国泰高收益债 (000103) 资产配置

管理费：	1.100%	托管费：	0.280%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7204	累计净值：0.7204	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：吴向军	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.637亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2013-04-26
业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACI China Total Return Index）

单位净值：

0.7204

累计净值：0.7204

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：吴向军

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.637亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2013-04-26

业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACI China Total Return Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,728,007.13	86.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,213,399.56	13.23
6	其他资产	27,263.68	27,263.68

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	46,544,319.00	82.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,090,584.14	17.81
6	其他资产	33,677.31	33,677.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,709,582.97	78.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,602,219.90	21.09
6	其他资产	170,062.60	170,062.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,078,948.33	86.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,549,971.63	12.95
6	其他资产	384,906.42	384,906.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	67,061,961.85	77.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,749,995.33	21.77
6	其他资产	309,709.78	309,709.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	51,024,901.92	79.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,369,510.42	17.64
6	其他资产	2,048,452.85	2,048,452.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	53,083,629.23	85.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,652,276.57	12.27
6	其他资产	1,650,387.24	1,650,387.24

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	46,250,660.33	84.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,331,414.56	13.45
6	其他资产	932,921.18	932,921.18

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,973,984.56	83.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,385,761.09	14.92
6	其他资产	331,781.59	331,781.59

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	21,133,106.03	88.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,404,744.29	10.06
6	其他资产	362,801.23	362,801.23

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	35,024,194.45	81.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,682,038.11	13.14
6	其他资产	2,522,735.37	2,522,735.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	55,884,678.84	89.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,129,066.91	8.25
6	其他资产	1,179,410.22	1,179,410.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	77,990,273.10	88.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,764,855.35	9.95
6	其他资产	1,316,187.13	1,316,187.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	128,206,442.43	82.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,228,150.00	15.60
6	其他资产	2,906,514.83	2,906,514.83

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	101,556,052.12	75.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,718,080.13	21.31
6	其他资产	4,458,834.57	4,458,834.57