平安深证300 (700002) 资产配置

管理费：	0.850%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.9870	累计净值：2.0670	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑶	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.403亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2011-12-20
业绩比较基准：深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.9870

累计净值：2.0670

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：俞瑶

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.403亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2011-12-20

业绩比较基准：深证300指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,566,432.40	93.89
2	固定收益类投资	329,671.48	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,742,195.65	5.67
6	其他资产	39,966.24	39,966.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,807,718.02	93.07
2	固定收益类投资	303,178.93	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,920,378.82	6.42
6	其他资产	165,236.28	165,236.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,329,103.18	94.12
2	固定收益类投资	300,835.56	0.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,337,501.18	5.50
6	其他资产	65,149.56	65,149.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,610,010.99	93.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,067,165.00	6.34
6	其他资产	89,788.85	89,788.85

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,296,310.42	90.99
2	固定收益类投资	35,801.88	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,232,152.19	8.89
6	其他资产	83,251.01	83,251.01

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,333,152.95	92.49
2	固定收益类投资	3,900.74	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,771,477.30	7.24
6	其他资产	288,435.98	288,435.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,174,244.91	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,086,609.95	7.35
6	其他资产	112,209.33	112,209.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	104,922,257.44	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,436,636.63	8.20
6	其他资产	755,179.79	755,179.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,856,505.57	94.41
2	固定收益类投资	6,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,670,175.90	5.25
6	其他资产	421,448.44	421,448.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,718,770.76	93.30
2	固定收益类投资	45,625.83	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,456,218.10	6.33
6	其他资产	451,791.38	451,791.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,020,315.31	92.81
2	固定收益类投资	297,198.94	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,261,016.92	5.87
6	其他资产	1,114,189.47	1,114,189.47

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,645,358.08	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,867,696.29	5.38
6	其他资产	494,060.19	494,060.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,615,529.20	93.80
2	固定收益类投资	32,156.96	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,228,462.54	5.80
6	其他资产	336,355.05	336,355.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,542,560.19	93.25
2	固定收益类投资	69,783.54	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,808,817.77	5.12
6	其他资产	1,460,594.37	1,460,594.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,731,029.30	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,231,881.00	6.74
6	其他资产	713,118.70	713,118.70