华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金A类(000522)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2475

累计净值:2.2475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-03-31

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率× 80%+ 中债综合指中债综合指 数收益率× 20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16226 4272.840 539238.210 0.7800 99.2200 99.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13637 5135.320 7967302.380 11.3800 88.6200 88.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14889 4702.920 7967302.380 11.3800 88.6200 88.6200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16461 4235.950 7967302.380 11.4300 88.5700 88.5700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20980 4424.060 7967302.380 8.5800 91.4200 91.4200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26268 5220.840 4642061.280 3.3800 96.6200 96.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29021 9213.710 58512879.910 21.8800 78.1200 78.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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