中银新回报混合A (000190) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6290	累计净值：1.9490	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李建,赵志华	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.296亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2013-09-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.6290

累计净值：1.9490

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李建,赵志华

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.296亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2013-09-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,486,268.60	11.54
2	固定收益类投资	2,356,745,495.05	85.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,940,467.31	2.37
6	其他资产	5,088,720.74	5,088,720.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	376,643,272.07	13.05
2	固定收益类投资	2,439,356,990.22	84.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,282,998.78	2.33
6	其他资产	3,040,873.27	3,040,873.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,376,717.19	13.93
2	固定收益类投资	2,571,409,877.27	84.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,185,328.64	1.42
6	其他资产	1,961,409.11	1,961,409.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	420,686,049.70	13.19
2	固定收益类投资	2,684,329,648.83	84.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,421,342.96	1.74
6	其他资产	28,235,463.40	28,235,463.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,740,440.22	14.77
2	固定收益类投资	3,283,940,505.23	83.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,024,863.61	1.25
6	其他资产	1,918,883.32	1,918,883.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	743,337,212.85	17.04
2	固定收益类投资	3,479,721,340.32	79.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,000.00	2.06
5	银行存款和结算备付金合计	36,901,093.00	0.85
6	其他资产	12,189,928.82	12,189,928.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	439,546,550.68	10.93
2	固定收益类投资	3,527,370,908.50	87.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,373,267.64	1.33
6	其他资产	2,263,687.63	2,263,687.63

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	894,585,238.14	16.12
2	固定收益类投资	4,514,351,000.00	81.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,271,057.24	1.09
6	其他资产	80,904,657.55	80,904,657.55

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,060,037,708.67	16.56
2	固定收益类投资	5,209,715,000.00	81.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,226,997.01	0.44
6	其他资产	104,725,955.99	104,725,955.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,540,764,158.74	19.53
2	固定收益类投资	6,219,760,000.00	78.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,944,249.60	0.56
6	其他资产	84,415,000.35	84,415,000.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,230,722,188.23	13.06
2	固定收益类投资	7,561,034,460.27	80.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	440,000,000.00	4.67
5	银行存款和结算备付金合计	63,232,812.09	0.67
6	其他资产	130,416,760.58	130,416,760.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,476,642,749.53	18.30
2	固定收益类投资	5,195,309,400.00	64.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,140,000,000.00	14.13
5	银行存款和结算备付金合计	149,491,298.69	1.85
6	其他资产	106,224,702.28	106,224,702.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	485,175,732.34	15.97
2	固定收益类投资	1,872,744,000.00	61.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	549,100,348.65	18.07
5	银行存款和结算备付金合计	72,229,653.94	2.38
6	其他资产	58,998,066.12	58,998,066.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,854,005.04	22.04
2	固定收益类投资	716,934,200.00	72.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	2.52
5	银行存款和结算备付金合计	14,495,413.47	1.46
6	其他资产	17,622,681.91	17,622,681.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,757,118.75	22.81
2	固定收益类投资	427,029,000.00	71.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,991,545.28	1.50
6	其他资产	26,848,160.50	26,848,160.50