中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000190)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6290

 累计净值：1.9490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建,赵志华 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.296亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 1,479,949 49,770,684.87 2.47
2 600900 长江电力 1,491,384 33,168,380.16 1.64
3 603179 新泉股份 311,400 15,457,896.00 0.77
4 601225 陕西煤业 843,500 15,571,010.00 0.77
5 000921 海信家电 590,000 13,882,700.00 0.69
6 601998 中信银行 2,390,200 13,671,944.00 0.68
7 000568 泸州老窖 49,100 10,637,515.00 0.53
8 600028 中国石化 1,736,600 10,541,162.00 0.52
9 601398 工商银行 2,227,900 10,426,572.00 0.52
10 601658 邮储银行 2,119,000 10,531,430.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 1,203,949 42,631,834.09 1.94
2 600900 长江电力 1,491,384 32,899,931.04 1.50
3 601669 中国电建 4,192,500 23,729,550.00 1.08
4 000921 海信家电 635,100 17,115,945.00 0.78
5 601225 陕西煤业 843,500 15,343,265.00 0.70
6 601998 中信银行 2,390,200 14,293,396.00 0.65
7 688111 金山办公 27,745 13,101,743.90 0.60
8 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 0.57
9 600028 中国石化 1,910,000 12,147,600.00 0.55
10 300634 彩讯股份 458,400 12,101,760.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,089,084 44,393,035.00 1.86
2 601669 中国电建 4,192,500 29,095,950.00 1.22
3 600009 上海机场 446,200 24,866,726.00 1.04
4 600276 恒瑞医药 484,900 20,763,418.00 0.87
5 601225 陕西煤业 843,500 17,156,790.00 0.72
6 002294 信立泰 462,600 16,357,536.00 0.69
7 600845 宝信软件 277,000 16,121,400.00 0.68
8 600600 青岛啤酒 130,417 15,728,290.20 0.66
9 600519 贵州茅台 7,400 13,468,000.00 0.56
10 002832 比音勒芬 411,849 13,261,537.80 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 2,773,984 58,253,664.00 2.26
2 600233 圆通速递 1,663,800 33,425,742.00 1.29
3 300763 锦浪科技 157,794 28,410,809.70 1.10
4 600009 上海机场 446,200 25,750,202.00 1.00
5 000516 国际医学 1,662,800 20,352,672.00 0.79
6 002271 东方雨虹 531,200 17,832,384.00 0.69
7 601888 中国中免 76,400 16,504,692.00 0.64
8 600276 恒瑞医药 360,900 13,905,477.00 0.54
9 601225 陕西煤业 719,100 13,360,878.00 0.52
10 000568 泸州老窖 58,100 13,030,668.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 4,349,884 98,916,362.16 3.38
2 300763 锦浪科技 215,494 44,232,142.46 1.51
3 600519 贵州茅台 23,100 43,254,750.00 1.48
4 600233 圆通速递 1,663,800 34,523,850.00 1.18
5 600522 中天科技 992,200 22,294,734.00 0.76
6 601689 拓普集团 269,470 19,886,886.00 0.68
7 600438 通威股份 408,500 19,183,160.00 0.66
8 601669 中国电建 2,675,900 18,651,023.00 0.64
9 601225 陕西煤业 805,600 18,343,512.00 0.63
10 002459 晶澳科技 258,020 16,523,600.80 0.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 4,349,884 100,569,318.08 2.95
2 300763 锦浪科技 300,494 59,304,294.30 1.74
3 600519 贵州茅台 23,100 47,239,500.00 1.39
4 002832 比音勒芬 1,443,049 36,364,834.80 1.07
5 601669 中国电建 4,472,300 35,197,001.00 1.03
6 601225 陕西煤业 1,638,818 34,710,165.24 1.02
7 000568 泸州老窖 132,100 32,567,934.00 0.96
8 600522 中天科技 1,351,800 31,226,580.00 0.92
9 600233 圆通速递 1,336,100 27,243,079.00 0.80
10 300750 宁德时代 51,000 27,234,000.00 0.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 4,349,884 95,697,448.00 2.61
2 600887 伊利股份 2,221,418 81,948,110.02 2.23
3 600519 贵州茅台 23,100 39,708,900.00 1.08
4 002832 比音勒芬 1,443,049 34,084,817.38 0.93
5 300498 温氏股份 1,171,300 25,827,165.00 0.70
6 600233 圆通速递 1,248,457 21,535,883.25 0.59
7 601985 中国核电 2,540,800 20,605,888.00 0.56
8 002714 牧原股份 354,614 20,163,352.04 0.55
9 601166 兴业银行 933,189 19,289,016.63 0.53
10 600048 保利发展 1,078,600 19,091,220.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 2,552,418 105,823,250.28 2.34
2 600900 长江电力 4,349,884 98,742,366.80 2.18
