农银汇理消费主题混合型证券投资基金A类(660012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.1827

 累计净值：3.2627 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-04-24

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,100 43,345,055.00 7.89
2 002078 太阳纸业 2,448,400 30,017,384.00 5.47
3 603198 迎驾贡酒 382,600 28,140,230.00 5.12
4 600809 山西汾酒 105,900 25,363,050.00 4.62
5 603369 今世缘 417,561 24,498,303.87 4.46
6 605377 华旺科技 806,650 18,020,561.00 3.28
7 603345 安井食品 133,500 16,554,000.00 3.01
8 688169 石头科技 53,521 15,807,962.56 2.88
9 600779 水井坊 240,200 14,488,864.00 2.64
10 002991 甘源食品 164,500 11,554,480.00 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,200 44,304,200.00 7.84
2 000333 美的集团 534,000 31,463,280.00 5.57
3 603198 迎驾贡酒 382,600 24,409,880.00 4.32
4 000568 泸州老窖 109,800 23,010,786.00 4.07
5 603369 今世缘 417,561 22,047,220.80 3.90
6 000651 格力电器 427,800 15,618,978.00 2.76
7 002991 甘源食品 200,500 15,378,350.00 2.72
8 601318 中国平安 327,300 15,186,720.00 2.69
9 603345 安井食品 93,600 13,740,480.00 2.43
10 000860 顺鑫农业 357,800 12,054,282.00 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 177,600 45,250,704.00 6.98
2 600519 贵州茅台 21,700 39,494,000.00 6.09
3 000596 古井贡酒 128,700 38,095,200.00 5.88
4 000858 五粮液 164,600 32,426,200.00 5.00
5 603369 今世缘 417,561 27,078,830.85 4.18
6 600600 青岛啤酒 189,900 22,901,940.00 3.53
7 600559 老白干酒 589,200 21,835,752.00 3.37
8 000921 海信家电 950,300 19,908,785.00 3.07
9 600702 舍得酒业 99,500 19,601,500.00 3.02
10 603589 口子窖 274,500 19,324,800.00 2.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,200 31,431,400.00 5.12
2 000596 古井贡酒 117,300 31,307,370.00 5.10
3 600559 老白干酒 1,132,900 31,188,737.00 5.08
4 000858 五粮液 164,600 29,741,574.00 4.84
5 600872 中炬高新 771,100 28,430,457.00 4.63
6 600809 山西汾酒 67,200 19,151,328.00 3.12
7 603605 珀莱雅 109,200 18,288,816.00 2.98
8 603733 仙鹤股份 561,300 17,102,811.00 2.79
9 603589 口子窖 268,000 15,455,560.00 2.52
10 000568 泸州老窖 61,800 13,860,504.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,000 50,557,500.00 8.02
2 000568 泸州老窖 217,800 50,237,748.00 7.97
3 600809 山西汾酒 107,200 32,469,808.00 5.15
4 600600 青岛啤酒 299,900 31,849,380.00 5.05
5 000596 古井贡酒 102,400 27,847,680.00 4.42
6 600559 老白干酒 904,800 21,561,384.00 3.42
7 603605 珀莱雅 118,500 19,307,205.00 3.06
8 603198 迎驾贡酒 333,600 18,738,312.00 2.97
9 300856 科思股份 270,450 16,903,125.00 2.68
10 603868 飞科电器 177,193 13,907,878.57 2.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 188,700 46,522,098.00 6.54
2 002304 洋河股份 253,682 46,461,858.30 6.53
3 600519 贵州茅台 17,700 36,196,500.00 5.09
4 002557 洽洽食品 533,000 30,343,690.00 4.26
5 600559 老白干酒 904,800 25,958,712.00 3.65
6 000596 古井贡酒 102,400 25,565,184.00 3.59
7 600809 山西汾酒 74,500 24,197,600.00 3.40
8 002507 涪陵榨菜 640,012 22,093,214.24 3.10
9 300979 华利集团 292,034 21,341,844.72 3.00
10 002572 索菲亚 767,500 21,106,250.00 2.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 220,000 40,893,600.00 6.43
2 002304 洋河股份 253,682 34,406,889.66 5.41
3 600519 贵州茅台 17,700 30,426,300.00 4.78
4 600702 舍得酒业 140,800 22,373,120.00 3.52
5 300979 华利集团 292,034 21,225,031.12 3.34
6 000895 双汇发展 723,700 21,030,722.00 3.31
7 002507 涪陵榨菜 599,692 19,495,986.92 3.07
8 002557 洽洽食品 361,600 19,436,000.00 3.06
9 600887 伊利股份 524,600 19,352,494.00 3.04
10 600809 山西汾酒 74,500 18,990,050.00 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 270,400 68,646,448.00 8.44
2 600702 舍得酒业 217,300 49,392,290.00 6.07
3 000596 古井贡酒 156,300 38,137,200.00 4.69
4 300979 华利集团 410,934 36,593,672.70 4.50
