平安深证300指数增强型证券投资基金(700002)

管理费： 0.850% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9870

 累计净值：2.0670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.403亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-20

业绩比较基准： 深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,620 4,389,508.60 5.27
2 300750 宁德时代 21,620 4,389,508.60 5.27
3 000333 美的集团 45,800 2,540,984.00 3.05
4 000333 美的集团 45,800 2,540,984.00 3.05
5 002594 比亚迪 7,600 1,798,920.00 2.16
6 002594 比亚迪 7,600 1,798,920.00 2.16
7 300059 东方财富 112,046 1,703,099.20 2.05
8 300059 东方财富 112,046 1,703,099.20 2.05
9 000568 泸州老窖 6,800 1,473,220.00 1.77
10 000568 泸州老窖 6,800 1,473,220.00 1.77
11 000651 格力电器 38,000 1,379,400.00 1.66
12 000651 格力电器 38,000 1,379,400.00 1.66
13 002475 立讯精密 41,712 1,243,851.84 1.49
14 002475 立讯精密 41,712 1,243,851.84 1.49
15 300769 德方纳米 14,300 1,094,808.00 1.32
16 300769 德方纳米 14,300 1,094,808.00 1.32
17 000596 古井贡酒 3,600 978,480.00 1.18
18 000596 古井贡酒 3,600 978,480.00 1.18
19 002709 天赐材料 32,520 879,015.60 1.06
20 002709 天赐材料 32,520 879,015.60 1.06
21 603596 伯特利 11,800 867,300.00 1.04
22 603596 伯特利 11,800 867,300.00 1.04
23 688533 上声电子 21,357 859,832.82 1.03
24 688533 上声电子 21,357 859,832.82 1.03
25 605555 德昌股份 42,840 783,543.60 0.94
26 605555 德昌股份 42,840 783,543.60 0.94
27 605333 沪光股份 31,000 560,170.00 0.67
28 688108 赛诺医疗 46,532 555,592.08 0.67
29 605333 沪光股份 31,000 560,170.00 0.67
30 688108 赛诺医疗 46,532 555,592.08 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,220 6,685,243.80 7.31
2 300750 宁德时代 29,220 6,685,243.80 7.31
3 002555 三七互娱 57,500 2,005,600.00 2.19
4 002555 三七互娱 57,500 2,005,600.00 2.19
5 000333 美的集团 33,700 1,985,604.00 2.17
6 000333 美的集团 33,700 1,985,604.00 2.17
7 000858 五粮液 11,700 1,913,769.00 2.09
8 000858 五粮液 11,700 1,913,769.00 2.09
9 002594 比亚迪 7,000 1,807,890.00 1.98
10 002594 比亚迪 7,000 1,807,890.00 1.98
11 000651 格力电器 48,900 1,785,339.00 1.95
12 000651 格力电器 48,900 1,785,339.00 1.95
13 002475 立讯精密 41,712 1,353,554.40 1.48
14 002475 立讯精密 41,712 1,353,554.40 1.48
15 002709 天赐材料 30,020 1,236,523.80 1.35
16 002709 天赐材料 30,020 1,236,523.80 1.35
17 300059 东方财富 85,346 1,211,913.20 1.33
18 300059 东方财富 85,346 1,211,913.20 1.33
19 000568 泸州老窖 5,700 1,194,549.00 1.31
20 000568 泸州老窖 5,700 1,194,549.00 1.31
21 603596 伯特利 14,700 1,165,122.00 1.27
22 603596 伯特利 14,700 1,165,122.00 1.27
23 688533 上声电子 21,357 998,012.61 1.09
24 688533 上声电子 21,357 998,012.61 1.09
25 603255 鼎际得 14,800 751,248.00 0.82
26 605555 德昌股份 42,840 747,986.40 0.82
27 605555 德昌股份 42,840 747,986.40 0.82
28 603255 鼎际得 14,800 751,248.00 0.82
29 688332 中科蓝讯 7,411 620,152.48 0.68
