中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000190)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6290

累计净值:1.9490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李建,赵志华 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.296亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
100507 13251.150 741604.830 0.0557 99.9443 99.9443
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112043 14036.090 22474146.940 1.4291 98.5709 98.5709
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131289 15149.270 74569934.000 3.7492 96.2508 96.2508
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
171654 15297.850 49986183.380 1.9036 98.0964 98.0964
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233334 19252.000 148603761.650 3.3081 96.6919 96.6919
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
137109 33615.220 311935151.160 6.7680 93.2320 93.2320
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11768 52297.810 185399907.470 30.1247 69.8753 69.8753

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