农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(000039)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1793

累计净值:3.1793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张燕 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13774 5509.010 293098.250 0.3900 99.6100 99.6100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13901 5326.430 4664859.440 6.3000 93.7000 93.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14882 5091.590 4680587.490 6.1800 93.8200 93.8200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14243 4559.850 624449.080 0.9600 99.0400 99.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14558 4929.670 801851.070 1.1200 98.8800 98.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16757 5602.370 784587.360 0.8400 99.1600 99.1600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19186 7711.750 18848467.560 12.7400 87.2600 87.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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