国泰高收益债 (000103) 重仓股

管理费：	1.100%	托管费：	0.280%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7204	累计净值：0.7204	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：吴向军	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.637亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-04-26
业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACI China Total Return Index）

单位净值：

0.7204

累计净值：0.7204

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：吴向军

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.637亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-04-26

业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACI China Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1892343762	CIMWLB 6 1/2 PERP	5,000	3,635,194.56	7.94
2	XS2030531938	YLLGSP 6.8 02/27/24	5,000	3,253,283.05	7.11
3	XS2387357341	SINOCH 1 1/2 09/23/26	5,000	3,157,975.23	6.90
4	XS2179918037	CNPCCH 2 06/23/30	5,000	2,964,842.56	6.48
5	XS2232375928	SHARAO 4 3/8 10/21/23	4,000	2,916,074.19	6.37

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1892343762	CIMWLB 6 1/2 PERP	5,000	3,729,153.08	6.89
2	XS2030531938	YLLGSP 6.8 02/27/24	5,000	3,613,522.22	6.67
3	XS2387357341	SINOCH 1 1/2 09/23/26	5,000	3,170,404.08	5.85
4	XS2179918037	CNPCCH 2 06/23/30	5,000	3,083,120.39	5.69
5	XS2232375928	SHARAO 4 3/8 10/21/23	4,000	2,887,681.00	5.33

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1892343762	CIMWLB 61/2 PERP	5,000	3,490,607.89	5.75
2	XS2030531938	YLLGSP 6.802/27/24	5,000	3,370,713.91	5.56
3	XS2387357341	SINOCH 11/209/23/26	5,000	3,039,192.60	5.01
4	XS2281039771	ROADKG 5.201/12/26	6,000	3,011,582.10	4.96
5	XS2055625839	HONGQI 73/805/02/23	4,000	2,826,177.11	4.66

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2290806285	FTLNHD 41/205/02/26	8,000	3,851,340.22	6.11
2	XS2030531938	YLLGSP 6.802/27/24	5,000	3,403,085.41	5.40
3	XS2280833133	COGARD 2.707/12/26	8,000	3,276,454.28	5.20
4	XS2281039771	ROADKG 5.201/12/26	6,000	3,098,680.57	4.91
5	XS2387357341	SINOCH 11/209/23/26	5,000	3,027,697.36	4.80

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2090752705	TSSTEE 33/412/18/22	5,000	3,576,485.77	4.43
2	XS2229473678	ICBCAS 3.58 PERP	5,000	3,384,174.91	4.19
3	XS2406547765	HNRAIL 2.201/26/25	5,000	3,342,877.71	4.14
4	XS2030531938	YLLGSP 6.802/27/24	5,000	3,066,127.51	3.79
5	XS2387357341	SINOCH 11/209/23/26	5,000	3,053,955.32	3.78

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1684793018	POSABK 41/2 PERP	4,000	2,783,163.89	4.44
2	XS2346524783	WESCHI 4.9507/08/26	5,000	2,782,068.25	4.44
3	XS1679508686	CHINAM 4.4 PERP	4,000	2,772,723.91	4.43
4	XS2238561281	BOCOM 3.8 PERP	4,000	2,697,550.32	4.31
5	XS2125922349	BCHINA 3.6 PERP	4,000	2,673,660.68	4.27

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1684793018	POSABK 41/2 PERP	4,000	2,625,437.77	4.53
2	XS2238561281	BOCOM 3.8 PERP	4,000	2,578,839.19	4.45
3	XS2125922349	BCHINA 3.6 PERP	4,000	2,552,255.72	4.41
4	XS2383421711	ICBCAS 3.2 PERP	4,000	2,481,567.81	4.29
5	XS2037190514	CENCHI 67/808/08/22	5,000	2,446,324.70	4.22

