金鹰元安混合型证券投资基金A类(000110)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3332

累计净值:1.8539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-05-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3738 9274.020 21305113.180 61.4600 38.5400 38.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4188 20013.620 68128899.740 81.2800 18.7200 18.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4319 60771.070 245149294.040 93.4000 6.6000 6.6000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4911 66029.880 301451975.660 92.9600 7.0400 7.0400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4586 72169.730 306160358.970 92.5000 7.5000 7.5000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3401 100953.560 327037732.160 95.2500 4.7500 4.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3317 53491.100 165735259.000 93.4100 6.5900 6.5900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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