农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类(660109)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7103

 累计净值：1.7813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：史向明,周宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2011-07-01

业绩比较基准： 中债综合指数×90%+沪深300指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,347,890.11 14.04
2 固定收益类投资 55,970,113.65 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,370.93 1.89
6 其他资产 24,803.97 24,803.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,855,195.82 12.77
2 固定收益类投资 65,768,189.48 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,815.16 1.95
6 其他资产 25,660.28 25,660.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,912,870.24 11.82
2 固定收益类投资 71,918,582.82 85.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,964,171.25 2.34
6 其他资产 53,390.59 53,390.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,970,052.24 7.53
2 固定收益类投资 94,547,369.56 89.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,366,567.36 3.18
6 其他资产 6,481.84 6,481.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,563,055.74 7.91
2 固定收益类投资 75,127,031.48 90.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,951.20 1.51
6 其他资产 11,659.00 11,659.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,493,728.23 8.72
2 固定收益类投资 88,063,724.38 90.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 855,342.98 0.88
6 其他资产 48,205.00 48,205.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,884,577.80 7.55
2 固定收益类投资 94,125,304.26 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,345.97 2.24
6 其他资产 114,109.26 114,109.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,976,836.00 7.53
2 固定收益类投资 107,010,595.32 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,237.76 1.23
6 其他资产 1,784,724.60 1,784,724.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,381,037.00 4.61
2 固定收益类投资 107,431,756.54 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,338,546.59 2.00
6 其他资产 1,546,597.20 1,546,597.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,061,020.60 3.94
2 固定收益类投资 99,069,149.70 64.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,300,000.00 18.41
5 银行存款和结算备付金合计 18,275,250.66 11.89
6 其他资产 1,973,869.75 1,973,869.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,953,081.00 3.71
2 固定收益类投资 63,186,608.22 59.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,800,000.00 16.71
5 银行存款和结算备付金合计 20,267,437.41 19.03
6 其他资产 1,301,741.92 1,301,741.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,495,977.82 11.00
2 固定收益类投资 73,668,260.30 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,751,618.33 2.03
6 其他资产 1,434,348.88 1,434,348.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,630,321.00 13.91
2 固定收益类投资 61,108,107.74 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,686,197.01 4.82
6 其他资产 1,018,552.22 1,018,552.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,520,535.00 13.90
2 固定收益类投资 56,233,190.88 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,375.99 1.75
6 其他资产 1,540,588.36 1,540,588.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,747,080.00 8.68
2 固定收益类投资 57,660,725.88 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,867.23 2.41
6 其他资产 1,184,985.55 1,184,985.55

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