民生加银景气行业混合型证券投资基金A类(690007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0310

 累计净值：3.0310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.763亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 4,805,681 101,592,096.34 8.30
2 601816 京沪高铁 10,882,900 55,829,277.00 4.56
3 600519 贵州茅台 30,367 54,616,567.85 4.46
4 002179 中航光电 1,272,943 53,845,488.90 4.40
5 603338 浙江鼎力 970,800 51,209,700.00 4.19
6 300012 华测检测 2,604,374 48,649,706.32 3.98
7 002594 比亚迪 204,092 48,308,576.40 3.95
8 600600 青岛啤酒 536,179 46,894,215.34 3.83
9 000858 五粮液 293,300 45,784,130.00 3.74
10 603259 药明康德 520,860 44,887,714.80 3.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,306,081 96,146,187.72 7.46
2 002594 比亚迪 282,492 72,959,208.84 5.66
3 601816 京沪高铁 12,046,400 63,364,064.00 4.92
4 300274 阳光电源 523,400 61,044,142.00 4.74
5 002179 中航光电 1,342,043 60,861,650.05 4.72
6 600600 青岛啤酒 580,479 60,155,038.77 4.67
7 688777 中控技术 955,467 59,984,218.26 4.65
8 300012 华测检测 3,053,174 59,536,893.00 4.62
9 600519 贵州茅台 34,567 58,452,797.00 4.53
10 000858 五粮液 319,100 52,195,187.00 4.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,740,281 97,814,388.24 6.67
2 002594 比亚迪 340,292 87,121,557.84 5.94
3 600600 青岛啤酒 586,379 70,717,307.40 4.82
4 688777 中控技术 652,994 67,813,426.90 4.62
5 300012 华测检测 3,208,774 65,779,867.00 4.48
6 600519 贵州茅台 34,567 62,911,940.00 4.29
7 300124 汇川技术 861,838 60,587,211.40 4.13
8 000858 五粮液 299,100 58,922,700.00 4.02
9 002179 中航光电 1,032,341 55,829,001.28 3.81
10 601012 隆基绿能 1,319,944 53,338,937.04 3.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 516,892 132,825,737.24 8.64
2 300012 华测检测 4,175,874 93,121,990.20 6.06
3 600938 中国海油 5,848,281 88,893,871.20 5.78
4 002179 中航光电 1,471,041 84,967,328.16 5.53
5 600519 贵州茅台 46,767 80,766,609.00 5.26
6 601012 隆基绿能 1,852,244 78,275,831.44 5.09
7 600600 青岛啤酒 713,079 76,655,992.50 4.99
8 300957 贝泰妮 488,699 72,933,438.76 4.75
9 000858 五粮液 392,600 70,938,894.00 4.62
10 688223 晶科能源 4,627,202 67,788,509.30 4.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 516,892 130,261,952.92 7.12
2 600600 青岛啤酒 926,379 98,381,449.80 5.38
3 601012 隆基绿能 2,002,144 95,922,719.04 5.25
4 600519 贵州茅台 46,767 87,571,207.50 4.79
5 300957 贝泰妮 508,800 87,528,864.00 4.79
6 000858 五粮液 512,000 86,645,760.00 4.74
7 002179 中航光电 1,471,041 85,320,378.00 4.67
8 002049 紫光国微 592,617 85,336,848.00 4.67
9 300012 华测检测 4,175,874 84,979,035.90 4.65
10 600036 招商银行 2,458,300 82,721,795.00 4.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 2,596,656 173,015,189.28 8.23
2 002594 比亚迪 376,474 125,550,314.26 5.97
3 603259 药明康德 1,061,681 110,404,207.19 5.25
4 000858 五粮液 489,300 98,804,349.00 4.70
5 002049 紫光国微 511,584 97,057,716.48 4.62
6 600519 贵州茅台 46,767 95,638,515.00 4.55
7 603501 韦尔股份 541,071 93,621,515.13 4.45
8 300957 贝泰妮 423,800 92,189,214.00 4.38
9 300012 华测检测 3,901,174 90,546,248.54 4.31
10 002179 中航光电 1,397,806 88,509,075.92 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,790,040 129,222,987.60 6.98
2 603259 药明康德 824,280 92,632,586.40 5.00
3 002179 中航光电 1,177,933 91,513,614.77 4.94
4 002594 比亚迪 393,373 90,397,115.40 4.88
5 002049 紫光国微 405,600 82,961,424.00 4.48
6 000858 五粮液 518,100 80,336,586.00 4.34
7 300012 华测检测 3,807,995 74,903,261.65 4.04
8 600519 贵州茅台 42,967 73,860,273.00 3.99
9 300496 中科创达 715,424 70,970,060.80 3.83
10 603501 韦尔股份 361,915 69,994,361.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,409,840 207,728,208.00 9.03
2 603501 韦尔股份 440,815 136,992,077.55 5.95
3 000858 五粮液 610,600 135,956,196.00 5.91
4 603259 药明康德 955,980 113,360,108.40 4.93