30 688332 中科蓝讯 7,411 620,152.48 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,300 5,806,515.00 6.01
2 300750 宁德时代 14,300 5,806,515.00 6.01
3 000858 五粮液 12,700 2,501,900.00 2.59
4 000858 五粮液 12,700 2,501,900.00 2.59
5 300059 东方财富 112,122 2,245,803.66 2.32
6 300059 东方财富 112,122 2,245,803.66 2.32
7 000333 美的集团 36,600 1,969,446.00 2.04
8 000333 美的集团 36,600 1,969,446.00 2.04
9 002594 比亚迪 7,600 1,945,752.00 2.01
10 002594 比亚迪 7,600 1,945,752.00 2.01
11 002555 三七互娱 63,000 1,792,350.00 1.86
12 002555 三七互娱 63,000 1,792,350.00 1.86
13 002460 赣锋锂业 24,100 1,601,927.00 1.66
14 002460 赣锋锂业 24,100 1,601,927.00 1.66
15 000651 格力电器 42,000 1,543,500.00 1.60
16 000651 格力电器 42,000 1,543,500.00 1.60
17 002142 宁波银行 52,950 1,446,064.50 1.50
18 002142 宁波银行 52,950 1,446,064.50 1.50
19 000568 泸州老窖 5,300 1,350,387.00 1.40
20 000568 泸州老窖 5,300 1,350,387.00 1.40
21 300525 博思软件 32,050 751,572.50 0.78
22 300525 博思软件 32,050 751,572.50 0.78
23 603596 伯特利 10,400 740,688.00 0.77
24 603596 伯特利 10,400 740,688.00 0.77
25 601636 旗滨集团 67,000 698,810.00 0.72
26 601636 旗滨集团 67,000 698,810.00 0.72
27 605333 沪光股份 35,300 666,817.00 0.69
28 605333 沪光股份 35,300 666,817.00 0.69
29 605555 德昌股份 30,600 667,998.00 0.69
30 605555 德昌股份 30,600 667,998.00 0.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,500 3,737,490.00 3.92
2 300750 宁德时代 9,500 3,737,490.00 3.92
3 300059 东方财富 189,022 3,667,026.80 3.85
4 300059 东方财富 189,022 3,667,026.80 3.85
5 000333 美的集团 43,800 2,268,840.00 2.38
6 000333 美的集团 43,800 2,268,840.00 2.38
7 002475 立讯精密 69,312 2,200,656.00 2.31
8 002475 立讯精密 69,312 2,200,656.00 2.31
9 300274 阳光电源 18,300 2,045,940.00 2.15
10 300274 阳光电源 18,300 2,045,940.00 2.15
11 300724 捷佳伟创 16,900 1,926,938.00 2.02
12 300724 捷佳伟创 16,900 1,926,938.00 2.02
13 688212 澳华内镜 28,566 1,870,787.34 1.96
14 688212 澳华内镜 28,566 1,870,787.34 1.96
15 002459 晶澳科技 30,520 1,833,946.80 1.92
16 002459 晶澳科技 30,520 1,833,946.80 1.92
17 000568 泸州老窖 8,000 1,794,240.00 1.88
18 000568 泸州老窖 8,000 1,794,240.00 1.88
19 002709 天赐材料 40,520 1,777,207.20 1.87
20 002709 天赐材料 40,520 1,777,207.20 1.87
21 002594 比亚迪 6,900 1,773,093.00 1.86
22 002594 比亚迪 6,900 1,773,093.00 1.86
23 002965 祥鑫科技 14,900 867,329.00 0.91
24 002965 祥鑫科技 14,900 867,329.00 0.91
25 688676 金盘科技 21,928 793,355.04 0.83
26 688676 金盘科技 21,928 793,355.04 0.83
27 300525 博思软件 32,050 634,590.00 0.67
28 300525 博思软件 32,050 634,590.00 0.67
29 605555 德昌股份 30,600 621,180.00 0.65
30 605555 德昌股份 30,600 621,180.00 0.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,300 5,331,837.00 5.79
2 300750 宁德时代 13,300 5,331,837.00 5.79
3 000333 美的集团 43,200 2,130,192.00 2.31
4 000333 美的集团 43,200 2,130,192.00 2.31
5 000568 泸州老窖 9,100 2,099,006.00 2.28
