平安深证300指数增强型证券投资基金(700002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -951,425.75 |
| 本期利润 | -8,983,589.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2621 |
| 期末基金资产净值 | 51,600,159.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.4370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 15,124,793.33 | 4,745,236.17 | -282,889.08 |
| 利润 | 16,080,142.28 | 12,434,560.09 | 5,487,653.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5012 | 0.2345 | 0.0748 |
| 加权平均净值利润率 | 29.550% | 23.310% | 7.580% |
| 基金份额净值增长率 | 34.450% | 30.120% | 5.340% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 17,155,249.10 | 3,963,132.72 | -918,788.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5515 | 0.1220 | -0.0144 |
| 基金资产净值 | 53,645,575.90 | 41,668,565.32 | 63,096,828.05 |
| 基金份额净值 | 1.7250% | 1.2830% | 0.9860% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.960% | 38.310% | 6.300% |
