金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类(620007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,949.16 |
| 本期利润 | 115,529.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值 | 25,507,880.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.0710 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,827,795.07 | 3,671,183.54 | 7,021,466.18 |
| 利润 | 3,269,952.98 | 2,432,213.26 | 5,217,688.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0680 | 0.0350 | 0.0425 |
| 加权平均净值利润率 | 6.400% | 3.300% | 4.130% |
| 基金份额净值增长率 | 6.560% | 2.420% | 3.660% |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 可供分配利润 | 5,281,451.64 | 3,255,168.40 | 3,047,399.90 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1154 | 0.0577 | 0.0331 |
| 基金资产净值 | 46,826,053.67 | 59,649,086.21 | 95,087,285.37 |
| 基金份额净值 | 1.0230% | 1.0580% | 1.0330% |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.940% | 7.870% | 5.320% |