6 000568 泸州老窖 9,100 2,099,006.00 2.28
7 300274 阳光电源 18,300 2,024,346.00 2.20
8 300274 阳光电源 18,300 2,024,346.00 2.20
9 300357 我武生物 40,500 1,973,565.00 2.14
10 300357 我武生物 40,500 1,973,565.00 2.14
11 002459 晶澳科技 30,520 1,954,500.80 2.12
12 002459 晶澳科技 30,520 1,954,500.80 2.12
13 002812 恩捷股份 10,700 1,863,084.00 2.02
14 002812 恩捷股份 10,700 1,863,084.00 2.02
15 300595 欧普康视 43,400 1,792,420.00 1.95
16 300595 欧普康视 43,400 1,792,420.00 1.95
17 300498 温氏股份 86,140 1,766,731.40 1.92
18 300498 温氏股份 86,140 1,766,731.40 1.92
19 002594 比亚迪 6,900 1,738,869.00 1.89
20 002594 比亚迪 6,900 1,738,869.00 1.89
21 601567 三星医疗 151,300 1,730,872.00 1.88
22 601567 三星医疗 151,300 1,730,872.00 1.88
23 300525 博思软件 47,850 767,992.50 0.83
24 300525 博思软件 47,850 767,992.50 0.83
25 605555 德昌股份 30,600 661,266.00 0.72
26 605555 德昌股份 30,600 661,266.00 0.72
27 688037 芯源微 2,830 617,053.20 0.67
28 688037 芯源微 2,830 617,053.20 0.67
29 601838 成都银行 35,700 584,052.00 0.63
30 601838 成都银行 35,700 584,052.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 6.46
2 300750 宁德时代 12,900 6,888,600.00 6.46
3 000568 泸州老窖 12,200 3,007,788.00 2.82
4 000568 泸州老窖 12,200 3,007,788.00 2.82
5 000333 美的集团 42,700 2,578,653.00 2.42
6 000333 美的集团 42,700 2,578,653.00 2.42
7 300059 东方财富 100,922 2,563,418.80 2.40
8 300059 东方财富 100,922 2,563,418.80 2.40
9 002594 比亚迪 7,400 2,467,826.00 2.31
10 002594 比亚迪 7,400 2,467,826.00 2.31
11 002459 晶澳科技 30,520 2,408,028.00 2.26
12 002459 晶澳科技 30,520 2,408,028.00 2.26
13 300357 我武生物 42,400 2,206,072.00 2.07
14 300357 我武生物 42,400 2,206,072.00 2.07
15 002812 恩捷股份 8,500 2,128,825.00 2.00
16 002812 恩捷股份 8,500 2,128,825.00 2.00
17 300498 温氏股份 98,740 2,102,174.60 1.97
18 300760 迈瑞医疗 6,700 2,098,440.00 1.97
19 300498 温氏股份 98,740 2,102,174.60 1.97
20 300760 迈瑞医疗 6,700 2,098,440.00 1.97
21 600566 济川药业 75,300 2,045,148.00 1.92
22 600566 济川药业 75,300 2,045,148.00 1.92
23 601456 国联证券 84,400 1,035,588.00 0.97
24 601456 国联证券 84,400 1,035,588.00 0.97
25 300662 科锐国际 14,000 726,460.00 0.68
26 300662 科锐国际 14,000 726,460.00 0.68
27 300525 博思软件 31,900 684,255.00 0.64
28 300525 博思软件 31,900 684,255.00 0.64
29 601888 中国中免 2,700 628,911.00 0.59
30 601888 中国中免 2,700 628,911.00 0.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,100 5,686,530.00 5.94
2 300750 宁德时代 11,100 5,686,530.00 5.94
3 000333 美的集团 49,900 2,844,300.00 2.97
4 000333 美的集团 49,900 2,844,300.00 2.97
5 000858 五粮液 17,000 2,636,020.00 2.75
6 000858 五粮液 17,000 2,636,020.00 2.75
7 300059 东方财富 100,252 2,540,385.68 2.65
8 300059 东方财富 100,252 2,540,385.68 2.65
9 000739 普洛药业 73,400 2,294,484.00 2.40
10 000739 普洛药业 73,400 2,294,484.00 2.40
11 600566 济川药业 86,500 2,277,545.00 2.38
