农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(660006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1835

 累计净值：1.1835 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋永安 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.944亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-09-01

业绩比较基准： 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 4.65
2 601398 工商银行 593,800 2,778,984.00 2.39
3 600036 招商银行 81,800 2,696,946.00 2.32
4 600919 江苏银行 365,370 2,623,356.60 2.26
5 300750 宁德时代 10,980 2,229,269.40 1.92
6 601318 中国平安 45,300 2,187,990.00 1.89
7 601988 中国银行 370,900 1,398,293.00 1.20
8 000858 五粮液 8,146 1,271,590.60 1.10
9 000333 美的集团 20,500 1,137,340.00 0.98
10 601328 交通银行 195,000 1,123,200.00 0.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 3.63
2 300750 宁德时代 14,980 3,427,274.20 2.83
3 600036 招商银行 66,800 2,188,368.00 1.81
4 601318 中国平安 45,300 2,101,920.00 1.74
5 000858 五粮液 12,146 1,986,721.22 1.64
6 601328 交通银行 235,000 1,363,000.00 1.13
7 000333 美的集团 20,500 1,207,860.00 1.00
8 601668 中国建筑 187,700 1,077,398.00 0.89
9 601398 工商银行 213,800 1,030,516.00 0.85
10 002594 比亚迪 3,850 994,339.50 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,006,000.00 4.58
2 300750 宁德时代 6,100 2,476,905.00 1.89
3 601318 中国平安 45,300 2,065,680.00 1.57
4 601398 工商银行 409,900 1,828,154.00 1.39
5 600036 招商银行 51,800 1,775,186.00 1.35
6 000858 五粮液 8,146 1,604,762.00 1.22
7 002415 海康威视 30,450 1,298,997.00 0.99
8 000333 美的集团 20,500 1,103,105.00 0.84
9 300413 芒果超媒 29,270 1,090,014.80 0.83
10 600809 山西汾酒 4,020 1,095,048.00 0.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 3.22
2 601398 工商银行 488,300 2,119,222.00 1.65
3 300750 宁德时代 5,300 2,085,126.00 1.62
4 601318 中国平安 41,500 1,950,500.00 1.52
5 600036 招商银行 46,500 1,732,590.00 1.35
6 600900 长江电力 80,300 1,686,300.00 1.31
7 002714 牧原股份 32,400 1,579,500.00 1.23
8 601012 隆基绿能 37,247 1,574,058.22 1.22
9 601988 中国银行 459,100 1,450,756.00 1.13
10 601088 中国神华 48,800 1,347,856.00 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 3.82
2 300750 宁德时代 7,900 3,167,031.00 2.49
3 601988 中国银行 659,100 2,036,619.00 1.60
4 000858 五粮液 11,846 2,004,698.58 1.57
5 601318 中国平安 40,700 1,692,306.00 1.33
6 601398 工商银行 386,400 1,680,840.00 1.32
7 600036 招商银行 46,500 1,564,725.00 1.23
8 000002 万科A 81,800 1,458,494.00 1.14
9 601668 中国建筑 267,500 1,377,625.00 1.08
10 600019 宝钢股份 248,268 1,305,889.68 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 3.56
2 300750 宁德时代 7,700 4,111,800.00 2.75
3 002466 天齐锂业 18,300 2,283,840.00 1.53
4 000625 长安汽车 130,052 2,252,500.64 1.51
5 600036 招商银行 46,500 1,962,300.00 1.31
6 600438 通威股份 32,300 1,933,478.00 1.29
7 601318 中国平安 40,700 1,900,283.00 1.27
8 002460 赣锋锂业 12,500 1,858,750.00 1.24
9 601933 永辉超市 410,000 1,754,800.00 1.17
10 002821 凯莱英 5,900 1,705,100.00 1.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,469,400.00 3.07
2 300750 宁德时代 7,300 3,739,790.00 2.57
3 002460 赣锋锂业 19,500 2,450,175.00 1.68
4 002466 天齐锂业 29,900 2,433,561.00 1.67
5 300498 温氏股份 99,700 2,198,385.00 1.51
6 600036 招商银行 46,500 2,176,200.00 1.49
7 601318 中国平安 40,700 1,971,915.00 1.35
8 601166 兴业银行 94,500 1,953,315.00 1.34
9 300769 德方纳米 3,300 1,876,710.00 1.29
10 600460 士兰微 33,500 1,624,750.00 1.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 2.94
2 600036 招商银行 99,600 4,851,516.00 2.78
