农银汇理7天理财债券型证券投资基金B类(660116)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2019-07-12 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：36.473亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 人民币 7 天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,865,059.25 53.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,148.50 12.98
5 银行存款和结算备付金合计 73,253,276.28 33.36
6 其他资产 955,677.46 955,677.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 259,288,066.33 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,806,588.94 23.65
6 其他资产 1,510,951.25 1,510,951.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 238,176,973.39 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,397,745.37 27.15
6 其他资产 4,327,549.20 4,327,549.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 168,649,312.17 48.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,025,267.04 5.14
5 银行存款和结算备付金合计 162,433,193.52 46.33
6 其他资产 1,517,050.42 1,517,050.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,414,832.46 70.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,591,913.41 29.15
6 其他资产 1,660,130.74 1,660,130.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,986,870.59 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,714,600.00 40.54
6 其他资产 10,116,307.30 10,116,307.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,710,961.81 60.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,135,582.73 39.00
6 其他资产 3,289,260.94 3,289,260.94
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,827,104.19 53.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,080,165.12 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 289,735,861.83 41.99
6 其他资产 4,404,703.86 4,404,703.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,005,792.77 57.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,300,223.95 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 304,366,774.85 34.09
6 其他资产 6,278,576.81 6,278,576.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,118,270.87 47.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,120,169.68 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 289,238,551.17 46.15
6 其他资产 7,262,635.21 7,262,635.21
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,973,792.62 39.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,122,395.18 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 504,349,477.05 54.35
6 其他资产 7,469,157.13 7,469,157.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,067,072.98 48.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,025,141.04 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 398,291,075.67 48.90
6 其他资产 6,129,045.64 6,129,045.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,255,768.90 40.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,600,138.90 1.51
5 银行存款和结算备付金合计 473,121,936.51 56.63
6 其他资产 10,493,498.88 10,493,498.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,791,512.43 38.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 551,738,614.75 60.36
6 其他资产 12,562,657.86 12,562,657.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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