12 600566 济川药业 86,500 2,277,545.00 2.38
13 300760 迈瑞医疗 7,200 2,212,200.00 2.31
14 300760 迈瑞医疗 7,200 2,212,200.00 2.31
15 000568 泸州老窖 11,500 2,137,620.00 2.23
16 000568 泸州老窖 11,500 2,137,620.00 2.23
17 002415 海康威视 50,700 2,078,700.00 2.17
18 002415 海康威视 50,700 2,078,700.00 2.17
19 002594 比亚迪 8,300 1,907,340.00 1.99
20 002594 比亚迪 8,300 1,907,340.00 1.99
21 000423 东阿阿胶 55,300 1,874,670.00 1.96
22 000423 东阿阿胶 55,300 1,874,670.00 1.96
23 600036 招商银行 22,900 1,071,720.00 1.12
24 600036 招商银行 22,900 1,071,720.00 1.12
25 600519 贵州茅台 500 859,500.00 0.90
26 600519 贵州茅台 500 859,500.00 0.90
27 601899 紫金矿业 62,300 706,482.00 0.74
28 601899 紫金矿业 62,300 706,482.00 0.74
29 600547 山东黄金 32,000 688,000.00 0.72
30 600547 山东黄金 32,000 688,000.00 0.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,500 6,174,000.00 5.41
2 300750 宁德时代 10,500 6,174,000.00 5.41
3 000333 美的集团 49,900 3,683,119.00 3.23
4 000333 美的集团 49,900 3,683,119.00 3.23
5 300059 东方财富 89,852 3,334,407.72 2.92
6 300059 东方财富 89,852 3,334,407.72 2.92
7 000858 五粮液 14,800 3,295,368.00 2.89
8 000858 五粮液 14,800 3,295,368.00 2.89
9 300760 迈瑞医疗 7,200 2,741,760.00 2.40
10 300760 迈瑞医疗 7,200 2,741,760.00 2.40
11 000423 东阿阿胶 55,300 2,695,875.00 2.36
12 000423 东阿阿胶 55,300 2,695,875.00 2.36
13 600566 济川药业 94,100 2,666,794.00 2.34
14 600566 济川药业 94,100 2,666,794.00 2.34
15 002415 海康威视 50,700 2,652,624.00 2.32
16 002415 海康威视 50,700 2,652,624.00 2.32
17 000739 普洛药业 73,400 2,575,606.00 2.26
18 000739 普洛药业 73,400 2,575,606.00 2.26
19 000661 长春高新 9,300 2,524,020.00 2.21
20 000661 长春高新 9,300 2,524,020.00 2.21
21 002475 立讯精密 44,612 2,194,910.40 1.92
22 002475 立讯精密 44,612 2,194,910.40 1.92
23 600036 招商银行 22,900 1,115,459.00 0.98
24 600036 招商银行 22,900 1,115,459.00 0.98
25 600660 福耀玻璃 11,400 537,396.00 0.47
26 688122 西部超导 5,556 538,598.64 0.47
27 600660 福耀玻璃 11,400 537,396.00 0.47
28 688122 西部超导 5,556 538,598.64 0.47
29 601899 紫金矿业 54,600 529,620.00 0.46
30 601899 紫金矿业 54,600 529,620.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.98
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.98
3 300750 宁德时代 11,800 6,203,614.00 4.91
4 300750 宁德时代 11,800 6,203,614.00 4.91
5 000858 五粮液 19,900 4,365,861.00 3.45
6 000858 五粮液 19,900 4,365,861.00 3.45
7 000333 美的集团 52,700 3,667,920.00 2.90
8 000333 美的集团 52,700 3,667,920.00 2.90
9 300059 东方财富 84,352 2,899,178.24 2.29
10 300059 东方财富 84,352 2,899,178.24 2.29
11 000568 泸州老窖 11,800 2,614,644.00 2.07
12 000568 泸州老窖 11,800 2,614,644.00 2.07
13 002415 海康威视 43,800 2,409,000.00 1.91
14 002415 海康威视 43,800 2,409,000.00 1.91
15 002142 宁波银行 65,500 2,302,325.00 1.82
16 002142 宁波银行 65,500 2,302,325.00 1.82
