农银汇理中证500指数证券投资基金(660011)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4228

 累计净值：1.4228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋永安 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2011-11-29

业绩比较基准： ９５％×中证５００指数＋５％×同期银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 5,100 590,580.00 1.07
2 300308 中际旭创 5,100 590,580.00 1.07
3 601555 东吴证券 32,780 276,335.40 0.50
4 002422 科伦药业 9,600 279,840.00 0.50
5 601555 东吴证券 32,780 276,335.40 0.50
6 002422 科伦药业 9,600 279,840.00 0.50
7 300418 昆仑万维 6,900 264,546.00 0.48
8 300418 昆仑万维 6,900 264,546.00 0.48
9 002028 思源电气 5,008 258,813.44 0.47
10 300012 华测检测 13,800 257,784.00 0.47
11 600489 中金黄金 23,800 260,372.00 0.47
12 600489 中金黄金 23,800 260,372.00 0.47
13 300012 华测检测 13,800 257,784.00 0.47
14 002028 思源电气 5,008 258,813.44 0.47
15 601058 赛轮轮胎 20,100 253,461.00 0.46
16 000807 云铝股份 17,000 256,700.00 0.46
17 002340 格林美 42,200 256,998.00 0.46
18 000807 云铝股份 17,000 256,700.00 0.46
19 601058 赛轮轮胎 20,100 253,461.00 0.46
20 002340 格林美 42,200 256,998.00 0.46
21 400174 中天3 41,300 0.00 0.00
22 400174 中天3 41,300 0.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 1.32
2 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 1.32
3 688256 寒武纪 1,700 319,600.00 0.54
4 688256 寒武纪 1,700 319,600.00 0.54
5 000988 华工科技 8,300 315,483.00 0.53
6 000988 华工科技 8,300 315,483.00 0.53
7 002340 格林美 42,600 294,366.00 0.50
8 002384 东山精密 11,400 295,260.00 0.50
9 002384 东山精密 11,400 295,260.00 0.50
10 002340 格林美 42,600 294,366.00 0.50
11 002422 科伦药业 9,800 290,864.00 0.49
12 002422 科伦药业 9,800 290,864.00 0.49
13 600372 中航电子 18,600 282,348.00 0.48
14 600372 中航电子 18,600 282,348.00 0.48
15 300418 昆仑万维 6,900 277,932.00 0.47
16 300418 昆仑万维 6,900 277,932.00 0.47
17 300012 华测检测 14,000 273,000.00 0.46
18 300012 华测检测 14,000 273,000.00 0.46
19 600157 永泰能源 184,300 261,706.00 0.44
20 600157 永泰能源 184,300 261,706.00 0.44
21 000540 *ST中天 41,300 0.00 0.00
22 000540 *ST中天 41,300 0.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 8,000 374,240.00 0.61
2 300418 昆仑万维 8,000 374,240.00 0.61
3 002384 东山精密 11,600 350,900.00 0.57
4 002384 东山精密 11,600 350,900.00 0.57
5 002340 格林美 43,400 324,198.00 0.53
6 002340 格林美 43,400 324,198.00 0.53
7 688256 寒武纪 1,700 316,115.00 0.52
8 688256 寒武纪 1,700 316,115.00 0.52
9 688777 中控技术 3,000 311,550.00 0.51
10 688777 中控技术 3,000 311,550.00 0.51
11 300012 华测检测 14,200 291,100.00 0.48
12 300012 华测检测 14,200 291,100.00 0.48
13 600157 永泰能源 187,900 289,366.00 0.47
14 600157 永泰能源 187,900 289,366.00 0.47
15 300724 捷佳伟创 2,400 274,680.00 0.45
16 002422 科伦药业 9,600 272,832.00 0.45
17 300308 中际旭创 4,700 276,830.00 0.45
18 300724 捷佳伟创 2,400 274,680.00 0.45
