农银汇理中证500指数证券投资基金(660011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -872,022.84 |
| 本期利润 | -16,512,802.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3091 |
| 期末基金资产净值 | 87,612,641.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.5761 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 36,279,340.55 | 19,916,780.99 | 5,617,546.23 |
| 利润 | 26,937,571.40 | 35,454,520.62 | 34,486,590.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4861 | 0.3481 | 0.1742 |
| 加权平均净值利润率 | 25.590% | 30.630% | 17.840% |
| 基金份额净值增长率 | 37.000% | 35.520% | 15.740% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,104,281.40 | 18,186,785.76 | 4,694,673.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9221 | 0.2643 | 0.0350 |
| 基金资产净值 | 94,017,581.42 | 96,556,386.01 | 138,832,285.99 |
| 基金份额净值 | 1.9221% | 1.4030% | 1.0353% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.210% | 40.300% | 3.530% |