3 300750 宁德时代 6,500 3,822,000.00 2.19
4 601318 中国平安 69,700 3,513,577.00 2.01
5 600809 山西汾酒 10,820 3,416,739.60 1.96
6 000858 五粮液 12,846 2,860,290.36 1.64
7 300015 爱尔眼科 60,875 2,573,795.00 1.47
8 603444 吉比特 6,000 2,531,100.00 1.45
9 600016 民生银行 600,100 2,340,390.00 1.34
10 600702 舍得酒业 10,100 2,295,730.00 1.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,588,000.00 3.53
2 601012 隆基股份 47,319 3,902,871.12 2.09
3 000858 五粮液 14,046 3,081,551.94 1.65
4 300274 阳光电源 20,500 3,041,790.00 1.63
5 600763 通策医疗 10,000 3,020,200.00 1.62
6 600036 招商银行 57,600 2,905,920.00 1.56
7 603259 药明康德 16,608 2,537,702.40 1.36
8 600760 中航沈飞 35,180 2,404,201.20 1.29
9 601318 中国平安 47,900 2,316,444.00 1.24
10 300015 爱尔眼科 41,975 2,241,465.00 1.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 3.26
2 601012 隆基股份 54,719 4,861,235.96 2.41
3 601919 中远海控 132,100 4,034,334.00 2.00
4 600036 招商银行 73,500 3,982,965.00 1.97
5 601318 中国平安 55,600 3,573,968.00 1.77
6 603259 药明康德 21,908 3,430,573.72 1.70
7 002594 比亚迪 13,250 3,325,750.00 1.65
8 000858 五粮液 10,046 2,992,602.94 1.48
9 300274 阳光电源 23,200 2,669,392.00 1.32
10 000725 京东方A 383,700 2,394,288.00 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,826,100.00 3.09
2 601318 中国平安 63,000 4,958,100.00 2.63
3 600036 招商银行 72,000 3,679,200.00 1.95
4 000858 五粮液 11,346 3,040,501.08 1.61
5 000333 美的集团 32,600 2,680,698.00 1.42
6 601888 中国中免 6,900 2,111,952.00 1.12
7 601166 兴业银行 84,500 2,035,605.00 1.08
8 600276 恒瑞医药 21,666 1,995,221.94 1.06
9 000651 格力电器 30,986 1,942,822.20 1.03
10 000100 TCL科技 205,700 1,921,238.00 1.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 4.14
2 601318 中国平安 76,800 6,680,064.00 3.15
3 000858 五粮液 21,346 6,229,830.10 2.93
4 600882 妙可蓝多 78,000 4,453,800.00 2.10
5 000333 美的集团 43,700 4,301,828.00 2.03
6 600276 恒瑞医药 37,566 4,187,106.36 1.97
7 300750 宁德时代 11,000 3,862,210.00 1.82
8 600036 招商银行 84,800 3,726,960.00 1.76
9 601100 恒立液压 32,656 3,690,128.00 1.74
10 300274 阳光电源 49,900 3,606,772.00 1.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 3.83
2 601318 中国平安 86,000 6,558,360.00 3.21
3 600276 恒瑞医药 50,166 4,505,910.12 2.20
4 002475 立讯精密 69,268 3,957,280.84 1.94
5 000858 五粮液 16,846 3,722,966.00 1.82
6 600809 山西汾酒 17,300 3,428,687.00 1.68
7 601012 隆基股份 45,642 3,423,606.42 1.67
8 600036 招商银行 81,900 2,948,400.00 1.44
9 000333 美的集团 38,900 2,824,140.00 1.38
10 300750 宁德时代 13,000 2,719,600.00 1.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,850 8,557,848.00 4.06
2 601318 中国平安 88,100 6,290,340.00 2.99
3 600276 恒瑞医药 50,166 4,630,321.80 2.20
4 000661 长春高新 10,600 4,614,180.00 2.19
5 300015 爱尔眼科 96,801 4,206,003.45 2.00
6 603259 药明康德 42,200 4,076,520.00 1.94
7 000858 五粮液 21,846 3,738,287.52 1.77
8 000651 格力电器 59,086 3,342,495.02 1.59
9 300750 宁德时代 18,800 3,277,968.00 1.56
10 002475 立讯精密 60,068 3,084,491.80 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 97,600 6,750,992.00 3.42
2 600519 贵州茅台 5,301 5,889,411.00 2.99
3 300760 迈瑞医疗 16,800 4,396,560.00 2.23
4 603019 中科曙光 72,700 3,174,809.00 1.61
5 600585 海螺水泥 57,500 3,168,250.00 1.61
6 002714 牧原股份 25,840 3,157,906.40 1.60
7 600036 招商银行 92,900 2,998,812.00 1.52
8 000895 双汇发展 75,800 2,978,940.00 1.51
9 002007 华兰生物 57,790 2,769,296.80 1.40
10 600276 恒瑞医药 27,888 2,566,532.64 1.30

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