味食品 31,700 871,116.00 1.66
10 300101 振芯科技 35,300 864,850.00 1.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603008 喜临门 22,500 726,300.00 2.15
2 002056 横店东磁 34,500 682,755.00 2.02
3 002929 润建股份 20,800 675,792.00 2.00
4 002011 盾安环境 46,500 674,250.00 1.99
5 002057 中钢天源 66,800 674,012.00 1.99
6 603886 元祖股份 38,200 674,994.00 1.99
7 002829 星网宇达 20,200 650,036.00 1.92
8 300258 精锻科技 56,500 651,445.00 1.92
9 002801 微光股份 24,900 642,669.00 1.90
10 300916 朗特智能 12,000 627,600.00 1.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,600 844,480.00 5.00
2 002812 恩捷股份 3,100 776,395.00 4.59
3 600116 三峡水利 76,800 771,072.00 4.56
4 601872 招商轮船 115,900 667,584.00 3.95
5 600887 伊利股份 16,900 658,255.00 3.90
6 603108 润达医疗 65,400 644,190.00 3.81
7 603260 合盛硅业 5,400 636,984.00 3.77
8 688733 壹石通 8,607 631,667.73 3.74
9 605123 派克新材 4,400 619,168.00 3.66
10 002241 歌尔股份 18,000 604,800.00 3.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002897 意华股份 19,200 727,680.00 3.96
2 002179 中航光电 9,300 722,517.00 3.93
3 603363 傲农生物 29,300 697,340.00 3.80
4 600096 云天化 25,400 643,890.00 3.51
5 600378 昊华科技 17,000 641,410.00 3.49
6 300373 扬杰科技 8,400 621,852.00 3.39
7 000422 湖北宜化 28,300 575,056.00 3.13
8 688556 高测股份 7,772 552,977.80 3.01
9 600711 盛屯矿业 63,000 539,280.00 2.94
10 603650 彤程新材 13,700 493,611.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 17,900 1,244,050.00 5.21
2 002897 意华股份 19,200 1,086,912.00 4.55
3 000733 振华科技 8,500 1,056,380.00 4.42
4 002179 中航光电 9,300 935,208.00 3.91
5 688518 联赢激光 17,749 874,493.23 3.66
6 600378 昊华科技 17,000 819,400.00 3.43
7 300034 钢研高纳 13,500 777,600.00 3.25
8 002459 晶澳科技 7,800 723,060.00 3.03
9 002837 英维克 16,900 691,041.00 2.89
10 603650 彤程新材 13,700 689,384.00 2.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 7,081 2,485,218.57 5.75
2 688516 奥特维 11,429 2,191,853.62 5.07
3 300316 晶盛机电 33,300 2,142,855.00 4.96
4 603806 福斯特 16,600 2,104,880.00 4.87
5 002812 恩捷股份 6,700 1,876,804.00 4.34
6 688599 天合光能 34,921 1,870,368.76 4.33
7 601877 正泰电器 32,600 1,845,160.00 4.27
8 600089 特变电工 75,600 1,833,300.00 4.24
9 002459 晶澳科技 27,300 1,800,435.00 4.17
10 000733 振华科技 15,800 1,583,476.00 3.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 7,044 1,894,836.00 5.16
2 688390 固德威 5,386 1,798,924.00 4.90
3 002812 恩捷股份 6,800 1,591,880.00 4.33
4 688680 海优新材 6,095 1,566,415.00 4.26
5 300919 中伟股份 9,200 1,499,600.00 4.08
6 300347 泰格医药 7,500 1,449,750.00 3.95
7 688599 天合光能 47,554 1,348,155.90 3.67
8 000516 国际医学 71,200 1,339,272.00 3.65
9 300759 康龙化成 5,800 1,258,542.00 3.43
10 002409 雅克科技 15,300 1,239,300.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 83,600 1,412,004.00 4.42
2 300726 宏达电子 18,700 1,313,301.00 4.11
3 600745 闻泰科技 12,600 1,234,800.00 3.86
4 000516 国际医学 88,500 1,223,070.00 3.83
5 300748 金力永磁 34,000 1,221,280.00 3.82
6 600176 中国巨石 61,900 1,188,480.00 3.72
7 688063 派能科技 7,170 1,133,935.50 3.55
8 600763 通策医疗 4,500 1,127,250.00 3.53
9 601012 隆基股份 12,800 1,126,400.00 3.52
10 603259 药明康德 8,020 1,124,404.00 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 28,100 2,228,330.00 5.97
2 603348 文灿股份 68,900 1,887,860.00 5.06
3 603259 药明康德 13,220 1,780,998.40 4.78
4 300347 泰格医药 10,800 1,745,388.00 4.68
5 600893 航发动力 28,800 1,709,280.00 4.58
6 600763 通策医疗 6,100 1,686,772.00 4.52
7 300015 爱尔眼科 22,100 1,655,069.00 4.44
8 688536 思瑞浦 3,481 1,503,792.00 4.03
9 600745 闻泰科技 14,500 1,435,500.00 3.85
10 002371 北方华创 7,900 1,427,846.00 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300378 鼎捷软件 65,400 1,757,952.00 5.15
2 300015 爱尔眼科 32,900 1,691,718.00 4.95
3 300433 蓝思科技 49,000 1,573,880.00 4.61
4 600031 三一重工 60,900 1,515,801.00 4.44
5 601888 中国中免 6,200 1,382,228.00 4.05
6 002241 歌尔股份 33,400 1,350,362.00 3.95
7 300122 智飞生物 9,600 1,337,376.00 3.92
8 600763 通策医疗 6,100 1,303,570.00 3.82
9 600276 恒瑞医药 14,400 1,293,408.00 3.79
10 300207 欣旺达 46,800 1,267,812.00 3.71
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 12,600 2,153,466.00 6.59
2 002475 立讯精密 40,429 2,076,029.15 6.35
3 688363 华熙生物 13,474 1,992,804.60 6.09
4 300015 爱尔眼科 43,800 1,903,110.00 5.82
5 300122 智飞生物 16,200 1,622,430.00 4.96
6 002299 圣农发展 53,300 1,545,700.00 4.73
7 002600 领益智造 142,100 1,510,523.00 4.62
8 603019 中科曙光 39,060 1,499,904.00 4.59
9 300760 迈瑞医疗 4,700 1,436,790.00 4.39
10 300433 蓝思科技 50,600 1,418,824.00 4.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 17,300 1,755,950.00 6.44
2 600183 生益科技 59,600 1,577,612.00 5.79
3 002916 深南电路 6,400 1,263,488.00 4.64
4 002299 圣农发展 53,300 1,260,545.00 4.62
5 600703 三安光电 65,400 1,252,410.00 4.59
6 300760 迈瑞医疗 4,700 1,229,990.00 4.51
7 002384 东山精密 56,600 1,166,526.00 4.28
8 600216 浙江医药 54,700 1,025,625.00 3.76
9 600498 烽火通信 29,900 987,896.00 3.62
10 300383 光环新网 38,500 921,305.00 3.38

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