19 002422 科伦药业 9,600 272,832.00 0.45
20 300308 中际旭创 4,700 276,830.00 0.45
21 603291 联合水务 493 6,088.55 0.01
22 603291 联合水务 493 6,088.55 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 43,100 320,233.00 0.57
2 002340 格林美 43,100 320,233.00 0.57
3 300012 华测检测 14,100 314,430.00 0.56
4 300012 华测检测 14,100 314,430.00 0.56
5 600157 永泰能源 186,400 285,192.00 0.51
6 600157 永泰能源 186,400 285,192.00 0.51
7 002384 东山精密 11,500 284,395.00 0.50
8 002384 东山精密 11,500 284,395.00 0.50
9 688777 中控技术 2,900 263,407.00 0.47
10 300724 捷佳伟创 2,300 262,246.00 0.47
11 300724 捷佳伟创 2,300 262,246.00 0.47
12 688777 中控技术 2,900 263,407.00 0.47
13 603613 国联股份 2,945 260,455.80 0.46
14 603613 国联股份 2,945 260,455.80 0.46
15 688122 西部超导 2,700 255,663.00 0.45
16 002422 科伦药业 9,500 252,795.00 0.45
17 300003 乐普医疗 11,000 252,670.00 0.45
18 300003 乐普医疗 11,000 252,670.00 0.45
19 002422 科伦药业 9,500 252,795.00 0.45
20 688122 西部超导 2,700 255,663.00 0.45
21 601136 首创证券 4,325 75,341.50 0.13
22 601136 首创证券 4,325 75,341.50 0.13
23 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
24 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 23,700 532,539.00 0.99
2 600522 中天科技 23,700 532,539.00 0.99
3 600256 广汇能源 40,000 491,200.00 0.91
4 600256 广汇能源 40,000 491,200.00 0.91
5 601615 明阳智能 15,600 376,428.00 0.70
6 601615 明阳智能 15,600 376,428.00 0.70
7 603613 国联股份 3,045 328,738.20 0.61
8 603613 国联股份 3,045 328,738.20 0.61
9 600157 永泰能源 193,200 301,392.00 0.56
10 600487 亨通光电 16,400 298,480.00 0.56
11 600487 亨通光电 16,400 298,480.00 0.56
12 600157 永泰能源 193,200 301,392.00 0.56
13 300012 华测检测 14,600 297,110.00 0.55
14 300012 华测检测 14,600 297,110.00 0.55
15 300724 捷佳伟创 2,500 288,050.00 0.54
16 300724 捷佳伟创 2,500 288,050.00 0.54
17 002407 多氟多 7,900 283,610.00 0.53
18 002407 多氟多 7,900 283,610.00 0.53
19 300769 德方纳米 1,000 281,800.00 0.52
20 300769 德方纳米 1,000 281,800.00 0.52
21 603057 紫燕食品 533 17,024.02 0.03
22 603057 紫燕食品 533 17,024.02 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001238 浙江正特 342 10,208.70 0.02
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
26 001238 浙江正特 342 10,208.70 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 23,600 545,160.00 0.91
2 600522 中天科技 23,600 545,160.00 0.91
3 601615 明阳智能 14,500 490,100.00 0.82
4 601615 明阳智能 14,500 490,100.00 0.82
5 600256 广汇能源 39,700 418,438.00 0.70
6 600256 广汇能源 39,700 418,438.00 0.70
7 300769 德方纳米 900 367,812.00 0.61
8 300769 德方纳米 900 367,812.00 0.61
9 600096 云天化 11,100 349,428.00 0.58
10 600096 云天化 11,100 349,428.00 0.58
11 300012 华测检测 14,500 336,545.00 0.56
12 300012 华测检测 14,500 336,545.00 0.56
13 002497 雅化集团 9,900 323,235.00 0.54
14 002407 多氟多 6,600 322,806.00 0.54
15 002407 多氟多 6,600 322,806.00 0.54
