农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类(660109)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 793,656.82 |
| 本期利润 | 496,140.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值 | 44,481,396.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.3958 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,560,724.75 | 2,076,135.56 | 2,611,171.85 |
| 利润 | 3,526,062.60 | 9,838,240.14 | -414,256.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1122 | 0.2708 | -0.0091 |
| 加权平均净值利润率 | 8.500% | 23.840% | -0.830% |
| 基金份额净值增长率 | 9.440% | 22.690% | -0.950% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 7,569,746.37 | 6,449,207.05 | 1,525,496.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3606 | 0.1648 | 0.0530 |
| 基金资产净值 | 28,861,160.40 | 50,549,155.39 | 30,329,015.23 |
| 基金份额净值 | 1.3748% | 1.2919% | 1.0530% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.060% | 33.470% | 8.790% |
