金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类(620007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7913

 累计净值：1.9940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.750亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-08-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中国债券总指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000554 泰山石油 1,326,700 8,132,671.00 0.46
2 688622 禾信仪器 241,437 8,025,365.88 0.46
3 300234 开尔新材 1,474,725 7,993,009.50 0.46
4 600834 申通地铁 954,700 7,895,369.00 0.45
5 300241 瑞丰光电 1,563,900 7,897,695.00 0.45
6 001336 楚环科技 285,900 7,662,120.00 0.44
7 000985 大庆华科 458,200 7,693,178.00 0.44
8 000856 冀东装备 849,700 7,757,761.00 0.44
9 301040 中环海陆 388,684 7,692,056.36 0.44
10 688367 工大高科 441,498 7,659,990.30 0.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002205 国统股份 64,300 680,937.00 0.80
2 300817 双飞股份 45,455 679,552.25 0.80
3 300675 建科院 42,500 677,025.00 0.80
4 300554 三超新材 32,400 674,892.00 0.80
5 003004 声迅股份 23,600 681,332.00 0.80
6 300462 华铭智能 56,900 668,006.00 0.79
7 603320 迪贝电气 46,200 671,748.00 0.79
8 603488 展鹏科技 83,700 672,111.00 0.79
9 688038 中科通达 44,786 669,998.56 0.79
10 688597 煜邦电力 66,498 671,629.80 0.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301008 宏昌科技 14,600 404,274.00 0.92
2 300164 通源石油 91,400 387,536.00 0.89
3 300174 元力股份 22,400 384,608.00 0.88
4 002357 富临运业 62,600 378,730.00 0.87
5 300050 世纪鼎利 86,800 379,316.00 0.87
6 300906 日月明 16,000 376,800.00 0.86
7 300329 海伦钢琴 52,100 374,599.00 0.86
8 300321 同大股份 21,900 375,585.00 0.86
9 300295 三六五网 33,900 376,290.00 0.86
10 301300 远翔新材 11,200 377,552.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002929 润建股份 16,600 651,716.00 0.94
2 688456 有研粉材 17,681 601,154.00 0.87
3 600853 龙建股份 161,400 605,250.00 0.87
4 300305 裕兴股份 39,800 589,438.00 0.85
5 002986 宇新股份 26,380 573,501.20 0.83
6 002587 奥拓电子 109,400 551,376.00 0.79
7 002962 五方光电 53,200 543,704.00 0.78
8 300582 英飞特 41,700 525,003.00 0.76
9 603186 华正新材 23,400 529,308.00 0.76
10 000532 华金资本 48,500 522,345.00 0.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 16,900 708,955.00 1.05
2 600760 中航沈飞 9,200 560,740.00 0.83
3 688066 航天宏图 7,178 520,189.66 0.77
4 000738 航发控制 20,400 512,448.00 0.76
5 300775 三角防务 14,100 506,613.00 0.75
6 002339 积成电子 71,200 504,096.00 0.74
7 603339 四方科技 41,000 500,610.00 0.74
8 603689 皖天然气 66,000 490,380.00 0.72
9 603817 海峡环保 79,800 489,174.00 0.72
10 000790 华神科技 107,800 480,788.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 466,400 2,378,640.00 3.17
2 002929 润建股份 61,100 2,193,490.00 2.92
3 605006 山东玻纤 150,720 1,725,744.00 2.30
4 002475 立讯精密 50,000 1,689,500.00 2.25
5 300223 北京君正 15,900 1,689,375.00 2.25
6 300174 元力股份 109,900 1,694,658.00 2.25
7 002807 江阴银行 372,400 1,686,972.00 2.24
8 600919 江苏银行 228,900 1,629,768.00 2.17
9 601006 大秦铁路 242,800 1,600,052.00 2.13
10 601166 兴业银行 77,000 1,532,300.00 2.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 463,400 3,183,558.00 4.26
2 601166 兴业银行 107,400 2,219,958.00 2.97
3 600919 江苏银行 228,900 1,613,745.00 2.16
4 605006 山东玻纤 125,600 1,566,232.00 2.10
5 600929 雪天盐业 214,900 1,555,876.00 2.08
6 601609 金田铜业 186,700 1,456,260.00 1.95
7 300798 锦鸡股份 135,100 1,124,032.00 1.50
8 603323 苏农银行 204,500 1,079,760.00 1.44
9 002969 嘉美包装 212,600 1,065,126.00 1.43
10 600096 云天化 36,454 924,108.90 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 15,203 4,800,803.34 5.87
2 605358 立昂微 20,800 2,496,208.00 3.05