16 002497 雅化集团 9,900 323,235.00 0.54
17 300390 天华超净 3,600 314,640.00 0.52
18 002240 盛新锂能 5,200 313,872.00 0.52
19 300390 天华超净 3,600 314,640.00 0.52
20 002240 盛新锂能 5,200 313,872.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 23,000 391,000.00 0.71
2 600522 中天科技 23,000 391,000.00 0.71
3 000733 振华科技 3,100 351,540.00 0.63
4 000733 振华科技 3,100 351,540.00 0.63
5 002340 格林美 41,272 345,859.36 0.62
6 002340 格林美 41,272 345,859.36 0.62
7 600256 广汇能源 39,700 325,540.00 0.59
8 600256 广汇能源 39,700 325,540.00 0.59
9 600157 永泰能源 191,900 318,554.00 0.58
10 600157 永泰能源 191,900 318,554.00 0.58
11 688005 容百科技 2,300 297,666.00 0.54
12 688005 容百科技 2,300 297,666.00 0.54
13 600188 兖矿能源 7,700 295,218.00 0.53
14 600188 兖矿能源 7,700 295,218.00 0.53
15 601615 明阳智能 12,700 281,559.00 0.51
16 000723 美锦能源 22,200 284,382.00 0.51
17 000723 美锦能源 22,200 284,382.00 0.51
18 601615 明阳智能 12,700 281,559.00 0.51
19 300363 博腾股份 2,800 270,620.00 0.49
20 300363 博腾股份 2,800 270,620.00 0.49
21 603070 万控智造 689 23,308.87 0.04
22 603070 万控智造 689 23,308.87 0.04
23 603051 鹿山新材 259 14,081.83 0.03
24 603209 兴通股份 510 14,178.00 0.03
25 001308 康冠科技 427 17,899.84 0.03
26 001308 康冠科技 427 17,899.84 0.03
27 603051 鹿山新材 259 14,081.83 0.03
28 603209 兴通股份 510 14,178.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 40,872 423,025.20 0.67
2 002340 格林美 40,872 423,025.20 0.67
3 600522 中天科技 22,700 384,992.00 0.61
4 000733 振华科技 3,100 385,268.00 0.61
5 600522 中天科技 22,700 384,992.00 0.61
6 000733 振华科技 3,100 385,268.00 0.61
7 601555 东吴证券 41,380 366,626.80 0.58
8 601555 东吴证券 41,380 366,626.80 0.58
9 000723 美锦能源 21,800 353,814.00 0.56
10 000723 美锦能源 21,800 353,814.00 0.56
11 601615 明阳智能 13,300 347,130.00 0.55
12 600157 永泰能源 189,700 345,254.00 0.55
13 601615 明阳智能 13,300 347,130.00 0.55
14 600157 永泰能源 189,700 345,254.00 0.55
15 600399 抚顺特钢 13,400 331,918.00 0.53
16 600885 宏发股份 4,480 334,387.20 0.53
17 600885 宏发股份 4,480 334,387.20 0.53
18 600399 抚顺特钢 13,400 331,918.00 0.53
19 600884 杉杉股份 9,855 322,948.35 0.51
20 600884 杉杉股份 9,855 322,948.35 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 35,000 848,750.00 1.34
2 600089 特变电工 35,000 848,750.00 1.34
3 002709 天赐材料 5,358 815,058.96 1.29
4 002709 天赐材料 5,358 815,058.96 1.29
5 000799 酒鬼酒 2,100 520,233.00 0.82
6 000799 酒鬼酒 2,100 520,233.00 0.82
7 002340 格林美 45,072 503,904.96 0.80
8 002340 格林美 45,072 503,904.96 0.80
9 000009 中国宝安 24,320 466,457.60 0.74
10 000009 中国宝安 24,320 466,457.60 0.74
11 002074 国轩高科 9,700 460,653.00 0.73
12 002074 国轩高科 9,700 460,653.00 0.73
13 600460 士兰微 7,917 451,981.53 0.71
14 600460 士兰微 7,917 451,981.53 0.71
15 300037 新宙邦 2,700 418,500.00 0.66
16 300037 新宙邦 2,700 418,500.00 0.66