17 300760 迈瑞医疗 5,900 2,273,978.00 1.80
18 300760 迈瑞医疗 5,900 2,273,978.00 1.80
19 300274 阳光电源 14,000 2,077,320.00 1.64
20 300274 阳光电源 14,000 2,077,320.00 1.64
21 002475 立讯精密 51,312 1,832,351.52 1.45
22 002475 立讯精密 51,312 1,832,351.52 1.45
23 600926 杭州银行 59,700 891,321.00 0.71
24 600926 杭州银行 59,700 891,321.00 0.71
25 601012 隆基股份 7,780 641,694.40 0.51
26 601012 隆基股份 7,780 641,694.40 0.51
27 600809 山西汾酒 1,400 441,700.00 0.35
28 600809 山西汾酒 1,400 441,700.00 0.35
29 603259 药明康德 2,504 382,611.20 0.30
30 603259 药明康德 2,504 382,611.20 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,300 6,043,240.00 4.59
2 300750 宁德时代 11,300 6,043,240.00 4.59
3 000858 五粮液 20,200 6,017,378.00 4.57
4 000858 五粮液 20,200 6,017,378.00 4.57
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.91
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.91
7 000333 美的集团 53,800 3,839,706.00 2.92
8 000333 美的集团 53,800 3,839,706.00 2.92
9 000568 泸州老窖 12,300 2,902,062.00 2.20
10 000568 泸州老窖 12,300 2,902,062.00 2.20
11 002415 海康威视 43,300 2,792,850.00 2.12
12 002415 海康威视 43,300 2,792,850.00 2.12
13 300059 东方财富 83,752 2,746,228.08 2.09
14 300059 东方财富 83,752 2,746,228.08 2.09
15 002475 立讯精密 53,712 2,470,752.00 1.88
16 300015 爱尔眼科 34,819 2,471,452.62 1.88
17 002475 立讯精密 53,712 2,470,752.00 1.88
18 300015 爱尔眼科 34,819 2,471,452.62 1.88
19 002142 宁波银行 62,200 2,423,934.00 1.84
20 002142 宁波银行 62,200 2,423,934.00 1.84
21 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 1.82
22 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 1.82
23 600926 杭州银行 66,000 973,500.00 0.74
24 600926 杭州银行 66,000 973,500.00 0.74
25 601012 隆基股份 8,080 717,827.20 0.55
26 601012 隆基股份 8,080 717,827.20 0.55
27 600763 通策医疗 1,100 452,100.00 0.34
28 600809 山西汾酒 1,000 448,000.00 0.34
29 600809 山西汾酒 1,000 448,000.00 0.34
30 600763 通策医疗 1,100 452,100.00 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 18,200 4,877,236.00 4.60
2 000858 五粮液 18,200 4,877,236.00 4.60
3 000333 美的集团 49,800 4,095,054.00 3.87
4 000333 美的集团 49,800 4,095,054.00 3.87
5 300750 宁德时代 9,700 3,125,049.00 2.95
6 300750 宁德时代 9,700 3,125,049.00 2.95
7 000651 格力电器 45,600 2,859,120.00 2.70
8 000651 格力电器 45,600 2,859,120.00 2.70
9 000568 泸州老窖 11,600 2,610,232.00 2.46
10 000568 泸州老窖 11,600 2,610,232.00 2.46
11 002142 宁波银行 53,900 2,095,632.00 1.98
12 002142 宁波银行 53,900 2,095,632.00 1.98
13 000002 万科A 68,900 2,067,000.00 1.95
14 000002 万科A 68,900 2,067,000.00 1.95
15 002415 海康威视 35,900 2,006,810.00 1.89
16 002415 海康威视 35,900 2,006,810.00 1.89
17 002714 牧原股份 19,280 1,928,578.40 1.82
18 002714 牧原股份 19,280 1,928,578.40 1.82
19 002475 立讯精密 52,612 1,779,863.96 1.68
20 002475 立讯精密 52,612 1,779,863.96 1.68
