农银汇理7天理财债券型证券投资基金B类(660116)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 18,547,667.03 |
| 本期利润 | 18,547,667.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 2,723,445,167.09 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 40,157,134.32 | 43,489,482.66 | |
| 利润 | 40,157,134.32 | 43,489,482.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 1,846,527,684.43 | 1,125,180,710.45 | |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