17 300316 晶盛机电 6,100 392,535.00 0.62
18 300316 晶盛机电 6,100 392,535.00 0.62
19 300207 欣旺达 10,400 388,960.00 0.61
20 300207 欣旺达 10,400 388,960.00 0.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 6,258 666,977.64 0.95
2 002709 天赐材料 6,258 666,977.64 0.95
3 000799 酒鬼酒 2,500 639,000.00 0.91
4 000799 酒鬼酒 2,500 639,000.00 0.91
5 603486 科沃斯 2,480 565,638.40 0.81
6 603486 科沃斯 2,480 565,638.40 0.81
7 600089 特变电工 40,400 519,140.00 0.74
8 600089 特变电工 40,400 519,140.00 0.74
9 000009 中国宝安 28,020 511,925.40 0.73
10 000009 中国宝安 28,020 511,925.40 0.73
11 002340 格林美 52,172 487,808.20 0.70
12 002340 格林美 52,172 487,808.20 0.70
13 002074 国轩高科 11,100 483,516.00 0.69
14 002074 国轩高科 11,100 483,516.00 0.69
15 600460 士兰微 8,517 479,932.95 0.68
16 600460 士兰微 8,517 479,932.95 0.68
17 300285 国瓷材料 8,700 424,125.00 0.61
18 300285 国瓷材料 8,700 424,125.00 0.61
19 601233 桐昆股份 17,400 419,166.00 0.60
20 601233 桐昆股份 17,400 419,166.00 0.60
21 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
22 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
23 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
24 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
28 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 11,620 834,083.60 1.26
2 300274 阳光电源 11,620 834,083.60 1.26
3 300012 华测检测 18,900 538,650.00 0.81
4 300012 华测检测 18,900 538,650.00 0.81
5 600426 华鲁恒升 12,915 484,958.25 0.73
6 600426 华鲁恒升 12,915 484,958.25 0.73
7 600089 特变电工 42,200 472,218.00 0.71
8 600089 特变电工 42,200 472,218.00 0.71
9 600143 金发科技 20,500 445,055.00 0.67
10 600143 金发科技 20,500 445,055.00 0.67
11 300496 中科创达 3,400 414,290.00 0.63
12 002074 国轩高科 11,600 417,948.00 0.63
13 002074 国轩高科 11,600 417,948.00 0.63
14 300496 中科创达 3,400 414,290.00 0.63
15 603882 金域医学 3,100 393,855.00 0.60
16 603882 金域医学 3,100 393,855.00 0.60
17 601233 桐昆股份 18,200 375,830.00 0.57
18 601233 桐昆股份 18,200 375,830.00 0.57
19 300285 国瓷材料 8,800 373,648.00 0.56
20 300285 国瓷材料 8,800 373,648.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 14,620 1,056,733.60 1.37
2 300274 阳光电源 14,620 1,056,733.60 1.37
3 300012 华测检测 23,400 640,458.00 0.83
4 300012 华测检测 23,400 640,458.00 0.83
5 600426 华鲁恒升 16,715 623,469.50 0.81
6 600426 华鲁恒升 16,715 623,469.50 0.81
7 002709 天赐材料 5,240 543,912.00 0.71
8 002709 天赐材料 5,240 543,912.00 0.71
9 300496 中科创达 4,600 538,200.00 0.70
10 300496 中科创达 4,600 538,200.00 0.70
11 600079 人福医药 15,600 528,528.00 0.69
12 600079 人福医药 15,600 528,528.00 0.69
13 603882 金域医学 4,100 525,292.00 0.68
14 603882 金域医学 4,100 525,292.00 0.68
15 300285 国瓷材料 11,400 514,254.00 0.67
16 300285 国瓷材料 11,400 514,254.00 0.67
17 002074 国轩高科 12,700 496,824.00 0.65
18 300207 欣旺达 16,300 500,573.00 0.65