21 600926 杭州银行 69,500 1,173,855.00 1.11
22 600926 杭州银行 69,500 1,173,855.00 1.11
23 601012 隆基股份 5,900 519,200.00 0.49
24 601012 隆基股份 5,900 519,200.00 0.49
25 600276 恒瑞医药 4,900 451,241.00 0.43
26 600276 恒瑞医药 4,900 451,241.00 0.43
27 600346 恒力石化 14,800 434,084.00 0.41
28 600346 恒力石化 14,800 434,084.00 0.41
29 600809 山西汾酒 1,200 399,360.00 0.38
30 600809 山西汾酒 1,200 399,360.00 0.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 18,200 5,311,670.00 4.91
2 000858 五粮液 18,200 5,311,670.00 4.91
3 000333 美的集团 48,500 4,774,340.00 4.41
4 000333 美的集团 48,500 4,774,340.00 4.41
5 300750 宁德时代 9,200 3,230,212.00 2.98
6 300750 宁德时代 9,200 3,230,212.00 2.98
7 000651 格力电器 46,300 2,867,822.00 2.65
8 000651 格力电器 46,300 2,867,822.00 2.65
9 000568 泸州老窖 11,900 2,691,304.00 2.49
10 000568 泸州老窖 11,900 2,691,304.00 2.49
11 002475 立讯精密 48,112 2,700,045.44 2.49
12 002475 立讯精密 48,112 2,700,045.44 2.49
13 300015 爱尔眼科 26,980 2,020,532.20 1.87
14 300015 爱尔眼科 26,980 2,020,532.20 1.87
15 000002 万科A 66,800 1,917,160.00 1.77
16 000002 万科A 66,800 1,917,160.00 1.77
17 002142 宁波银行 53,200 1,880,088.00 1.74
18 002142 宁波银行 53,200 1,880,088.00 1.74
19 300059 东方财富 58,160 1,802,960.00 1.67
20 300059 东方财富 58,160 1,802,960.00 1.67
21 600926 杭州银行 71,900 1,072,748.00 0.99
22 600926 杭州银行 71,900 1,072,748.00 0.99
23 601012 隆基股份 6,200 571,640.00 0.53
24 601012 隆基股份 6,200 571,640.00 0.53
25 600809 山西汾酒 1,300 487,877.00 0.45
26 600809 山西汾酒 1,300 487,877.00 0.45
27 600346 恒力石化 15,200 425,144.00 0.39
28 600346 恒力石化 15,200 425,144.00 0.39
29 601888 中国中免 1,200 338,940.00 0.31
30 601888 中国中免 1,200 338,940.00 0.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 18,200 4,022,200.00 4.49
2 000858 五粮液 18,200 4,022,200.00 4.49
3 000333 美的集团 47,400 3,441,240.00 3.84
4 000333 美的集团 47,400 3,441,240.00 3.84
5 002475 立讯精密 42,212 2,411,571.56 2.69
6 002475 立讯精密 42,212 2,411,571.56 2.69
7 000651 格力电器 43,400 2,313,220.00 2.58
8 000651 格力电器 43,400 2,313,220.00 2.58
9 000568 泸州老窖 12,600 1,808,730.00 2.02
10 000568 泸州老窖 12,600 1,808,730.00 2.02
11 000002 万科A 62,400 1,748,448.00 1.95
12 000002 万科A 62,400 1,748,448.00 1.95
13 300750 宁德时代 7,800 1,631,760.00 1.82
14 300750 宁德时代 7,800 1,631,760.00 1.82
15 002142 宁波银行 48,000 1,511,040.00 1.69
16 002142 宁波银行 48,000 1,511,040.00 1.69
17 300760 迈瑞医疗 4,100 1,426,800.00 1.59
18 300760 迈瑞医疗 4,100 1,426,800.00 1.59
19 300015 爱尔眼科 27,280 1,402,737.60 1.57
20 300015 爱尔眼科 27,280 1,402,737.60 1.57
21 600926 杭州银行 60,400 711,512.00 0.79
22 600926 杭州银行 60,400 711,512.00 0.79
23 601012 隆基股份 6,000 450,060.00 0.50
24 601012 隆基股份 6,000 450,060.00 0.50
25 600809 山西汾酒 2,000 396,380.00 0.44