3 000858 五粮液 433,600 96,545,376.00 2.13
4 002049 紫光国微 340,900 76,702,500.00 1.70
5 002271 东方雨虹 1,204,066 63,430,196.88 1.40
6 600519 贵州茅台 27,900 57,195,000.00 1.26
7 688733 壹石通 634,545 50,611,309.20 1.12
8 600298 安琪酵母 727,000 43,881,720.00 0.97
9 300450 先导智能 584,177 43,445,243.49 0.96
10 300059 东方财富 1,102,100 40,898,931.00 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 231,800 121,864,214.00 2.18
2 002049 紫光国微 454,200 93,928,560.00 1.68
3 000301 东方盛虹 3,298,200 92,745,384.00 1.66
4 600900 长江电力 3,692,184 81,228,048.00 1.45
5 002493 荣盛石化 3,970,563 74,646,584.40 1.34
6 600887 伊利股份 1,928,318 72,697,588.60 1.30
7 002271 东方雨虹 1,490,216 66,046,373.12 1.18
8 688733 壹石通 759,259 56,230,721.54 1.01
9 002241 歌尔股份 1,294,745 55,803,509.50 1.00
10 600519 贵州茅台 27,900 51,057,000.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 61,373 126,225,849.10 1.61
2 000001 平安银行 5,041,083 114,029,297.46 1.45
3 000538 云南白药 827,900 95,804,588.00 1.22
4 600900 长江电力 4,446,184 91,769,237.76 1.17
5 300750 宁德时代 170,300 91,076,440.00 1.16
6 000858 五粮液 299,468 89,208,522.52 1.14
7 600919 江苏银行 12,228,900 86,825,190.00 1.11
8 002271 东方雨虹 1,490,216 82,438,749.12 1.05
9 000333 美的集团 1,141,297 81,454,366.89 1.04
10 603259 药明康德 462,080 72,357,107.20 0.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 61,373 123,298,357.00 1.32
2 000651 格力电器 1,790,800 112,283,160.00 1.20
3 601166 兴业银行 4,626,100 111,442,749.00 1.19
4 000001 平安银行 5,041,083 110,954,236.83 1.19
5 000538 云南白药 827,900 99,770,229.00 1.07
6 002142 宁波银行 2,504,800 97,386,624.00 1.04
7 600900 长江电力 4,446,184 95,326,184.96 1.02
8 002271 东方雨虹 1,490,216 76,239,450.56 0.81
9 603233 大参林 895,970 75,207,721.80 0.80
10 600690 海尔智家 2,265,727 70,645,367.86 0.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 182,173 363,981,654.00 4.56
2 002304 洋河股份 456,516 107,733,210.84 1.35
3 601318 中国平安 1,176,900 102,366,762.00 1.28
4 600690 海尔智家 2,685,527 78,444,243.67 0.98
5 600900 长江电力 3,877,384 74,290,677.44 0.93
6 000858 五粮液 252,168 73,595,230.80 0.92
7 000651 格力电器 1,114,000 69,001,160.00 0.86
8 000001 平安银行 3,299,753 63,817,223.02 0.80
9 603233 大参林 796,370 62,395,589.50 0.78
10 600887 伊利股份 1,353,152 60,039,354.24 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,500 59,231,750.00 1.97
2 600900 长江电力 2,681,084 51,289,136.92 1.70
3 000895 双汇发展 663,900 35,140,227.00 1.17
4 000001 平安银行 1,995,700 30,274,769.00 1.01
5 600690 海尔智家 1,334,927 29,128,107.14 0.97
6 601318 中国平安 337,900 25,768,254.00 0.86
7 600276 恒瑞医药 242,200 21,754,404.00 0.72
8 000002 万科A 768,580 21,535,611.60 0.72
9 002216 三全食品 606,700 21,094,959.00 0.70
10 600887 伊利股份 547,559 21,081,021.50 0.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,100 33,792,528.00 3.44
2 000895 双汇发展 543,300 25,040,697.00 2.55
3 600600 青岛啤酒 195,500 14,955,750.00 1.52
4 600900 长江电力 661,900 12,536,386.00 1.28
5 000538 云南白药 133,100 12,486,111.00 1.27
6 000651 格力电器 221,200 12,513,284.00 1.27
7 603233 大参林 152,400 12,377,928.00 1.26
8 600809 山西汾酒 72,128 10,458,560.00 1.07
9 600887 伊利股份 324,659 10,106,634.67 1.03
10 002304 洋河股份 86,100 9,052,554.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,100 25,664,100.00 5.02
2 000895 双汇发展 543,300 21,351,690.00 4.18
3 000538 云南白药 133,100 11,386,705.00 2.23
4 002216 三全食品 524,200 10,583,598.00 2.07
5 603233 大参林 127,000 8,001,000.00 1.56
6 600585 海螺水泥 134,100 7,388,910.00 1.45
7 601933 永辉超市 706,500 7,234,560.00 1.41
8 002557 洽洽食品 137,700 6,211,647.00 1.21
9 600900 长江电力 286,600 4,955,314.00 0.97
10 000651 格力电器 85,100 4,442,220.00 0.87

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