19 002074 国轩高科 12,700 496,824.00 0.65
20 300207 欣旺达 16,300 500,573.00 0.65
21 600521 华海药业 30 1,014.30 0.00
22 600298 安琪酵母 18 919.26 0.00
23 300253 卫宁健康 14 245.00 0.00
24 300253 卫宁健康 14 245.00 0.00
25 600298 安琪酵母 18 919.26 0.00
26 600521 华海药业 30 1,014.30 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 2,100 553,329.00 0.68
2 002821 凯莱英 2,100 553,329.00 0.68
3 600739 辽宁成大 22,700 528,456.00 0.65
4 600739 辽宁成大 22,700 528,456.00 0.65
5 300253 卫宁健康 25,314 492,104.16 0.60
6 300253 卫宁健康 25,314 492,104.16 0.60
7 300012 华测检测 19,700 481,271.00 0.59
8 300012 华测检测 19,700 481,271.00 0.59
9 600079 人福医药 14,000 451,080.00 0.55
10 600079 人福医药 14,000 451,080.00 0.55
11 002185 华天科技 32,500 445,250.00 0.55
12 002185 华天科技 32,500 445,250.00 0.55
13 600201 生物股份 16,690 450,630.00 0.55
14 600298 安琪酵母 7,318 446,324.82 0.55
15 600201 生物股份 16,690 450,630.00 0.55
16 600298 安琪酵母 7,318 446,324.82 0.55
17 300207 欣旺达 16,300 441,567.00 0.54
18 002127 南极电商 25,500 440,130.00 0.54
19 300207 欣旺达 16,300 441,567.00 0.54
20 002127 南极电商 25,500 440,130.00 0.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 29,514 677,051.16 0.76
2 300253 卫宁健康 29,514 677,051.16 0.76
3 002127 南极电商 29,700 628,749.00 0.70
4 002127 南极电商 29,700 628,749.00 0.70
5 002821 凯莱英 2,400 583,200.00 0.65
6 002821 凯莱英 2,400 583,200.00 0.65
7 600201 生物股份 19,490 542,601.60 0.61
8 600201 生物股份 19,490 542,601.60 0.61
9 002185 华天科技 37,900 512,787.00 0.57
10 002185 华天科技 37,900 512,787.00 0.57
11 600739 辽宁成大 26,400 499,752.00 0.56
12 600739 辽宁成大 26,400 499,752.00 0.56
13 300558 贝达药业 3,500 489,930.00 0.55
14 300558 贝达药业 3,500 489,930.00 0.55
15 600529 山东药玻 8,200 475,600.00 0.53
16 300088 长信科技 42,100 471,520.00 0.53
17 002439 启明星辰 11,300 475,391.00 0.53
18 002439 启明星辰 11,300 475,391.00 0.53
19 600529 山东药玻 8,200 475,600.00 0.53
20 300088 长信科技 42,100 471,520.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 6,700 680,050.00 0.79
2 600745 闻泰科技 6,700 680,050.00 0.79
3 002371 北方华创 4,900 569,870.00 0.66
4 002463 沪电股份 24,108 570,877.44 0.66
5 002371 北方华创 4,900 569,870.00 0.66
6 002463 沪电股份 24,108 570,877.44 0.66
7 300014 亿纬锂能 9,700 563,667.00 0.65
8 300014 亿纬锂能 9,700 563,667.00 0.65
9 300253 卫宁健康 26,188 549,162.36 0.64
10 300253 卫宁健康 26,188 549,162.36 0.64
11 300383 光环新网 21,546 515,595.78 0.60
12 300383 光环新网 21,546 515,595.78 0.60
13 002821 凯莱英 2,800 480,732.00 0.56
14 600201 生物股份 22,490 479,486.80 0.56
15 002065 东华软件 37,200 480,624.00 0.56
16 600201 生物股份 22,490 479,486.80 0.56
17 002821 凯莱英 2,800 480,732.00 0.56
18 002065 东华软件 37,200 480,624.00 0.56
19 002129 中环股份 33,300 475,857.00 0.55
20 002129 中环股份 33,300 475,857.00 0.55

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