金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类(620007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7913

累计净值:1.9940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.750亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 936,223,326.87 53.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,174,693.35 3.83
N 水利、环境和公共设施管理业 65,261,200.21 3.72
E 建筑业 55,520,528.64 3.17
F 批发和零售业 50,928,989.51 2.91
M 科学研究和技术服务业 49,307,994.09 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 43,383,062.04 2.48
A 农、林、牧、渔业 17,440,794.37 1.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,241,613.20 0.70
K 房地产业 11,983,826.00 0.68
P 教育 7,168,798.00 0.41
L 租赁和商务服务业 4,661,504.00 0.27
  合计 1,321,296,330.28 75.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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