5 300012 华测检测 3,855,595 103,599,837.65 4.50
6 002179 中航光电 1,020,533 102,624,798.48 4.46
7 002049 紫光国微 383,300 86,242,500.00 3.75
8 600763 通策医疗 419,600 83,500,400.00 3.63
9 000333 美的集团 1,132,285 83,573,955.85 3.63
10 600519 贵州茅台 37,467 76,807,350.00 3.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,349,740 193,806,555.20 8.14
2 603259 药明康德 1,227,780 187,604,784.00 7.88
3 000858 五粮液 679,800 149,141,322.00 6.27
4 603501 韦尔股份 390,015 94,621,539.15 3.98
5 600519 贵州茅台 49,867 91,256,610.00 3.83
6 600763 通策医疗 296,900 89,669,738.00 3.77
7 300957 贝泰妮 422,049 86,097,996.00 3.62
8 000333 美的集团 1,232,885 85,808,796.00 3.61
9 300012 华测检测 3,332,495 84,478,748.25 3.55
10 688111 金山办公 296,325 83,954,799.00 3.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,887,491 256,524,700.44 9.80
2 603259 药明康德 1,397,880 218,894,029.20 8.36
3 000858 五粮液 564,000 168,009,960.00 6.42
4 000333 美的集团 1,662,485 118,651,554.45 4.53
5 603501 韦尔股份 338,845 109,108,090.00 4.17
6 603882 金域医学 666,067 106,417,524.59 4.07
7 300012 华测检测 3,318,495 105,793,620.60 4.04
8 688111 金山办公 264,227 104,316,819.60 3.99
9 600519 贵州茅台 46,667 95,980,018.90 3.67
10 603899 晨光文具 1,021,508 86,378,716.48 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,243,453 197,423,864.00 8.40
2 603259 药明康德 1,164,900 163,318,980.00 6.95
3 000333 美的集团 1,692,785 139,197,710.55 5.92
4 000858 五粮液 487,400 130,613,452.00 5.56
5 300012 华测检测 3,549,195 101,152,057.50 4.30
6 603338 浙江鼎力 993,314 95,656,138.20 4.07
7 688111 金山办公 290,434 94,100,616.00 4.00
8 603899 晨光文具 1,068,108 91,227,104.28 3.88
9 600276 恒瑞医药 983,996 90,616,191.64 3.86
10 600519 贵州茅台 42,467 85,316,203.00 3.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,288,538 211,003,203.60 8.55
2 000333 美的集团 1,803,485 177,535,063.40 7.19
3 601318 中国平安 1,772,900 154,206,842.00 6.25
4 688111 金山办公 354,334 145,631,274.00 5.90
5 000858 五粮液 419,000 122,285,150.00 4.95
6 002352 顺丰控股 1,309,818 115,565,242.14 4.68
7 600276 恒瑞医药 983,996 109,676,194.16 4.44
8 002511 中顺洁柔 4,351,979 90,825,801.73 3.68
9 600519 贵州茅台 43,267 86,447,466.00 3.50
10 603899 晨光文具 942,708 83,486,220.48 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,348,538 176,163,835.38 9.04
2 000333 美的集团 1,951,995 141,714,837.00 7.27
3 600276 恒瑞医药 1,474,396 132,430,248.72 6.79
4 000858 五粮液 511,400 113,019,400.00 5.80
5 002352 顺丰控股 1,309,818 106,357,221.60 5.46
6 688111 金山办公 242,552 80,042,160.00 4.11
7 603899 晨光文具 1,148,308 77,981,596.28 4.00
8 601318 中国平安 990,100 75,505,026.00 3.87
9 600519 贵州茅台 43,267 72,190,989.50 3.70
10 600690 海尔智家 3,158,591 68,920,455.62 3.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,826,338 155,846,746.74 9.33
2 600276 恒瑞医药 1,474,396 136,086,750.80 8.14
3 000333 美的集团 1,437,401 85,942,205.79 5.14
4 000661 长春高新 180,018 78,361,835.40 4.69
5 002352 顺丰控股 1,358,100 74,288,070.00 4.45
6 000858 五粮液 433,300 74,146,296.00 4.44
7 600519 贵州茅台 46,467 67,975,644.96 4.07
8 688111 金山办公 191,494 65,410,520.52 3.91
9 603899 晨光文具 1,173,708 64,084,456.80 3.83
10 002475 立讯精密 1,206,853 61,971,901.55 3.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,004,347 92,430,054.41 6.39
2 601012 隆基股份 3,431,530 85,239,205.20 5.90
3 000651 格力电器 1,398,044 72,977,896.80 5.05
4 000661 长春高新 128,509 70,422,932.00 4.87
5 600519 贵州茅台 61,867 68,734,237.00 4.75
6 600887 伊利股份 2,270,208 67,788,410.88 4.69
7 000333 美的集团 1,272,201 61,599,972.42 4.26
8 603899 晨光文具 1,173,708 54,342,680.40 3.76
9 000002 万科A 1,941,949 49,810,991.85 3.45
10 002352 顺丰控股 1,037,100 48,992,604.00 3.39

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