民生加银景气行业混合型证券投资基金A类(690007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0310

 累计净值：3.0310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.763亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,030,324,735.06 83.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,673,946.89 13.96
6 其他资产 34,073,479.97 34,073,479.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,358,722.65 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,212,672.04 12.58
6 其他资产 14,625,258.92 14,625,258.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,477,287.12 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,403,363.03 18.20
6 其他资产 5,383,865.11 5,383,865.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,651,992.69 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,951,474.19 11.53
6 其他资产 1,655,733.47 1,655,733.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,629,961,482.78 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,685,943.13 11.51
6 其他资产 5,982,432.18 5,982,432.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,883,019,898.11 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,076,857.14 10.12
6 其他资产 54,283,268.73 54,283,268.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,637,201,115.45 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,569,595.52 12.57
6 其他资产 1,834,828.09 1,834,828.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,020,939,414.68 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,387,613.47 12.60
6 其他资产 7,418,780.10 7,418,780.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,070,646,831.29 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,003,032.51 13.59
6 其他资产 46,443,323.65 46,443,323.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,278,871,847.18 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,423,680.55 12.25
6 其他资产 66,045,374.56 66,045,374.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,999,324,210.64 84.44
2 固定收益类投资 3,159,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,090,355.26 13.43
6 其他资产 47,297,498.95 47,297,498.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,150,965,578.41 85.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,737,286.47 13.73
6 其他资产 7,947,997.03 7,947,997.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,690,904,611.51 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,433,154.41 15.01
6 其他资产 4,775,225.47 4,775,225.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,442,437,032.18 84.35
2 固定收益类投资 868,100.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,509,440.54 14.65
6 其他资产 16,300,353.32 16,300,353.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,153,532,710.07 77.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,381,331.41 21.51
6 其他资产 8,241,902.30 8,241,902.30

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