民生加银景气行业混合型证券投资基金A类(690007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,922,672.20 |
| 本期利润 | -6,573,082.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982 |
| 期末基金资产净值 | 140,881,054.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.8060 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 61,490,049.95 | 15,005,806.19 | 36,725,993.43 |
| 利润 | 55,664,993.29 | 19,061,658.68 | 25,679,338.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6135 | 0.1589 | 0.1325 |
| 加权平均净值利润率 | 34.950% | 14.040% | 11.530% |
| 基金份额净值增长率 | 42.510% | 17.940% | 7.630% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 58,725,932.23 | 27,817,686.88 | 21,199,655.94 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9213 | 0.3485 | 0.1426 |
| 基金资产净值 | 122,466,452.21 | 107,650,424.43 | 169,880,506.87 |
| 基金份额净值 | 1.9210% | 1.3480% | 1.1430% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.100% | 34.800% | 14.300% |