5 300896 爱美客 64,941 34,815,519.51 4.28
6 600882 妙可蓝多 590,127 33,047,112.00 4.06
7 300957 贝泰妮 158,360 30,449,460.80 3.74
8 600298 安琪酵母 423,347 25,553,224.92 3.14
9 600519 贵州茅台 11,800 24,190,000.00 2.97
10 002557 洽洽食品 394,100 24,181,976.00 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300979 华利集团 410,934 36,334,784.28 4.51
2 600779 水井坊 276,400 35,144,260.00 4.36
3 600882 妙可蓝多 597,527 33,144,822.69 4.11
4 000596 古井贡酒 138,300 32,987,316.00 4.09
5 300957 贝泰妮 158,360 32,305,440.00 4.01
6 300896 爱美客 44,941 26,641,474.21 3.31
7 601633 长城汽车 480,900 25,295,340.00 3.14
8 002821 凯莱英 56,100 25,014,990.00 3.10
9 300059 东方财富 710,600 24,423,322.00 3.03
10 002594 比亚迪 96,800 24,152,568.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 286,900 85,464,641.00 7.35
2 600882 妙可蓝多 957,027 66,800,484.60 5.75
3 688169 石头科技 44,903 56,622,683.00 4.87
4 002304 洋河股份 260,400 53,954,880.00 4.64
5 603369 今世缘 983,249 53,252,765.84 4.58
6 600809 山西汾酒 106,500 47,712,000.00 4.10
7 601633 长城汽车 1,089,700 47,500,023.00 4.09
8 300146 汤臣倍健 1,339,611 44,073,201.90 3.79
9 000799 酒鬼酒 146,400 37,419,840.00 3.22
10 688696 极米科技 43,699 36,357,568.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 339,300 90,925,614.00 7.31
2 600690 海尔智家 2,462,525 76,781,529.50 6.17
3 603369 今世缘 1,294,549 63,497,628.45 5.11
4 600882 妙可蓝多 957,027 54,445,266.03 4.38
5 688169 石头科技 44,903 52,401,801.00 4.21
6 000651 格力电器 801,500 50,254,050.00 4.04
7 603816 顾家家居 613,618 49,433,066.08 3.97
8 000568 泸州老窖 172,900 38,905,958.00 3.13
9 300146 汤臣倍健 1,339,611 38,339,666.82 3.08
10 002507 涪陵榨菜 866,741 36,411,789.41 2.93
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600882 妙可蓝多 1,515,527 86,536,591.70 6.77
2 000568 泸州老窖 380,300 86,008,648.00 6.73
3 000858 五粮液 275,100 80,287,935.00 6.28
4 603369 今世缘 1,126,549 64,641,381.62 5.06
5 688169 石头科技 60,687 62,871,732.00 4.92
6 600690 海尔智家 2,129,325 62,197,583.25 4.86
7 601633 长城汽车 1,570,000 59,361,700.00 4.64
8 603899 晨光文具 573,525 50,791,374.00 3.97
9 300896 爱美客 77,100 50,502,042.00 3.95
10 603605 珀莱雅 267,256 47,571,568.00 3.72
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 305,400 67,493,400.00 8.04
2 000568 泸州老窖 380,300 54,592,065.00 6.50
3 600887 伊利股份 1,219,200 46,939,200.00 5.59
4 603369 今世缘 1,026,849 45,612,632.58 5.43
5 600882 妙可蓝多 1,039,827 43,225,608.39 5.15
6 002507 涪陵榨菜 897,900 42,255,174.00 5.03
7 601888 中国中免 179,400 39,995,436.00 4.76
8 300146 汤臣倍健 1,637,000 34,393,370.00 4.10
9 603899 晨光文具 505,025 34,296,247.75 4.08
10 000596 古井贡酒 153,600 33,297,408.00 3.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 340,400 58,249,248.00 7.25
2 603605 珀莱雅 284,456 51,207,769.12 6.37
3 000895 双汇发展 1,025,500 47,265,295.00 5.88
4 002507 涪陵榨菜 1,116,700 40,212,367.00 5.00
5 600882 妙可蓝多 1,038,611 37,691,193.19 4.69
6 600298 安琪酵母 710,500 35,155,540.00 4.37
7 300146 汤臣倍健 1,710,200 33,673,838.00 4.19
8 300792 壹网壹创 191,700 33,386,472.00 4.15
9 600305 恒顺醋业 1,729,600 32,084,080.00 3.99
10 600887 伊利股份 831,300 25,878,369.00 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 396,956 45,709,483.40 6.71
2 000858 五粮液 392,700 45,239,040.00 6.64
3 000895 双汇发展 908,100 35,688,330.00 5.24
4 601933 永辉超市 3,413,900 34,958,336.00 5.13
5 002557 洽洽食品 739,785 33,371,701.35 4.90
6 600305 恒顺醋业 1,548,650 30,338,053.50 4.45
7 600298 安琪酵母 853,700 30,050,240.00 4.41
8 300792 壹网壹创 130,700 29,668,900.00 4.35
9 300146 汤臣倍健 1,520,400 25,527,516.00 3.74
10 600882 妙可蓝多 1,026,111 23,518,464.12 3.45

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