农银汇理消费主题混合型证券投资基金A类(660012)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -165,481,126.36 |
| 本期利润 | -413,093,758.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5790 |
| 期末基金资产净值 | 1,685,505,736.23 |
| 期末基金份额净值 | 2.3593 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 215,001,404.69 | 155,605,822.06 | 194,306,063.07 |
| 利润 | 401,929,034.43 | 93,700,575.19 | 236,548,537.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7329 | 0.0847 | 0.4956 |
| 加权平均净值利润率 | 28.460% | 5.140% | 36.120% |
| 基金份额净值增长率 | 75.240% | 11.980% | 58.190% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 825,356,146.59 | 314,036,328.01 | 265,199,829.45 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2947 | 0.6291 | 0.3832 |
| 基金资产净值 | 1,917,550,546.54 | 856,821,559.47 | 1,061,041,019.90 |
| 基金份额净值 | 3.0081% | 1.7166% | 1.5330% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.910% | 84.840% | 65.070% |