3 002027 分众传媒 261,100 2,138,409.00 2.61
4 688082 盛美上海 15,936 2,036,620.80 2.49
5 600745 闻泰科技 15,700 2,030,010.00 2.48
6 300450 先导智能 24,900 1,851,813.00 2.26
7 600298 安琪酵母 28,600 1,726,296.00 2.11
8 002925 盈趣科技 50,170 1,707,285.10 2.09
9 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 2.06
10 002223 鱼跃医疗 44,700 1,689,660.00 2.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 15,203 4,796,546.50 6.08
2 300146 汤臣倍健 118,100 3,335,144.00 4.22
3 600436 片仔癀 7,600 2,874,320.00 3.64
4 002311 海大集团 40,900 2,756,660.00 3.49
5 000027 深圳能源 232,000 2,208,640.00 2.80
6 300474 景嘉微 17,500 2,179,800.00 2.76
7 600745 闻泰科技 21,600 2,023,056.00 2.56
8 688711 宏微科技 18,481 1,947,158.16 2.47
9 002050 三花智控 84,600 1,925,496.00 2.44
10 002324 普利特 168,400 1,849,032.00 2.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 25,900 5,126,905.00 5.41
2 603486 科沃斯 22,200 5,063,376.00 5.34
3 600809 山西汾酒 10,188 4,564,224.00 4.81
4 688169 石头科技 3,410 4,300,010.00 4.53
5 300496 中科创达 21,300 3,345,378.00 3.53
6 002311 海大集团 40,900 3,337,440.00 3.52
7 688005 容百科技 24,662 2,989,034.40 3.15
8 000858 五粮液 9,300 2,770,377.00 2.92
9 300760 迈瑞医疗 4,926 2,364,726.30 2.49
10 688111 金山办公 5,386 2,126,392.80 2.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 26,288 8,748,646.40 4.51
2 603486 科沃斯 62,700 8,558,550.00 4.41
3 002311 海大集团 104,200 8,127,600.00 4.19
4 600132 重庆啤酒 66,300 7,378,527.00 3.80
5 601877 正泰电器 195,800 7,107,540.00 3.66
6 300496 中科创达 54,100 6,592,085.00 3.40
7 000858 五粮液 23,400 6,270,732.00 3.23
8 603338 浙江鼎力 59,100 5,691,330.00 2.93
9 000786 北新建材 114,100 4,924,556.00 2.54
10 300760 迈瑞医疗 12,226 4,879,518.86 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 29,688 11,141,609.52 5.56
2 600132 重庆啤酒 75,100 8,936,149.00 4.46
3 002475 立讯精密 132,895 7,458,067.40 3.72
4 300496 中科创达 61,800 7,230,600.00 3.61
5 603486 科沃斯 78,300 6,928,767.00 3.46
6 000858 五粮液 23,400 6,829,290.00 3.41
7 002311 海大集团 104,200 6,825,100.00 3.40
8 601877 正泰电器 168,400 6,594,544.00 3.29
9 688169 石头科技 6,345 6,573,420.00 3.28
10 603043 广州酒家 154,500 5,983,785.00 2.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 166,095 9,489,007.35 5.55
2 600132 重庆啤酒 75,100 7,749,569.00 4.53
3 002271 东方雨虹 126,300 6,807,570.00 3.98
4 002311 海大集团 104,200 6,390,586.00 3.74
5 600809 山西汾酒 29,688 5,883,864.72 3.44
6 000876 新希望 208,400 5,772,680.00 3.37
7 603043 广州酒家 154,500 5,480,115.00 3.20
8 000661 长春高新 14,600 5,396,744.00 3.15
9 002507 涪陵榨菜 111,700 5,256,602.00 3.07
10 300496 中科创达 60,800 5,238,528.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 198,895 10,213,258.25 6.38
2 000860 顺鑫农业 138,730 7,904,835.40 4.94
3 002311 海大集团 161,500 7,685,785.00 4.80
4 600984 建设机械 276,070 6,846,536.00 4.28
5 000661 长春高新 14,600 6,355,380.00 3.97
6 002299 圣农发展 212,400 6,159,600.00 3.85
7 300496 中科创达 78,300 6,083,910.00 3.80
8 600132 重庆啤酒 75,100 5,482,300.00 3.43
9 300760 迈瑞医疗 17,326 5,296,558.20 3.31
10 688111 金山办公 15,099 5,157,516.42 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 124,930 7,669,452.70 5.79
2 002311 海大集团 179,400 7,211,880.00 5.45
3 002475 立讯精密 153,000 5,838,480.00 4.41
4 002299 圣农发展 241,600 5,713,840.00 4.32
5 300760 迈瑞医疗 20,000 5,234,000.00 3.95
6 600276 恒瑞医药 53,500 4,923,605.00 3.72
7 002271 东方雨虹 126,300 4,297,989.00 3.25
8 002352 顺丰控股 89,900 4,246,876.00 3.21
9 000661 长春高新 7,300 4,000,400.00 3.02
10 002142 宁波银行 165,163 3,808,658.78 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034