26 600809 山西汾酒 2,000 396,380.00 0.44
27 601688 华泰证券 18,200 373,646.00 0.42
28 601688 华泰证券 18,200 373,646.00 0.42
29 600030 中信证券 11,400 342,342.00 0.38
30 600030 中信证券 11,400 342,342.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 20,600 3,525,072.00 3.82
2 000858 五粮液 20,600 3,525,072.00 3.82
3 000333 美的集团 57,400 3,431,946.00 3.72
4 000333 美的集团 57,400 3,431,946.00 3.72
5 000651 格力电器 53,300 3,015,181.00 3.27
6 000651 格力电器 53,300 3,015,181.00 3.27
7 002475 立讯精密 42,912 2,203,531.20 2.39
8 002475 立讯精密 42,912 2,203,531.20 2.39
9 300015 爱尔眼科 41,580 1,806,651.00 1.96
10 300015 爱尔眼科 41,580 1,806,651.00 1.96
11 002714 牧原股份 21,080 1,728,560.00 1.87
12 002714 牧原股份 21,080 1,728,560.00 1.87
13 300750 宁德时代 9,600 1,673,856.00 1.81
14 300750 宁德时代 9,600 1,673,856.00 1.81
15 000661 长春高新 3,500 1,523,550.00 1.65
16 000661 长春高新 3,500 1,523,550.00 1.65
17 002142 宁波银行 56,600 1,486,882.00 1.61
18 002142 宁波银行 56,600 1,486,882.00 1.61
19 300498 温氏股份 66,240 1,444,032.00 1.57
20 300498 温氏股份 66,240 1,444,032.00 1.57
21 601211 国泰君安 37,400 645,524.00 0.70
22 601211 国泰君安 37,400 645,524.00 0.70
23 600926 杭州银行 70,400 627,968.00 0.68
24 600926 杭州银行 70,400 627,968.00 0.68
25 002262 恩华药业 32,400 546,264.00 0.59
26 002262 恩华药业 32,400 546,264.00 0.59
27 603883 老百姓 5,100 510,204.00 0.55
28 603883 老百姓 5,100 510,204.00 0.55
29 601231 环旭电子 18,600 406,224.00 0.44
30 601231 环旭电子 18,600 406,224.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 56,900 2,755,098.00 3.66
2 000333 美的集团 56,900 2,755,098.00 3.66
3 000651 格力电器 52,300 2,730,060.00 3.62
4 000651 格力电器 52,300 2,730,060.00 3.62
5 000858 五粮液 19,600 2,257,920.00 3.00
6 000858 五粮液 19,600 2,257,920.00 3.00
7 300498 温氏股份 49,200 1,589,160.00 2.11
8 300498 温氏股份 49,200 1,589,160.00 2.11
9 300015 爱尔眼科 38,600 1,520,068.00 2.02
10 300015 爱尔眼科 38,600 1,520,068.00 2.02
11 002714 牧原股份 12,400 1,515,404.00 2.01
12 002714 牧原股份 12,400 1,515,404.00 2.01
13 002142 宁波银行 53,600 1,236,016.00 1.64
14 002142 宁波银行 53,600 1,236,016.00 1.64
15 000063 中兴通讯 28,700 1,228,360.00 1.63
16 000063 中兴通讯 28,700 1,228,360.00 1.63
17 002415 海康威视 42,300 1,180,170.00 1.57
18 002415 海康威视 42,300 1,180,170.00 1.57
19 300750 宁德时代 9,600 1,155,744.00 1.53
20 300750 宁德时代 9,600 1,155,744.00 1.53
21 600926 杭州银行 85,400 657,580.00 0.87
22 600926 杭州银行 85,400 657,580.00 0.87
23 601211 国泰君安 37,400 608,872.00 0.81
24 601211 国泰君安 37,400 608,872.00 0.81
25 603883 老百姓 6,100 475,190.00 0.63
26 603883 老百姓 6,100 475,190.00 0.63
27 600779 水井坊 10,205 439,325.25 0.58
28 600779 水井坊 10,205 439,325.25 0.58
29 601818 光大银行 108,000 389,880.00 0.52
30 601818 光大银行 108,000 389,880.00 0.52

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