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2027426027	TPHL 6 3/407/16/23	5,000	2,411,672.28	4.52
2	XS2075784103	CIFIHG 6.4511/07/24	3,000	1,898,307.29	3.56
3	XS1974522853	COGARD 6 1/204/08/24	3,000	1,878,491.62	3.52
4	XS1751178499	COGARD 4 3/401/17/23	3,000	1,873,422.94	3.51
5	XS2223762209	ROADKG 609/04/25	3,000	1,846,319.84	3.46

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2075784103	CIFIHG 6.4511/07/24	3,000	1,953,266.29	8.78
2	XS2084413454	FTLNHD 7 1/212/16/21	3,000	1,941,281.27	8.73
3	XS2238561794	FOSUNI 5.9510/19/25	2,000	1,325,641.70	5.96
4	XS2030531938	YLLGSP 6.802/27/24	2,000	1,303,656.20	5.86
5	XS2057076387	ROADKG 6.709/30/24	2,000	1,302,320.20	5.85

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2075784103	CIFIHG 6.4511/07/24	3,000	2,054,873.83	8.67
2	XS2084413454	FTLNHD 71/212/16/21	3,000	1,976,344.85	8.34
3	XS2057076387	ROADKG 6.709/30/24	2,000	1,373,313.90	5.79
4	XS2238561794	FOSUNI 5.9510/19/25	2,000	1,360,497.06	5.74
5	XS2030531938	YLLGSP 6.802/27/24	2,000	1,360,471.22	5.74

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2194361494	AGILE 5 3/401/02/25	5,000	3,371,438.32	7.85
2	XS2100444772	SUNAC 6 1/201/10/25	5,000	3,348,997.33	7.80
3	XS2282587505	CAPG 4.201/20/22	5,000	3,252,859.21	7.57
4	XS2057076387	ROADKG 6.709/30/24	4,000	2,797,849.26	6.52
5	XS2027426027	TPHL 6 3/407/16/23	4,000	2,738,208.14	6.38

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS2189387520	CENCHI 7.6508/27/23	7,000	4,714,683.94	7.63
2	XS2002235518	KAISAG 111/201/30/23	6,000	4,107,281.00	6.65
3	XS1618597535	LOGPH 5 1/402/23/23	6,000	3,991,320.48	6.46
4	XS2100444772	SUNAC 6 1/201/10/25	5,000	3,365,315.05	5.45
5	XS2084413454	FTLNHD 71/2	5,000	3,362,183.10	5.44

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1618597535	LOGPH 5 1/402/23/23	8,000	5,437,401.76	6.30
2	XS2189387520	CENCHI 7.6508/27/23	7,000	4,798,961.70	5.56
3	XS2002235518	KAISAG 111/201/30/23	6,000	4,175,176.97	4.84
4	XS1954740285	KWGPRO 77/8	5,000	3,511,594.01	4.07
5	XS2084413454	FTLNHD 71/212/16/21	5,000	3,488,814.23	4.04

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1938265474	YUZHOU 85/801/23/22	8,000	5,879,043.34	4.12
2	XS1893648904	CHINSC 83/401/15/21	8,000	5,734,678.18	4.02
3	XS1618597535	LOGPH 5 1/402/23/23	8,000	5,666,035.35	3.97
4	XS1810024338	SUNAC 8.3504/19/23	7,000	5,116,361.73	3.59
5	XS1759562710	CENCHI 61/203/05/21	7,000	4,961,943.68	3.48

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1893648904	CHINSC 83/401/15/21	8,000	5,612,136.05	4.33
2	XS1938265474	YUZHOU 85/801/23/22	8,000	5,412,619.63	4.17
3	XS1618597535	LOGPH 5 1/402/23/23	8,000	5,262,132.11	4.06
4	XS2090949160	RONXIN 8.106/09/23	6,000	3,864,468.60	2.98
5	XS2002235518	KAISAG 111/201/30/23	6,000	3,588,702.34	2.77