农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(000039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.1793

 累计净值：3.1793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张燕 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-26

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,008,347.79 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,270,999.46 10.03
6 其他资产 671,303.08 671,303.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,402,898.84 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,188,100.25 8.47
6 其他资产 608,278.37 608,278.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,936,221.90 83.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,872,679.24 16.21
6 其他资产 205,953.97 205,953.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,614,268.52 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,818,000.59 22.37
6 其他资产 172,397.02 172,397.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,930,221.40 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,605,004.73 10.09
6 其他资产 186,826.88 186,826.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,464,183.33 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,132,238.26 12.70
6 其他资产 2,361,012.62 2,361,012.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,977,094.02 76.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,441,070.32 23.71
6 其他资产 197,149.79 197,149.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,352,966.03 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,587,421.14 7.18
6 其他资产 1,546,261.82 1,546,261.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,863,207.92 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,257,704.70 8.35
6 其他资产 13,454,461.90 13,454,461.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,490,766.57 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,686,320.03 9.10
6 其他资产 3,029,596.27 3,029,596.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,849,180.49 65.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,300,000.00 9.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,190,692.92 25.01
6 其他资产 373,850.66 373,850.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,114,869.71 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,373,457.91 11.31
6 其他资产 1,174,893.90 1,174,893.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,516,815.45 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,232,025.32 11.01
6 其他资产 330,338.39 330,338.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,925,377.15 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,442,583.55 6.89
6 其他资产 25,572,556.20 25,572,556.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,443,178.83 80.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,597,010.24 17.47
6 其他资产 8,062,199.46 8,062,199.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034