农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(660006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -70,936,634.88 |
| 本期利润 | -60,238,873.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013 |
| 期末基金资产净值 | 273,368,765.21 |
| 期末基金份额净值 | 0.9049 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 277,923,917.55 | 147,542,272.13 | 327,552,452.18 |
| 利润 | 253,189,161.23 | -7,517,324.07 | 281,399,689.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5479 | -0.0055 | 0.1397 |
| 加权平均净值利润率 | 46.360% | -0.660% | 15.350% |
| 基金份额净值增长率 | 16.570% | 1.220% | 13.780% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 32,767,233.88 | -47,476,177.52 | -114,175,689.54 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1123 | -0.0458 | -0.0755 |
| 基金资产净值 | 324,424,021.92 | 989,359,660.42 | 1,425,566,045.08 |
| 基金份额净值 | 1.1123% | 0.9542% | 0.9427% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.230% | -4.580% | -5.730% |
