国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(000103)

管理费: 1.100% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7204

累计净值:0.7204 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:吴向军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-04-26

业绩比较基准: (经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9578 7793.320 17793472.670 23.8400 76.1600 76.1600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8979 9704.370 23845982.180 27.3700 72.6300 72.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6892 12617.360 54962535.090 63.2100 36.7900 36.7900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2172 20306.810 32291305.600 73.2100 26.7900 26.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1755 10061.160 11737752.640 66.4800 33.5200 33.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1949 22985.520 37634254.310 84.0100 15.9900 15.9900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3017 32855.300 81646753.510 82.3700 17.6300 17.6300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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